|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
72.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
307.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
54 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.63% מהקרן |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.14 | 800,000 | 0.8 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.12 | 800,000 | 0.8 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 800,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.95 | 653,660 | 0.7 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 300,000 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 300,000 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 300,000 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 300,000 | 0.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 210,000 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 250,000 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 300,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 275,373 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 200,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 200,000 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 170,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 124,222 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 127,500 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 170,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 131,359 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 115,259 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 116,444 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 114,215 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 105,000 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 86,666 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 99,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 90,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 87,465 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 95,000 | 0.1 | |
| הכש חב בטח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 95,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 92,500 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 90,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 75,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 82,545 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 81,960 | 0.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 66,666 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 66,877 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 60,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 64,285 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 80,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 61,250 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 55,055 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 59,032 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 45,355 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 38,101 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 37,500 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 30,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 33,043 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 22,500 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,569 | 0.0 | |
| צינורות המזה''ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 26,596 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 20,000 | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 24,200 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,905 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 85.81% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 21.43 | 9,300,000 | 15.6 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 21.2 | 11,121,256 | 15.4 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 18.89 | 13,679,846 | 13.7 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 8.32 | 4,500,000 | 6.0 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 4.16 | 2,369,881 | 3.0 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 3.82 | 2,200,000 | 2.8 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 3.38 | 2,300,000 | 2.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.41 | 1,200,000 | 1.8 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 2.2 | 1,100,000 | 1.6 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.27% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | | 0.9 | |
|