רשימת אחזקות מלאה

דש תיק מנוהל ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		359.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1566.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
5	אג"חים להמרה, שהם 0.65% מהקרן
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.46	1,724,000	1.8
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.11	408,384	0.4
	ב.יאיר אגח 12	אג"ח להמרה	0.06	229,008	0.2
	אאורה אגח להמרה סד 1	אג"ח להמרה	0.01	86,054	0.0
	סקיילקס אג 1	אג"ח להמרה	0.01	141,845	0.0
210	אג"חים קונצרני, שהם 35.73% מהקרן
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	2.03	7,860,000	7.8
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.37	5,474,893	5.3
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	1.37	4,756,196	5.3
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	1.12	3,022,099	4.3
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.9	3,243,491	3.5
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.86	2,373,617	3.3
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.77	2,987,393	3.0
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	0.74	2,658,753	2.8
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.71	2,609,000	2.7
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.65	2,504,000	2.5
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.64	2,079,231	2.5
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.63	1,908,359	2.4
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.59	2,144,968	2.3
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.58	2,264,261	2.2
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	2,634,744	2.1
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	1,603,057	1.9
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	2,420,855	1.9
	IFC 5 12/15	אג"ח קונצרני	0.49	1,300,000	1.9
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.48	1,530,889	1.8
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	1,790,528	1.8
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.47	1,434,608	1.8
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.46	1,758,000	1.8
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	1,342,105	1.7
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	1,866,000	1.7
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	1,347,041	1.7
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.42	1,521,877	1.6
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.38	1,146,462	1.5
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.38	1,341,302	1.5
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	1,176,204	1.3
	GAZPRU 6.212 22/11/2016	אג"ח קונצרני	0.33	330,000	1.3
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.33	1,102,878	1.3
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.32	1,153,576	1.2
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.31	1,435,840	1.2
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.31	1,082,917	1.2
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	1,000,000	1.2
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	1,102,796	1.2
	גלובל פיננס 8אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	966,675	1.1
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	962,884	1.1
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.28	978,774	1.1
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.28	940,036	1.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.27	1,145,577	1.0
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	991,039	1.0
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	925,666	1.0
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.26	973,000	1.0
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	893,712	1.0
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	1,000,000	1.0
	6.25% COUNTRYWIDE FINL 15/05/1	אג"ח קונצרני	0.24	220,000	0.9
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.24	900,000	0.9
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.24	781,414	0.9
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.24	785,588	0.9
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.24	902,222	0.9
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	845,000	0.8
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	829,962	0.8
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	656,649	0.9
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.21	802,800	0.8
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.21	720,880	0.8
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.21	562,067	0.8
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	755,000	0.8
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	673,401	0.8
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	526,356	0.7
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	720,648	0.7
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	675,061	0.7
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	500,000	0.7
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	718,619	0.7
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	0.17	630,055	0.6
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	620,314	0.7
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	500,000	0.6
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.16	600,000	0.6
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.16	552,342	0.6
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.16	649,623	0.6
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.16	494,285	0.6
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.15	528,700	0.6
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	529,129	0.6
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	534,000	0.6
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	540,000	0.5
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.13	382,974	0.5
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	443,540	0.5
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.12	540,103	0.5
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	364,266	0.5
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	444,330	0.5
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.12	352,000	0.5
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	356,666	0.4
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	438,000	0.4
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.11	368,631	0.4
	בוני תיכון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.1	398,408	0.4
	ביג'יאיי אגח 1	אג"ח קונצרני	0.1	372,620	0.4
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.1	398,000	0.4
	אנגל משאבים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	335,979	0.4
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	279,428	0.4
	דלק(תמר) $-16רמ	אג"ח קונצרני	0.09	86,360	0.3
	דלק(תמר) $-18רמ	אג"ח קונצרני	0.09	92,849	0.4
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	302,242	0.4
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	428,866	0.3
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	281,587	0.3
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	271,110	0.3
	אגוד הנפק התח נד יז	אג"ח קונצרני	0.07	250,000	0.3
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	214,705	0.3
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.07	217,615	0.3
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	217,764	0.3
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	238,736	0.3
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	255,617	0.3
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	284,788	0.3
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	250,213	0.3
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	202,315	0.3
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.06	185,800	0.2
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.06	218,494	0.2
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.06	199,509	0.2
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	218,741	0.2
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	203,384	0.2
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.06	216,682	0.2
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	204,843	0.2
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	266,820	0.2
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	225,917	0.2
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	203,994	0.2
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	170,195	0.2
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	171,314	0.2
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	190,883	0.2
	אנגל משאבים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	195,769	0.2
	דלק(תמר) $-20רמ	אג"ח קונצרני	0.05	47,645	0.2
	דלק(תמר) $-25רמ	אג"ח קונצרני	0.05	45,692	0.2
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.05	937,296	0.2
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	179,913	0.2
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	181,105	0.2
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	140,000	0.1
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.04	150,000	0.2
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	125,586	0.1
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.04	250,000	0.2
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.04	150,000	0.2
	בוני תיכון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	152,000	0.1
	דלק(תמר) $-23רמ	אג"ח קונצרני	0.04	42,357	0.2
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	139,895	0.2
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.04	145,850	0.1
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	135,762	0.2
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	152,000	0.2
	חממה סחר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	150,000	0.2
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	126,468	0.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.04	123,000	0.1
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.04	125,911	0.2
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	179,576	0.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	169,211	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	137,821	0.1
	אברות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	84,006	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	96,946	0.1
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	108,284	0.1
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	100,000	0.1
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	141,291	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	96,539	0.1
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.03	115,000	0.1
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	104,000	0.1
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	100,548	0.1
	כלכלית י-ם אג''ח ה	אג"ח קונצרני	0.03	91,397	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	370,746	0.1
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	0.03	102,815	0.1
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	112,811	0.1
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	105,032	0.1
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.03	101,311	0.1
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.03	124,778	0.1
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.03	116,710	0.1
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	93,135	0.1
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	53,471	0.1
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	71,839	0.1
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.02	69,059	0.1
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.02	68,452	0.1
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	66,227	0.1
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	83,433	0.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	70,459	0.1
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	83,167	0.1
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	64,766	0.1
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	115,345	0.1
	פטרוכימיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	356,987	0.1
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	72,032	0.1
	צינורות המזה''ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.02	90,582	0.1
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	69,101	0.1
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	76,284	0.1
	אינטרנט זהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	16,334	0.0
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.01	19,742	0.0
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	31,638	0.0
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	20,815	0.0
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	43,088	0.0
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.01	41,549	0.0
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	20,259	0.0
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	29,990	0.0
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	37,036	0.0
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	19,680	0.0
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.01	46,817	0.0
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	34,215	0.0
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.01	40,095	0.0
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	46,545	0.0
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	36,402	0.0
	קווינקו אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	37,047	0.0
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	94,134	0.0
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	27,096	0.0
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	23,297	0.0
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.01	22,270	0.0
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0	9,397	0.0
	אפריקה מגורים אגח א	אג"ח קונצרני	0	14,773	0.0
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0	14,905	0.0
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0	9,846	0.0
	דיסקונט השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
	דיסקונט השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0	8,361	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0	4,975	0.0
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	0	11,176	0.0
	ישראל קנדה אגח א	אג"ח קונצרני	0	832	0.0
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0	5,285	0.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0	7,500	0.0
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0	713	0.0
	מנדלסון תשתיות אגח ב	אג"ח קונצרני	0	75	0.0
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	0	6,488	0.0
	סטאר נייט אגח א	אג"ח קונצרני	0	70,683	0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0	2,498	0.0
10	אג"חים מדינה, שהם 21.65% מהקרן
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	6.31	16,633,354	24.3
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	4.1	14,275,283	15.8
	ממשלתית שקלית 01/15 4.5	אג"ח מדינה	3.01	11,583,387	11.6
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	2.39	9,220,780	9.2
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	2.14	6,130,957	8.2
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	1.07	3,319,284	4.1
	שחר 2683	אג"ח מדינה	0.98	3,550,427	3.8
	ממשלתית שקלית %10/17 2.25	אג"ח מדינה	0.94	3,543,342	3.6
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	0.65	2,331,838	2.5
	ממשלתית צמודה %1016 0.1	אג"ח מדינה	0.06	240,537	0.2
4	מלוות קצר מועד, שהם 17.35% מהקרן
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	5.19	20,000,000	20.0
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	4.37	16,821,128	16.8
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	3.9	15,011,100	15.0
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	3.89	15,000,000	15.0
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 2.36% מהקרן
	T0.5 31.08.16	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	2.36	2,300,000	9.1
6	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	גלובל 8אגח ד חש 10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	880	0.0
	גלובל 8אגח ד חש 7/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	6,006	0.0
	מזרחי ובניו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	9,897	0.0
	סקיילקס אגח ו חש 7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	6,070	0.0
	קמור אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	37,047	0.0
	קמור אגח ח חש 11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	23,523	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.92% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	14.41		55.5
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.51		5.8