TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס אג"ח פרימיום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   252.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   928.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


6


תעודות סל, שהם 10.09% מהקרן
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל3.49276,4218.5
תכלית גלובל ז בונד תעודת סל2.574,066,8006.3
תכלית מורכ טז בונד 20 תעודת סל1.93151,1934.7
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל0.8667,6052.1
תכלית אינדקס נט בנדשח תעודת סל0.67500,0001.6
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל0.57450,0001.4


88


אג"חים קונצרני, שהם 32.24% מהקרן
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני1.532,971,9823.7
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.512,890,0543.7
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני1.362,470,8903.3
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.082,317,5572.6
שכון ובי אגח 6אג"ח קונצרני0.992,321,8752.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.982,500,0002.4
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני0.921,550,6182.2
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.882,177,6612.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.881,668,6232.2
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.861,844,7622.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.851,563,9452.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.831,749,9872.0
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.671,523,3301.6
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.671,551,8871.6
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.631,072,9641.5
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.611,174,3961.5
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.611,191,8141.5
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.581,301,7641.4
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.581,124,5681.4
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.581,328,9991.4
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.561,059,0051.4
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.561,145,1541.4
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.541,246,6201.3
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.541,200,0001.3
חברה לישראלאגח7אג"ח קונצרני0.52922,6081.3
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.441,117,1151.1
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.421,396,7971.0
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.41924,3761.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.41798,6361.0
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.411,023,3561.0
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.38844,5420.9
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.38783,0000.9
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.38755,0460.9
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.36896,1220.9
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.36737,9380.9
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.35891,3780.8
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.33626,0190.8
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.32708,9020.8
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.32860,0000.8
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.32726,4500.8
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.31739,9990.8
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.31738,7860.7
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.3720,0000.7
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.28649,9650.7
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.27512,5620.6
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.26612,4360.6
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.25567,7910.6
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.22419,3820.5
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.21514,9060.5
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.21641,0700.5
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.21431,0360.5
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.2500,1310.5
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.2417,7650.5
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.2439,6220.5
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.2466,5410.5
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.19416,5810.5
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.19481,2460.5
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.19400,0000.5
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.18404,1880.4
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.17310,0920.4
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.16400,0000.4
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.16324,7650.4
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.16332,3460.4
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.14342,6310.3
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.13310,4860.3
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.11192,8570.3
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.159,7030.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.09200,1980.2
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.0955,5310.2
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.06123,4590.2
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.06139,2250.2
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.06150,0000.1
מבנה אגח יז אג"ח קונצרני0.06180,0000.2
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.06129,5400.2
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.05100,3450.1
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.05128,6120.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.05120,0510.1
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.0371,2640.1
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.0357,0830.1
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.0364,3330.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.0350,8880.1
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.0256,6750.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.0111,5550.0
אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני02,7770.0
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני03,2290.0
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני08,1030.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני09,3880.0


7


אג"חים מדינה, שהם 38.35% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה13.8726,400,00033.9
גליל ‭5903
 אג"ח מדינה9.3913,700,00022.9
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה4.1610,131,41110.2
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה3.626,060,0008.8
גליל 5472 אג"ח מדינה3.576,300,0008.7
שחר 2683 אג"ח מדינה2.395,500,0005.8
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה1.353,090,9433.3


5


מלוות קצר מועד, שהם 14.22% מהקרן
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד5.6413,814,47613.8
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד4.0910,000,00010.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד2.045,000,0005.0
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד2.045,000,0005.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד0.411,000,0001.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.56% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.3513,065,47013.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.212,000,0007.9
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן