| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 5.68% מהקרן |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 5.68 | 9,100 | 0.3 | |
35 |
אג"חים קונצרני, שהם 2.63% מהקרן |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 1.2 | 60,000 | 0.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 10,118 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 10,244 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 10,099 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 9,578 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 8,403 | 0.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 8,158 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 6,520 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,521 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,000 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 25 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 90 | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 40 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 91 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0 | 7 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 52 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 141 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 144 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 39 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 46 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 76 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0 | 92 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 8 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0 | 140 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 55 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 71 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0 | 17 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 44 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 34 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0 | 84 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0 | 56 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | 19 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.76% מהקרן |
| קרדן רכב מסחרי1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.76 | 40,000 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 68.97% מהקרן |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 23.79 | 980,000 | 1.2 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 19.85 | 895,822 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 8.42 | 301,453 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 7.63 | 331,289 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 4.39 | 207,697 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 3.93 | 160,000 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 0.71 | 30,000 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 0.22 | 9,337 | 0.0 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 0.03 | 1,000 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 16.25% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 16.25 | 850,000 | 0.8 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.75% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | | 0.1 | |