|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
375.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1988.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
41 |
אג"חים קונצרני, שהם 9.51% מהקרן |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 3,100,000 | 3.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,910,384 | 2.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,649,153 | 1.9 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,700,000 | 1.8 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,600,000 | 1.7 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,600,000 | 1.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,300,000 | 1.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,500,000 | 1.6 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,309,682 | 1.6 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,077,300 | 1.3 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,328,284 | 1.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,000,000 | 1.2 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,010,886 | 1.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,000,000 | 1.1 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,000,000 | 1.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 842,790 | 1.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 834,247 | 0.9 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 599,999 | 0.8 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 676,232 | 0.7 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 600,000 | 0.8 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 600,000 | 0.6 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 509,750 | 0.6 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 500,000 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 500,000 | 0.6 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 585,774 | 0.6 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 437,500 | 0.5 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 423,688 | 0.5 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 418,499 | 0.5 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 342,858 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 400,000 | 0.4 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 317,000 | 0.4 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 320,450 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 300,000 | 0.3 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.07 | 243,742 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 200,400 | 0.2 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 83,196 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 49,841 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 64 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0 | 3,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 89.62% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 29 | 109,000,000 | 109.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 18.1 | 68,000,000 | 68.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 14.61 | 55,000,000 | 54.9 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 11.97 | 45,000,000 | 45.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 10.63 | 40,000,000 | 40.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 5.31 | 20,000,000 | 20.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.83% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | | 3.1 | |
|