|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
0 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
12 |
תעודות סל, שהם 23.87% מהקרן |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 3.13 | 320 | 0.0 | |
| הראלס ד תב60 | תעודת סל | 2.93 | 12,500 | 0.0 | |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 2.38 | 20,000 | 0.0 | |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 2.34 | 1,000 | 0.0 | |
| קסםסמ 35אירו35 | תעודת סל | 2.22 | 200 | 0.0 | |
| תכלית מורכ 15תל-בונד 60 | תעודת סל | 2.01 | 850 | 0.0 | |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 1.96 | 200 | 0.0 | |
| קסם סמ 4דקס | תעודת סל | 1.74 | 500 | 0.0 | |
| פסג מדד קפג ארב | תעודת סל | 1.57 | 450 | 0.0 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.57 | 247 | 0.0 | |
| פסג מדד קלה דאו | תעודת סל | 1.29 | 240 | 0.0 | |
| פסג מדד קנ ספקמ | תעודת סל | 0.73 | 50 | 0.0 | |
51 |
אג"חים קונצרני, שהם 68.21% מהקרן |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 3.78 | 41,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 3.35 | 35,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.93 | 30,000 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.92 | 35,000 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.51 | 25,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.43 | 30,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.41 | 25,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2 | 25,000 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 1.98 | 20,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.95 | 20,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.94 | 20,000 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.69 | 20,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.58 | 19,700 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.54 | 15,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.48 | 15,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.48 | 15,000 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.46 | 16,000 | 0.0 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.43 | 15,000 | 0.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.43 | 15,000 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.32 | 14,450 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.32 | 12,500 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.29 | 14,500 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.27 | 15,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.22 | 15,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.22 | 15,000 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 11,000 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.04 | 13,400 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.99 | 12,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 12,500 | 0.0 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 11,200 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.9 | 11,026 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 11,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.78 | 9,900 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 8,900 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 9,200 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 9,700 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.75 | 9,100 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 10,000 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 8,900 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 7,666 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 10,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 11,000 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.71 | 8,300 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 7,700 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 9,900 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.69 | 11,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 8,800 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 9,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 6,666 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 11,000 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 5,000 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 1.73% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 1.73 | 22,500 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.03% מהקרן |
| ת001390M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.03 | 1 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.20% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | | 0.0 | |
|