TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות תיק השקעות + 15
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   485.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1710.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


62


מניות, שהם 6.79% מהקרן
PFIZER INC PFE מניה0.4217,0002.1
מליסרוןמניה0.417,5912.0
פועליםמניה0.38108,0001.9
פרוטרום מניה0.3815,4001.9
NOVARTIS -AG S מניה0.34,0001.5
פז נפטמניה0.33,0001.5
הראל השקעותמניה0.2982,0001.4
SAPIENS INTERNATIONAL CORP מניה0.2345,4331.2
WIX.COM LTD מניה0.2214,0001.1
TEVA PHARMACEUTICAL-ADR TEVA מניה0.24,5001.0
אלון גז מניה0.213,0001.0
MAGIC MGIC מניה0.1737,0470.8
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.1760,0000.8
רבוע נדלןמניה0.177,4000.9
פוקסמניה0.169,0000.8
ISRAEL CHEMICALS LTD מניה0.1526,6430.8
NOVA MEASURING INST. NVMI מניה0.1517,0000.7
נטו אחזקותמניה0.153,8970.8
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.1311,0000.7
ויקטורי מניה0.1225,4910.6
SILICOM SILC מניה0.113,9520.6
איתמרמניה0.1277,7780.5
ביגמניה0.13,1000.5
MEDIWOUND LTD מניה0.0914,1500.4
כהן פיתוחמניה0.095,6280.4
מגדלי תיכון מניה0.09116,0600.5
מגה אורמניה0.0930,0000.5
HOLDINGS מניה0.0849,0000.4
אגוד 0.01 ש"ח מניה0.0830,0140.4
אלקו החזקותמניה0.0817,0000.4
אלרוןמניה0.0825,0000.4
וואן תוכנהמניה0.085,4280.4
YAHOO! INC YHOO מניה0.072,0000.4
בריינסוויימניה0.0711,7890.4
דלתאמניה0.073,0000.3
כלל עסקי ביטוחמניה0.076,2350.4
פורמולה מערכותמניה0.074,2590.4
PRTHUSCEVA CEVA מניה0.064,5000.3
איסתא 1מניה0.069,2050.3
שלאגגמניה0.0620,5950.3
דלק קבוצהמניה0.052700.3
COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH מניה0.0420,0000.2
לאומימניה0.0415,0000.2
קרסו מניה0.0410,4620.2
ENZYMOTEC LTD מניה0.035,6950.2
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.032,0000.1
אבוג'ןמניה0.034,3470.1
וויטסמוקמניה0.031,168,0000.2
שנפמניה0.0311,0000.2
FORWARD PHARMA A/S-ADR מניה0.021,2500.1
אורייןמניה0.027,0000.1
הפניקסמניה0.027,8300.1
לוינשטין נכסים מניה0.023,7210.1
מבטח שמירמניה0.021,2030.1
אדגרמניה0.0113,1740.1
אייאיאסמניה0.014690.1
איידיאיי ביטוח מניה0.013630.1
דוניץמניה0.012,5000.1
מדיקלמניה0.0170,0000.0
מרמניה0.013,6090.1
פולירםמניה0.012,5000.1
פריורטקמניה0.014,0000.1


8


תעודות סל, שהם 6.19% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל1.3285,9866.7
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.379,4796.5
הראלס כה ספ תעודת סל0.86527,7674.3
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל0.78179,7953.9
פסג מדד מז ספשח תעודת סל0.715,8803.5
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.6136,6453.1
תכלית אינדקס יח ספ500 שח תעודת סל0.3791,7391.8
הראלס נ ספשק תעודת סל0.2557,2281.2


3


יחידות השתתפות, שהם 0.42% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.322,388,2931.6
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.0620,0000.3
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0470,0000.2


1


זכויות, שהם % מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות01,8910.0


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
איסתא ל.ס.10/13 כתב אופציה09,0160.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה04,2700.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.46% מהקרן
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% אג"ח להמרה0.46342,0002.3


97


אג"חים קונצרני, שהם 32.25% מהקרן
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני1.757,282,1488.8
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני1.255,767,2146.3
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.994,485,3885.0
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.964,295,4424.8
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.954,500,0004.8
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.833,345,9234.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.793,190,0874.0
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.783,186,3633.9
KRAFT FOODS GROUP INC 6.125% 23/08/18 אג"ח קונצרני0.73800,0003.7
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.732,855,3243.7
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.672,543,3073.4
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.653,093,3933.3
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.643,300,0003.2
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.633,113,7533.2
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.62,272,0983.0
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.62,107,9973.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.582,418,4582.9
HSBC USA INC 2.375% 13/11/19 אג"ח קונצרני0.56700,0002.8
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.562,565,0002.8
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.552,880,0002.8
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.522,079,4402.6
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.512,543,8352.6
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.511,912,3582.5
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.52,018,6652.5
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375% 15/02/21אג"ח קונצרני0.49550,0002.5
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.491,936,7222.5
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 31/01/19 אג"ח קונצרני0.48600,0002.4
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.482,360,0002.4
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.452,228,2802.3
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.432,082,4812.2
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.431,688,9702.2
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.421,506,9722.1
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.422,136,0002.1
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.391,953,0002.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.391,648,9021.9
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.381,788,3561.9
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.381,669,7201.9
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.371,800,0001.9
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.371,909,3702.4
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.341,450,0001.7
ביג אגח האג"ח קונצרני0.331,573,7581.7
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.311,335,8781.6
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.311,225,7051.6
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.311,428,5011.5
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.31,600,0001.5
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.31,353,8791.5
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.291,438,0001.5
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.281,379,5001.4
לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני0.281,195,9041.4
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.281,114,5461.4
ABT 4.125%5/20 אג"ח קונצרני0.26300,0001.3
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.25866,0221.2
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.231,117,4681.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.221,161,0661.1
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.22972,3081.1
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.21753,3741.1
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.21934,7451.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.2752,4391.0
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.2823,1701.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.19723,5061.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.19946,7581.0
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.19680,3720.9
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.18649,9010.9
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.18857,7420.9
כללביט אגח א אג"ח קונצרני0.14526,3220.7
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.14619,7400.7
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.12553,7120.6
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.12468,1070.6
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.12569,9020.6
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.12434,8240.6
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.08406,6030.4
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.08320,0000.4
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.07364,9610.4
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.07264,0000.4
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.07274,5820.3
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.07345,0000.3
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.07315,1050.4
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.05188,0170.3
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.05234,4700.3
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני0.05211,3170.3
אלקטרה אגח ג אג"ח קונצרני0.04153,8910.2
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.04209,7220.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.04181,1140.2
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.03104,3200.1
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני0.03112,2640.1
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.03143,6110.2
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.03126,4590.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.03135,7720.2
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0279,2990.1
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.02102,0000.1
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0140,0000.0
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.0159,9990.1
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.0155,0350.1
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.0124,0720.0
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.0139,7390.1
חילן אגח ב אג"ח קונצרני04,9250.0
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני018,8540.0


14


אג"חים מדינה, שהם 32.50% מהקרן
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה11.246,830,98756.4
גליל 5903אג"ח מדינה5.7817,347,94629.0
גליל 5472 אג"ח מדינה4.0414,661,87320.3
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה2.7710,355,05013.9
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה2.058,141,07410.3
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה1.446,765,3677.2
שחר 2683 אג"ח מדינה1.276,000,0006.4
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה1.255,677,4736.3
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה1.234,860,4976.2
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה0.713,291,1373.6
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.542,720,6352.7
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה0.15750,0000.8
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה0.07350,0000.3
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה02,0000.0


3


מלוות קצר מועד, שהם 4.50% מהקרן
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד4.0720,494,43020.5
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.231,180,0001.2
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.21,005,1261.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.31% מהקרן
MARKET VECTORS PHARMACEUTICA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.316,0001.6


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.84% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים12.5463,092,68963.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.28314,7141.4
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0227,4740.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים01,0450.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן