TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 תכלית דש TTF תל בונד צמודות-יתר
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   63.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   277.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


104


אג"חים קונצרני, שהם 100.30% מהקרן
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני2.21,115,8091.4
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני2.171,027,0401.4
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני2.01885,7071.3
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני1.961,177,5991.3
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני1.77910,3431.1
ביג אגח ג אג"ח קונצרני1.68812,8111.1
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני1.671,003,8101.1
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.661,001,2851.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני1.58717,9411.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני1.56780,0791.0
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.53885,4901.0
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני1.51673,2451.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני1.5741,1741.0
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני1.5843,1441.0
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני1.49691,7390.9
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני1.49844,2500.9
הוט אגח א אג"ח קונצרני1.47856,0950.9
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני1.42840,5240.9
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני1.42733,6040.9
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני1.41638,7310.9
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני1.37836,2090.9
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני1.32771,7800.8
אמות אגח גאג"ח קונצרני1.26659,4470.8
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני1.24677,8030.8
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני1.24655,8040.8
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני1.2637,1540.8
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני1.19632,2880.8
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני1.18628,9040.8
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני1.17607,7840.7
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני1.16668,2110.7
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני1.16618,7110.7
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני1.16561,5210.7
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני1.15654,2830.7
גזית אגח טאג"ח קונצרני1.12596,5200.7
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני1.12558,0650.7
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני1.11561,9860.7
אשדר אגח אאג"ח קונצרני1.06534,6100.7
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני1.05491,0860.7
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני1.03523,3740.7
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני1.02544,8970.7
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני1535,5800.6
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.98561,4300.6
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.98468,5840.6
אלקטרה אגח גאג"ח קונצרני0.96451,7340.6
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.95524,0870.6
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.95484,8330.6
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.93538,6860.6
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.93419,2690.6
דקסה יש הנ אגח זאג"ח קונצרני0.92471,6780.6
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.89393,0650.6
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.88458,1580.6
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.86550,2660.5
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.86400,4830.5
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.86580,2520.5
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.84846,7190.5
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.83467,6590.5
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.82381,1550.5
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.81507,3480.5
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.8499,9760.5
בראק אן וי אגחאאג"ח קונצרני0.8449,2480.5
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.79474,0550.5
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.78394,0410.5
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.78462,7950.5
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.78437,0260.5
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.78446,5610.5
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.75414,7350.5
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.74377,5450.5
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.73340,6640.5
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.73513,3690.5
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.72333,5280.5
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.72341,7370.5
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.71472,4190.5
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.71404,3900.5
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.68376,4460.4
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.65428,1770.4
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.65333,0130.4
אפריקה מג אגח באג"ח קונצרני0.63360,8120.4
הראל הנפק אגח זאג"ח קונצרני0.61318,9910.4
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.61305,7360.4
הראל הנפק אגח ואג"ח קונצרני0.6313,8580.4
מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני0.59262,0430.4
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.58361,7500.4
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.57270,3190.4
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.57322,4320.4
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.54269,2040.3
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.54288,9280.3
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.52316,9950.3
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.52311,1760.3
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.52293,4870.3
הראל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.51294,6680.3
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.51232,3380.3
הראל הנפקות אגח דאג"ח קונצרני0.51260,7760.3
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.5301,1990.3
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.5304,1400.3
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.5275,1450.3
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.49295,1120.3
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.47235,7400.3
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.47271,2970.3
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.45258,7150.3
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.45247,1030.3
ביג אגח האג"ח קונצרני0.44269,9690.3
בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' אג"ח קונצרני0.44202,8200.3
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.41236,3490.3
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.39224,8740.3


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.53% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.53 -0.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן