|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
87.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
329.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 9.28% מהקרן |
| קסםסמ קלב בנדצמ | תעודת סל | 9.28 | 262,812 | 8.2 | |
164 |
אג"חים קונצרני, שהם 90.87% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 3.21 | 1,977,843 | 2.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.16 | 1,661,054 | 1.9 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 2.15 | 1,474,749 | 1.9 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.09 | 1,396,745 | 1.8 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 1,459,298 | 1.7 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.95 | 1,347,067 | 1.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 1,474,187 | 1.6 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.75 | 1,382,814 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.71 | 1,050,492 | 1.5 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.65 | 1,460,413 | 1.5 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,016,055 | 1.3 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,176,264 | 1.3 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.45 | 864,127 | 1.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.42 | 979,433 | 1.3 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 880,760 | 1.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.34 | 862,460 | 1.2 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 799,655 | 1.2 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 1.29 | 949,810 | 1.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,009,675 | 1.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.12 | 717,046 | 1.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 736,771 | 1.0 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 761,576 | 1.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 929,606 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 635,653 | 0.9 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.05 | 738,142 | 0.9 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.04 | 622,489 | 0.9 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.99 | 821,029 | 0.9 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 685,418 | 0.9 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.97 | 676,957 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.91 | 603,196 | 0.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.91 | 697,852 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.89 | 620,985 | 0.8 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 878,796 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 539,369 | 0.7 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 507,717 | 0.7 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 504,859 | 0.7 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.75 | 506,567 | 0.7 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 638,008 | 0.6 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 457,437 | 0.6 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.64 | 499,357 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 428,318 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.62 | 432,383 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 448,545 | 0.5 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 403,968 | 0.5 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 507,718 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 397,985 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 389,104 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.59 | 369,341 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 448,653 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.58 | 436,681 | 0.5 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.57 | 408,946 | 0.5 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.57 | 343,217 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.55 | 660,427 | 0.5 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 393,329 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 456,327 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.54 | 371,481 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.52 | 418,440 | 0.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 327,438 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 352,764 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.49 | 304,631 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 375,687 | 0.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 317,301 | 0.4 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 388,983 | 0.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 388,004 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 294,718 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 352,864 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 382,494 | 0.4 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 362,918 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 278,206 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.43 | 342,643 | 0.4 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 287,209 | 0.4 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 268,053 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 259,988 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 326,521 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 326,724 | 0.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 331,742 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 325,708 | 0.4 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 247,512 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.4 | 284,276 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 324,036 | 0.3 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 299,069 | 0.3 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 255,540 | 0.3 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 262,652 | 0.3 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 253,859 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 246,901 | 0.3 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 245,015 | 0.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 239,755 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.33 | 235,520 | 0.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 243,704 | 0.3 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 226,538 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 253,539 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 258,936 | 0.3 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.32 | 216,254 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 217,593 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 217,773 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 231,271 | 0.3 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 207,164 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 190,394 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 202,596 | 0.3 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 181,579 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 207,540 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 210,049 | 0.3 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 175,050 | 0.2 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 216,700 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 203,087 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 187,876 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 208,744 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.26 | 162,469 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 182,778 | 0.2 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 176,839 | 0.2 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 152,315 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 213,232 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 328,109 | 0.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 155,189 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 224,851 | 0.2 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 193,744 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 173,750 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 181,221 | 0.2 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 147,414 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 196,600 | 0.2 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 152,475 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 179,336 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 169,350 | 0.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 173,045 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 183,699 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 160,713 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 198,934 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 146,091 | 0.2 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 132,010 | 0.2 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 183,065 | 0.2 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 129,245 | 0.2 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 156,163 | 0.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 132,425 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 145,895 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.18 | 165,921 | 0.2 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 139,817 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 126,429 | 0.2 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 129,044 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 121,622 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 101,544 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.17 | 118,474 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.16 | 104,750 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 124,945 | 0.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 140,180 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 104,318 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 111,962 | 0.1 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 122,353 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 116,314 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 114,236 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 101,052 | 0.1 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 90,032 | 0.1 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 114,186 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 120,583 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 117,915 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 113,728 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 106,620 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 91,351 | 0.1 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,254 | 0.1 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 104,615 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 105,130 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 95,754 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.12 | 78,285 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 87,140 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 91,586 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.31% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | -272,134 | -0.3 | |
|