TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אנליסט מדדית ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   125.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   561
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


31


אג"חים קונצרני, שהם 7.59% מהקרן
5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406אג"ח קונצרני0.45450,0000.6
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.43433,5000.6
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.42500,0000.5
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.41382,3310.5
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.4450,0000.5
5.3% גזית גלוב ט' 13/18 אג"ח קונצרני0.39400,0000.5
דקסה יש ה אגחיג אג"ח קונצרני0.33361,8030.4
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.33300,0000.4
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.31385,4920.4
קרדן רכב אגח ה' אג"ח קונצרני0.31320,0000.4
4.94% אמות אג"ח א' 10/19 אג"ח קונצרני0.3291,6660.4
בראק אן וי אגחאאג"ח קונצרני0.3342,8800.4
4.25% אלוני חץ ו' 11/19 אג"ח קונצרני0.28270,1060.4
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.28300,0000.4
דיסקונט מנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.28250,0000.4
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.27364,0000.3
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.25300,1120.3
3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272אג"ח קונצרני0.24234,5100.3
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.22272,0000.3
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.22200,0000.3
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.19200,0000.3
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.19210,4760.2
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.18195,0000.2
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.14160,0000.2
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.12112,5010.2
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.1100,0000.1
ביג אגח דאג"ח קונצרני0.09100,0000.1
4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272אג"ח קונצרני0.08100,0000.1
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.0885,7140.1
5.3% סלקום אגח ב' 17/13 אג"ח קונצרני0 0.0
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני02,2450.0


9


אג"חים מדינה, שהם 82.36% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה30.1223,200,00038.8
גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 אג"ח מדינה15.5714,500,00020.1
3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35אג"ח מדינה11.3610,900,00014.6
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה11.112,300,00014.3
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה5.67,200,0007.2
ממשל שקלית 0115 אג"ח מדינה4.455,500,0005.7
גליל 5904אג"ח מדינה2.441,850,0003.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.981,000,0001.3
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.74500,0000.9


1


מלוות קצר מועד, שהם 3.88% מהקרן
מקמ 315 מלווה קצר מועד3.885,000,0005.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.89% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים3.89 5.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן