רשימת אחזקות מלאה

תטא All Weather Dollar Fund

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		315
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		706.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
2	אג"חים להמרה, שהם 0.12% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.07	268,912	0.3
	רבוע נדל''ן אגח א	אג"ח להמרה	0.05	127,013	0.2
203	אג"חים קונצרני, שהם 77.09% מהקרן
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	2.88	8,800,000	10.0
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	2.47	6,800,000	8.6
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	2.18	6,767,458	7.6
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	2.04	5,265,030	7.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.62	4,361,351	5.7
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	1.61	4,253,221	5.6
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.6	4,523,221	5.6
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.37	3,913,992	4.8
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.36	4,595,458	4.7
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	1.35	3,799,423	4.7
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	1.17	2,871,510	4.1
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	1.13	3,930,093	3.9
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	1.05	2,665,216	3.7
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	1.03	3,092,643	3.6
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.97	2,531,345	3.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.96	3,473,035	3.3
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.96	2,807,976	3.3
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.93	2,754,207	3.2
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.92	2,931,316	3.2
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.92	3,100,261	3.2
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.9	2,180,104	3.1
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.88	2,895,344	3.1
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.84	2,600,000	2.9
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.84	2,118,873	2.9
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.84	2,588,191	2.9
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.81	2,442,015	2.8
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.79	2,130,735	2.7
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.78	2,387,978	2.7
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.75	2,000,000	2.6
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.74	2,454,982	2.6
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.73	2,303,681	2.5
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.73	2,780,137	2.5
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.72	2,489,251	2.5
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.72	2,400,000	2.5
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.71	2,320,474	2.5
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.7	2,198,261	2.4
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.69	1,776,866	2.4
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.66	2,033,160	2.3
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.65	1,802,719	2.3
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.64	2,250,626	2.2
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.62	1,717,664	2.2
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.6	3,300,000	2.1
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.6	1,998,528	2.1
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.6	2,010,754	2.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.59	1,500,000	2.1
	דלק(תמר) $-16רמ	אג"ח קונצרני	0.57	500,000	2.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	1,782,059	2.0
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.56	1,472,353	2.0
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	1,851,277	1.9
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.54	1,562,623	1.9
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.52	1,422,576	1.8
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.51	1,600,000	1.8
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	1,177,775	1.7
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.49	1,699,901	1.7
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.49	1,389,120	1.7
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.49	1,491,260	1.7
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.48	1,296,953	1.7
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.48	1,533,710	1.7
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.48	1,552,115	1.7
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	1,569,970	1.6
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.46	1,528,000	1.6
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.46	1,487,552	1.6
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	1,500,000	1.6
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.46	1,200,000	1.6
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	1,474,764	1.6
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.45	1,317,747	1.6
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	1,371,197	1.5
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	1,198,361	1.5
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.41	1,298,463	1.4
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.39	1,184,091	1.3
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.38	1,200,000	1.3
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.38	1,064,622	1.3
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	1,122,948	1.3
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.37	1,100,000	1.3
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.36	1,044,000	1.3
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.34	1,153,513	1.2
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	890,000	1.2
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	1,260,634	1.2
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.32	880,265	1.1
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.31	990,015	1.1
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.31	1,000,000	1.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	1,024,585	1.1
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	1,333,205	1.1
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.3	818,095	1.0
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0.29	999,900	1.0
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.29	1,003,770	1.0
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.28	952,000	1.0
	GE6.375 15/11/2067	אג"ח קונצרני	0.27	220,000	0.9
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.26	800,000	0.9
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.25	772,738	0.9
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	807,378	0.9
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.25	607,584	0.9
	GPS 5.95 04/21	אג"ח קונצרני	0.24	184,000	0.8
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	794,886	0.9
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	800,000	0.8
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.23	800,000	0.8
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	683,623	0.8
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	698,479	0.8
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.22	636,051	0.8
	אינטרנט זהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	600,000	0.7
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.21	618,823	0.7
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.2	624,377	0.7
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.2	581,940	0.7
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0.19	664,227	0.7
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	599,721	0.7
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.19	684,751	0.7
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.19	537,840	0.7
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	545,442	0.7
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	586,082	0.6
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	610,549	0.6
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	580,623	0.6
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	600,000	0.6
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.18	609,655	0.6
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	600,000	0.6
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.17	463,756	0.6
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	536,188	0.6
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	472,234	0.6
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	532,476	0.6
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	570,852	0.6
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	500,000	0.6
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.16	381,020	0.5
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.15	469,218	0.5
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	419,388	0.5
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.15	492,859	0.5
	BCP 6.125 04/24/27	אג"ח קונצרני	0.14	110,000	0.5
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.14	458,205	0.5
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.14	473,783	0.5
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	536,000	0.5
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	481,000	0.5
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	396,288	0.5
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.14	475,100	0.5
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	502,675	0.5
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.14	427,261	0.5
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.13	356,228	0.5
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.13	392,830	0.5
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	431,211	0.5
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	444,612	0.5
	RIOOIL6.25 06/07/2024	אג"ח קונצרני	0.12	115,000	0.4
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.12	413,030	0.4
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.12	344,415	0.4
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	404,801	0.4
	חילן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	331,774	0.4
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	341,991	0.4
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.11	412,000	0.4
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	373,128	0.4
	כלכלית י-ם אגח יב	אג"ח קונצרני	0.11	515,152	0.4
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	315,688	0.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.1	319,749	0.3
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	345,145	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.1	290,263	0.3
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.1	300,000	0.4
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	327,931	0.4
	ריט 1אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	282,875	0.3
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.1	327,534	0.4
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	312,825	0.3
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.09	264,768	0.3
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.09	300,000	0.3
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	241,203	0.3
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.08	242,495	0.3
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.07	226,954	0.2
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.07	239,433	0.2
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	200,000	0.2
	אפריקה מגורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	165,058	0.2
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	179,681	0.2
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.06	200,000	0.2
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.06	187,695	0.2
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	216,077	0.2
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.06	200,647	0.2
	אגוד הנפק התח נד יז	אג"ח קונצרני	0.05	150,000	0.2
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	127,692	0.2
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	145,621	0.2
	טמפו משקאות אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	163,229	0.2
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.05	240,321	0.2
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	170,782	0.2
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	155,000	0.2
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	165,000	0.2
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	126,701	0.1
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	146,444	0.1
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.04	134,304	0.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	78,692	0.1
	דיסקונט השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	129,148	0.1
	וואן תוכנה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	97,566	0.1
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	94,853	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	62,949	0.1
	בית הזהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	81,952	0.1
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	52,852	0.1
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	61,762	0.1
	ירושלים הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	56,391	0.1
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	57,606	0.1
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	23,684	0.0
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	39,302	0.0
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0	27	0.0
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0	2,527	0.0
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0	7,083	0.0
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0	2,280	0.0
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0	4,303	0.0
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0	12,652	0.0
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0	8,277	0.0
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0		0.0
	שיכון ובינוי אגח 3	אג"ח קונצרני	0	235	0.0
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0	155	0.0
9	אג"חים מדינה, שהם 8.16% מהקרן
	ISRAEL 4% 30/06/2022	אג"ח מדינה	3.08	2,460,000	10.7
	STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19	אג"ח מדינה	1.52	1,170,000	5.3
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	0.95	2,600,000	3.3
	ISRAEL 3.15% 30.06.2023	אג"ח מדינה	0.73	617,000	2.5
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.69	2,400,000	2.4
	ISRAEL 4.5% 30.01.2043	אג"ח מדינה	0.58	482,000	2.0
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	0.22	689,040	0.8
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	0.22	609,168	0.8
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	0.17	600,000	0.6
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.82% מהקרן
	T 2.375% 08/15/24	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.82	678,000	2.8
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.09% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.09		14.3
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0