|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
48.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
187.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
58 |
אג"חים קונצרני, שהם 99.79% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 5.95 | 3,159,859 | 2.9 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 5.54 | 1,957,088 | 2.7 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 5.18 | 1,737,767 | 2.5 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 4.81 | 1,590,554 | 2.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 4.1 | 2,392,770 | 2.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 3.85 | 1,565,723 | 1.9 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 3.67 | 1,760,104 | 1.8 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.1 | 1,170,607 | 1.5 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 2.81 | 939,075 | 1.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.74 | 1,250,120 | 1.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 2.69 | 1,775,883 | 1.3 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.31 | 1,059,343 | 1.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.31 | 1,051,776 | 1.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.31 | 885,287 | 1.1 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.2 | 762,296 | 1.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 2.13 | 938,568 | 1.0 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 1.98 | 887,896 | 1.0 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.68 | 675,987 | 0.8 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.64 | 644,797 | 0.8 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.63 | 659,064 | 0.8 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 706,432 | 0.8 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.56 | 633,091 | 0.8 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.49 | 568,371 | 0.7 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.47 | 522,172 | 0.7 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 1.39 | 684,988 | 0.7 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 1.37 | 597,724 | 0.7 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 572,706 | 0.6 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 744,486 | 0.6 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.2 | 582,172 | 0.6 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.2 | 424,726 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.18 | 900,251 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.1 | 503,780 | 0.5 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 462,835 | 0.5 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.09 | 474,106 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.08 | 490,785 | 0.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.04 | 439,500 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.03 | 400,866 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.02 | 544,534 | 0.5 | |
| אגוד הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 360,564 | 0.5 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 500,347 | 0.5 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.91 | 455,363 | 0.4 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 382,422 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.85 | 324,351 | 0.4 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 393,145 | 0.4 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 383,042 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.76 | 306,079 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 284,803 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 330,546 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 281,008 | 0.3 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 322,520 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 313,737 | 0.3 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 250,363 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 286,976 | 0.3 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 322,730 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 261,586 | 0.3 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 252,727 | 0.3 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 237,959 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.47 | 214,307 | 0.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.14% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | | -0.1 | |
|