|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
25.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
116.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
34 |
אג"חים קונצרני, שהם 75.89% מהקרן |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 3.5 | 821,273 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 3.47 | 850,000 | 0.9 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.41 | 827,930 | 0.9 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 3.36 | 832,182 | 0.9 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 3.35 | 835,218 | 0.9 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 3.35 | 900,000 | 0.9 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.34 | 820,576 | 0.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.3 | 813,916 | 0.8 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 3.25 | 800,000 | 0.8 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 3.24 | 775,108 | 0.8 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 3.21 | 794,251 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 3.21 | 782,721 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.18 | 819,364 | 0.8 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.15 | 865,948 | 0.8 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 3.06 | 746,844 | 0.8 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.7 | 678,561 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 2.67 | 671,924 | 0.7 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.62 | 662,781 | 0.7 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.61 | 648,578 | 0.7 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.42 | 762,256 | 0.6 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.16 | 523,284 | 0.6 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 2.03 | 515,158 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 1.97 | 491,586 | 0.5 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.92 | 481,222 | 0.5 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.51 | 379,633 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.4 | 350,042 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.26 | 317,668 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 116,148 | 0.1 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 78,333 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 36,910 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 25,000 | 0.0 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 19,500 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 19,859 | 0.0 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 10,000 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 23.48% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 9.41 | 2,400,000 | 2.4 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 7.42 | 1,900,000 | 1.9 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 6.65 | 1,700,000 | 1.7 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.09% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | | 0.0 | |
|