TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   94.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   415.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


52


אג"חים קונצרני, שהם 32.70% מהקרן
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני2.332,223,7922.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני2.141,884,1262.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני2.051,717,6922.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני1.411,386,2421.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני1.151,019,6851.1
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני1.091,000,0001.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני1.06944,6861.0
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני1.03978,0001.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.98845,7980.9
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.98798,0830.9
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.95880,5210.9
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.93822,0970.9
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.9855,8350.9
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.89749,0570.9
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.81762,3530.8
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.79751,1640.8
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.79721,3340.8
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.79640,7900.8
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.76666,6660.7
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.76650,5260.7
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.73681,3510.7
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.67595,3720.6
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.6546,9170.6
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.59579,5350.6
דקסיה ישר הנפק אגח ט אג"ח קונצרני0.58547,4750.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.56560,0000.5
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.55557,8830.5
דמרי אגח ה אג"ח קונצרני0.47454,0000.5
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.46444,6360.4
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.44426,7900.4
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.44414,0000.4
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.43400,0000.4
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.43372,9250.4
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.33271,7710.3
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.31279,3230.3
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.3235,9920.3
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.28250,0000.3
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.28251,6930.3
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.24217,0570.2
גירון אגח ה אג"ח קונצרני0.19177,0000.2
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.19169,6500.2
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.16153,9390.2
דלתא גליל אגח ה אג"ח קונצרני0.16121,6560.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.12110,2770.1
פועלים הנפק התח יא אג"ח קונצרני0.1290,0000.1
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.0985,8000.1
וואן טכנ תוכנה אגח ג אג"ח קונצרני0.0767,0000.1
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.0760,3520.1
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.0762,7990.1
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.0551,8520.1
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.0220,4910.0


8


אג"חים מדינה, שהם 50.71% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה25.6122,209,05124.5
ממשלתית שקלית %5.5 01/22 אג"ח מדינה7.725,752,6427.4
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה7.616,055,5457.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.673,588,8884.5
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה1.961,881,0001.9
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה1.881,805,0001.8
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה1.05956,1141.0
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה0.21172,0000.2


4


מלוות קצר מועד, שהם 14.01% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד5.265,036,3315.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד4.574,383,5884.4
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד4.184,007,6144.0
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד01780.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.06% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.061,018,6471.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן