|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
268.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1169.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
164 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.39% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 3.54 | 6,652,840 | 9.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.38 | 5,587,262 | 6.4 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 2.37 | 4,960,593 | 6.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.3 | 4,698,209 | 6.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.16 | 4,908,618 | 5.8 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.15 | 4,531,108 | 5.8 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.95 | 4,958,702 | 5.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 4,651,351 | 5.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.89 | 3,533,524 | 5.1 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 4,912,369 | 4.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.63 | 3,417,691 | 4.4 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 3,956,583 | 4.4 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.6 | 2,906,652 | 4.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.57 | 3,294,504 | 4.2 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 2,962,600 | 4.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.49 | 2,912,524 | 4.0 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 2,689,788 | 3.9 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 1.42 | 3,194,862 | 3.8 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 3,409,669 | 3.5 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.24 | 2,411,918 | 3.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 2,478,267 | 3.3 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 2,561,703 | 3.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 3,126,903 | 3.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 2,482,880 | 3.1 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 2,138,135 | 3.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.14 | 2,093,856 | 3.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.09 | 2,761,683 | 2.9 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 2,305,529 | 2.9 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.07 | 2,277,070 | 2.9 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,028,964 | 2.7 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1 | 2,347,731 | 2.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.99 | 2,088,800 | 2.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.92 | 2,957,383 | 2.5 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,814,267 | 2.4 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,707,801 | 2.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,698,187 | 2.3 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,703,932 | 2.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 2,154,552 | 2.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,538,674 | 1.9 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,679,680 | 1.9 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,440,727 | 1.9 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,454,400 | 1.8 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,508,766 | 1.8 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,358,824 | 1.8 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,707,802 | 1.8 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,339,771 | 1.8 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,308,824 | 1.8 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,242,348 | 1.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,509,129 | 1.8 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,468,859 | 1.7 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,375,567 | 1.7 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,154,474 | 1.7 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,222,180 | 1.6 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,534,942 | 1.6 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,254,490 | 1.6 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,323,037 | 1.6 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,413,072 | 1.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,101,399 | 1.5 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,186,586 | 1.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,024,682 | 1.4 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,268,696 | 1.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,069,363 | 1.4 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,308,416 | 1.4 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,186,923 | 1.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,305,124 | 1.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 991,340 | 1.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,286,589 | 1.4 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,220,741 | 1.3 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 935,800 | 1.3 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,013,172 | 1.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 966,083 | 1.3 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 877,980 | 1.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,154,770 | 1.3 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,098,996 | 1.2 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 901,647 | 1.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,100,438 | 1.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,115,878 | 1.2 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,095,581 | 1.2 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 832,553 | 1.2 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 956,216 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,089,957 | 1.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,005,977 | 1.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 859,556 | 1.1 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 883,482 | 1.0 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 858,991 | 1.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.37 | 830,498 | 1.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 819,745 | 1.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 824,155 | 1.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 852,825 | 1.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 870,979 | 1.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 806,461 | 1.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.36 | 792,217 | 1.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.36 | 731,916 | 1.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.35 | 727,410 | 0.9 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.35 | 777,923 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 732,522 | 0.9 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 696,838 | 0.9 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 640,426 | 0.9 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 685,531 | 0.9 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 698,102 | 0.8 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 706,539 | 0.8 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 588,814 | 0.8 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 731,796 | 0.8 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 610,777 | 0.8 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 631,957 | 0.8 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 702,150 | 0.8 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 683,121 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.29 | 546,497 | 0.8 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 614,809 | 0.8 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 512,341 | 0.7 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 717,245 | 0.7 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 597,186 | 0.7 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 522,432 | 0.7 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 756,330 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,103,656 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 609,572 | 0.7 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 496,815 | 0.7 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 651,693 | 0.7 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 585,571 | 0.7 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 661,302 | 0.7 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 513,870 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 603,230 | 0.6 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 570,099 | 0.6 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 582,537 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 617,907 | 0.7 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 444,039 | 0.6 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 540,588 | 0.6 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 669,151 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 492,356 | 0.6 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 615,775 | 0.6 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 434,738 | 0.6 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 527,366 | 0.6 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 445,796 | 0.6 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 490,745 | 0.6 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.2 | 558,108 | 0.5 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 470,679 | 0.5 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 434,066 | 0.5 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 426,951 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.19 | 398,513 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.18 | 352,348 | 0.5 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 420,275 | 0.5 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 409,099 | 0.5 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 471,524 | 0.5 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 341,561 | 0.5 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 350,894 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 376,604 | 0.5 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 413,188 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 339,909 | 0.4 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 302,843 | 0.4 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 384,085 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 405,603 | 0.4 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 396,630 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 382,547 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 358,638 | 0.4 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 307,522 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 392,795 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 384,256 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 353,624 | 0.4 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 337,224 | 0.4 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 351,892 | 0.4 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.14 | 264,367 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 322,086 | 0.4 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 308,071 | 0.3 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 293,112 | 0.3 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.46% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.46 | -1,234,835 | -1.2 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.01% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -212 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -55 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -29,936 | 0.0 | |
|