|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
32.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
144.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
13 |
מניות, שהם 3.42% מהקרן |
| אוהה | מניה | 0.83 | 50 | 0.4 | |
| ISRAMCO INC | מניה | 0.73 | 600 | 0.3 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.5 | 10,000 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.41 | 10,000 | 0.2 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.4 | 134 | 0.2 | |
| אלרון | מניה | 0.16 | 4,000 | 0.1 | |
| נטקס | מניה | 0.09 | 6,000 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.07 | 1,500 | 0.0 | |
| אקויטל | מניה | 0.06 | 500 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.06 | 124,347 | 0.0 | |
| מישורים | מניה | 0.05 | 3,741 | 0.0 | |
| אדגר | מניה | 0.04 | 3,036 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0.02 | 8,168 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 1.63% מהקרן |
| פסג מדד כד מקמ | תעודת סל | 1.63 | 253,229 | 0.7 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.13% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.13 | 80,000 | 0.1 | |
10 |
אג"חים להמרה, שהם 7.64% מהקרן |
| טאואר אג ו | אג"ח להמרה | 1.55 | 400,000 | 0.7 | |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 1.13 | 500,000 | 0.5 | |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 1.12 | 500,000 | 0.5 | |
| אנלייט אנר אג ד | אג"ח להמרה | 1.06 | 355,893 | 0.5 | |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.68 | 634,999 | 0.3 | |
| איתמר אג יב | אג"ח להמרה | 0.67 | 225,000 | 0.3 | |
| נפטא אג ז | אג"ח להמרה | 0.63 | 245,836 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.48 | 200,000 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.2 | 80,000 | 0.1 | |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.12 | 50,000 | 0.1 | |
41 |
אג"חים קונצרני, שהם 22.63% מהקרן |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 2.51 | 906,307 | 1.1 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 1.8 | 800,413 | 0.8 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.35 | 641,258 | 0.6 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 463,779 | 0.5 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 400,000 | 0.4 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 400,000 | 0.4 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.02 | 550,000 | 0.4 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.99 | 473,139 | 0.4 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.95 | 538,827 | 0.4 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 367,469 | 0.4 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.92 | 400,000 | 0.4 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 340,089 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.85 | 400,000 | 0.4 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 333,000 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 342,857 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.75 | 400,000 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 220,000 | 0.3 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.57 | 288,475 | 0.2 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 133,264 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 128,142 | 0.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 150,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 134,719 | 0.1 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 108,631 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 93,750 | 0.1 | |
| דלק(תמר) 20$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.23 | 25,354 | 0.1 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.22 | 24,315 | 0.1 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 66,666 | 0.1 | |
| דלק(תמר) 23$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.16 | 17,151 | 0.1 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 50,000 | 0.1 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,490 | 0.1 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 35,196 | 0.0 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 40,000 | 0.0 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 44,000 | 0.0 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 40,000 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 80,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 27,067 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגחח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 22,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 13,333 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 16,666 | 0.0 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 15,000 | 0.0 | |
| אידיבי פת אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 30.14% מהקרן |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 11.59 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 11.59 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 6.96 | 3,000,000 | 3.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.64% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 8.61 | | 3.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | | 0.4 | |
|