TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   224.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   940.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


59


מניות, שהם 6.19% מהקרן
PFIZER INC PFE מניה0.387,0000.9
מליסרוןמניה0.367,3290.8
NOVARTIS -AG S מניה0.332,0000.8
פרוטרום מניה0.275,0000.6
הראל השקעותמניה0.2635,0000.6
טבעמניה0.242,5000.6
פועליםמניה0.2432,0000.6
נטו אחזקותמניה0.222,5720.5
פוקסמניה0.225,6640.5
WIX.COM LTD מניה0.26,0000.5
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.166,0000.4
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.152,1000.4
פז נפטמניה0.156660.3
רבוע נדלןמניה0.153,0000.4
HOLDINGS מניה0.1440,0000.3
וואן תוכנהמניה0.133,9830.3
כילמניה0.1210,0000.3
נובהמניה0.116,0000.3
סאפיינסמניה0.1110,0000.3
פורמולה מערכותמניה0.113,0000.2
BIO BLAST PHARMA LTD מניה0.17,2220.2
אלון גז מניה0.13,0000.2
אלרוןמניה0.113,2280.2
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.0915,0000.2
איתמרמניה0.09111,1110.2
לאומימניה0.0915,0000.2
מבטח שמירמניה0.092,2280.2
מגה אורמניה0.0913,3330.2
MACROCURE LTD מניה0.085,0120.2
PRTHUSCEVA CEVA מניה0.082,5000.2
YAHOO! INC YHOO מניה0.081,0000.2
אמתמניה0.0831,5150.2
מגדלי תיכון מניה0.0845,0000.2
MEDIWOUND LTD מניה0.075,0000.2
COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH מניה0.0615,0000.1
אינסוליין מניה0.06150,5300.1
בריינסוויימניה0.064,5070.1
מג'יקמניה0.066,0000.1
אי אס אר אר 1 ש"ח מניה0.0530,0000.1
איסתא 1מניה0.053,1680.1
אלקו החזקותמניה0.055,0000.1
עמיר שיווקמניה0.055,4180.1
פולירםמניה0.053,9200.1
פניקס 1מניה0.059,6750.1
ENZYMOTEC LTD מניה0.043,5000.1
אבוג'ןמניה0.042,8850.1
וויטסמוקמניה0.04650,0000.1
כלל עסקי ביטוחמניה0.041,7000.1
שלאגגמניה0.047,0000.1
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.031,0000.1
גולדמניה0.022740.0
חדמניה0.024,1510.0
טיב מר 1 שח מניה0.023,5000.1
טלדורמניה0.024,8130.0
נטו מלינדהמניה0.021,4800.0
שנפמניה0.024,0000.1
אורייןמניה0.012,0000.0
מדיקלמניה0.0135,0000.0
מרמניה0.011,6370.0


6


תעודות סל, שהם 2.35% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.6118,1561.4
הראלס נ ספשק תעודת סל0.5558,7171.3
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.5314,5121.2
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.359,9170.8
הראלס כה ספ תעודת סל0.1645,5780.4
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל0.1516,1210.4


2


יחידות השתתפות, שהם 0.32% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.19170,0000.4
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.1321,3000.3


1


זכויות, שהם % מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות09450.0


5


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה045,1590.0
איסתא ל.ס.10/13 כתב אופציה03,1680.0
מדיקל אופ 2 כתב אופציה04870.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה04,2700.0
מישורים אופ 2 כתב אופציה020,0000.0


8


אג"חים להמרה, שהם 0.61% מהקרן
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% אג"ח להמרה0.1449,0000.3
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.14320,0000.3
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.1250,0000.2
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.09194,9980.2
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.0680,0000.1
נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה0.0589,0940.1
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.0250,0000.1
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.0121,3400.0


154


אג"חים קונצרני, שהם 59.34% מהקרן
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.643,507,6603.8
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני1.632,690,6373.8
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.442,923,8573.3
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.42,568,2913.3
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני1.332,910,7033.1
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני1.333,019,1253.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.292,373,2383.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני1.282,200,9233.0
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני1.282,225,2683.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.22,630,9792.8
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.152,075,9092.7
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני1.081,863,1062.5
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני1.011,758,6672.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.011,763,8422.3
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.991,604,2832.3
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.982,130,4752.3
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.941,752,9202.2
AAPL INC 3.45% 06/05/24 אג"ח קונצרני0.93500,0002.2
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.891,955,4592.1
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.881,443,9602.0
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.862,000,0002.0
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.851,952,0382.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.851,631,7752.0
IBM 1.625%5/20 אג"ח קונצרני0.84500,0002.0
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.781,605,6821.8
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.781,616,8351.8
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.771,764,4051.8
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.721,624,7651.7
PFIZER 3% 6/23 אג"ח קונצרני0.71400,0001.6
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.711,447,9861.6
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.681,104,1481.6
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.681,345,0081.6
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.651,295,3481.5
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.621,285,5661.4
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.611,411,0001.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.61,450,0001.4
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.591,058,3371.4
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.591,310,3481.4
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.581,367,6801.4
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.571,180,2051.3
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.571,215,4281.3
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.541,068,8751.3
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.52961,9241.2
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.51946,5361.2
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.49938,8421.1
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.491,053,9611.1
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.481,009,0001.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.46853,1501.1
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.45931,6341.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.451,017,5001.0
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.44767,1861.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.43774,4521.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.42902,1341.0
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.42879,4001.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.42932,2131.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.42987,4991.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.4866,3200.9
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.39907,0000.9
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.39852,0800.9
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.36622,5130.8
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.36762,2890.8
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.35735,8470.8
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.35765,1200.8
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.34656,7960.8
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.34627,1370.8
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.33591,3430.8
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.32729,0890.7
איידיאייהנ הת גאג"ח קונצרני0.32644,0000.7
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.3684,0000.7
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.3692,0000.7
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.29676,2640.7
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.26417,9490.6
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.26628,9990.6
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.25526,8630.6
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.24486,0010.6
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.23436,3760.5
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.23450,0000.5
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.23517,6140.5
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.22488,2970.5
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.22508,3330.5
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.22500,0000.5
PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 אג"ח קונצרני0.21100,0000.5
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.21400,0000.5
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.21448,0130.5
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.2382,4190.5
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.2423,9400.5
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.19443,2530.4
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.19371,2900.4
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.18408,4710.4
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.18318,7840.4
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.18416,6500.4
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.17303,8380.4
הכש חב בטח אגח 2 אג"ח קונצרני0.17406,7860.4
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.17322,3960.4
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.16328,7560.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.16338,8180.4
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.15320,4810.4
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.15272,1710.3
גירון אגח האג"ח קונצרני0.14312,7820.3
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.14300,0000.3
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.14310,9860.3
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.13299,7190.3
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.12297,3750.3
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.12210,4450.3
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.12225,4340.3
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.12273,0000.3
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.11227,3570.2
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.11214,9520.3
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.1188,0380.2
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.1207,0350.2
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.1229,9180.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.1750,8460.2
ממן אגח באג"ח קונצרני0.1220,0000.2
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.09200,0000.2
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.09147,7320.2
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.09165,7670.2
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.09160,4900.2
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.09180,0000.2
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.08188,1690.2
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני0.08156,8130.2
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.08136,9720.2
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.07151,0760.2
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.06154,3090.1
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.06144,6340.1
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.0596,1230.1
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.05107,2000.1
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.0595,0000.1
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.0587,8230.1
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.05120,0000.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.05141,1730.2
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.04101,3260.1
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.0499,8770.1
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.04300,0000.1
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.0477,4690.1
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0354,9060.1
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.0373,7000.1
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.0360,7800.1
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.0351,1260.1
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.0370,2960.1
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.0389,7000.1
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.0347,8000.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0372,9710.1
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.0231,2090.0
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.0234,2480.0
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.0239,9740.0
חילן אגח ב אג"ח קונצרני0.0233,8660.0
רשי אגח א אג"ח קונצרני0.0281,0000.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.019,3330.0
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.0122,8410.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.0118,8110.0
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.0116,4470.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.0189,0000.0
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני05,3330.0


10


אג"חים מדינה, שהם 18.35% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה6.5813,807,28915.2
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.616,714,8778.4
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה2.464,910,0235.7
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה2.084,000,0004.8
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.053,693,8214.7
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה1.232,244,0142.8
שחר 2683 אג"ח מדינה0.17380,9630.4
STATE OF ISRAEL2.875%1/24 אג"ח מדינה0.1358,8930.3
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה0.0240,0000.0
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.0239,0000.0


2


מלוות קצר מועד, שהם 7.65% מהקרן
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד6.0914,113,17114.1
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.563,606,9993.6


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.14% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.084,809,3294.8
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0632,8990.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים030.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים01,7010.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן