רשימת אחזקות מלאה

אנליסט מדדית ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		125.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		561

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
31	אג"חים קונצרני, שהם 7.59% מהקרן
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406	אג"ח קונצרני	0.45	450,000	0.6
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.43	433,500	0.6
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.42	500,000	0.5
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556	אג"ח קונצרני	0.41	382,331	0.5
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.4	450,000	0.5
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.39	400,000	0.5
	4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.33	300,000	0.4
	דקסה יש ה אגחיג	אג"ח קונצרני	0.33	361,803	0.4
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	385,492	0.4
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.31	320,000	0.4
	4.94% אמות אג"ח א' 10/19	אג"ח קונצרני	0.3	291,666	0.4
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.3	342,880	0.4
	4.25% אלוני חץ ו' 11/19	אג"ח קונצרני	0.28	270,106	0.4
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.28	300,000	0.4
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.28	250,000	0.4
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	364,000	0.3
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.25	300,112	0.3
	3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.24	234,510	0.3
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.22	200,000	0.3
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	0.22	272,000	0.3
	5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.19	200,000	0.3
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	210,476	0.2
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	195,000	0.2
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	160,000	0.2
	4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406	אג"ח קונצרני	0.12	112,501	0.2
	גזית גלוב אגחיא	אג"ח קונצרני	0.1	100,000	0.1
	ביג מרכזי קניות אגח ד'	אג"ח קונצרני	0.09	100,000	0.1
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	85,714	0.1
	4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.08	100,000	0.1
	5.3% סלקום אגח ב' 17/13	אג"ח קונצרני	0		0.0
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0	2,245	0.0
9	אג"חים מדינה, שהם 82.36% מהקרן
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	30.12	23,200,000	38.8
	גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097	אג"ח מדינה	15.57	14,500,000	20.1
	3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35	אג"ח מדינה	11.36	10,900,000	14.6
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	11.1	12,300,000	14.3
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	5.6	7,200,000	7.2
	ממשל שקלית 0115	אג"ח מדינה	4.45	5,500,000	5.7
	גליל 5904 31.07.24 מדד 1747.504	אג"ח מדינה	2.44	1,850,000	3.1
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	0.98	1,000,000	1.3
	ממשל צמודה ‭053	אג"ח מדינה	0.74	500,000	0.9
1	מלוות קצר מועד, שהם 3.88% מהקרן
	מקמ 315	מלווה קצר מועד	3.88	5,000,000	5.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.89% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	3.89		5.0

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות