TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 MORE מק"מ פלוס
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   825
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   4084.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


46


מניות, שהם 1.70% מהקרן
ריט 1 מניה0.13111,1351.1
אספן גרופ מניה0.11185,6900.9
טבע מניה0.114,1800.9
אינרום מניה0.1108,7370.8
איידיאיי ביטוח מניה0.084,5160.6
בית הזהב מניה0.0858,8200.7
דלתא מניה0.086,0040.7
פריגו מניה0.081,0500.6
אדגר מניה0.0691,9450.5
דמרי מניה0.0613,0000.5
סאפיינס מניה0.0619,1850.5
נייס מניה0.051,9800.4
פועלים מניה0.0524,0000.4
שפיר הנדסה מניה0.0571,2080.4
איי.סי.אל מניה0.0412,4000.4
ביטוח ישיר מניה0.0415,9370.3
גזית גלוב מניה0.046,0000.3
הראל השקעות מניה0.0417,6360.3
פרוטרום מניה0.042,6000.3
אטראו שוקי הון מניה0.039,7890.2
אינטר תעשיות מניה0.0326,9000.2
בזק מניה0.0340,0000.3
דיסקונט אמניה0.0340,0000.2
EMBLAZE LTD מניה0.0287,6600.1
אילקס מדיקל מניה0.0210,8380.2
דלק קבוצה מניה0.021650.2
הכשרת הישוב מניה0.0215,5050.2
וילאר מניה0.023,3060.2
לאומי מניה0.0210,0000.1
מזרחי טפחות מניה0.024,0000.2
נובה מניה0.023,3840.1
סקופ מניה0.023,9760.2
קליל מניה0.027930.2
וילי פוד מניה0.015,6840.1
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.018390.1
לידר מר מניה0.01232,4200.1
נאוי מניה0.013,0010.1
נתנאל גרופ מניה0.017,3250.0
פורמולה מערכות מניה0.011,2500.1
רבוע נדלן מניה0.019960.1
שיכון ובינוי מניה0.017,0000.1
HOLDINGS מניה02,0000.0
דלק רכב מניה08550.0
לוזון קבוצה מניה07,7190.0
לכיש מניה02,0760.0
מיטרוניקס מניה07920.0


18


תעודות סל, שהם 2.87% מהקרן
תכלית גלובל ל מקמ תעודת סל1.19360,00010.0
פסגות מדד כד מקמ תעודת סל0.993,000,0008.3
פסגמ ב תא 100 תעודת סל0.1492,9251.2
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.065,6350.5
פסג מדד ריא סקט תעודת סל0.065,0000.5
תכלמר קיד דיב' אריסטורט תעודת סל0.0635,0000.5
פסג מדד רנז דאש תעודת סל0.0511,0000.4
קסםסמ קנה רפאסט תעודת סל0.051,2500.4
קסםסמ קמד סט600שקלי תעודת סל0.045,0000.3
תכלית אינדקס סל ב תא 100 תעודת סל0.0429,5800.4
הראלס פ אירופש תעודת סל0.0375,0000.3
פסג מדד יז תא75 תעודת סל0.0330,0000.2
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.033,7740.3
קסםסם קי דקסשח תעודת סל0.032,7000.3
הראלס מח אנרגיה תעודת סל0.0212,0000.2
תכלית אינדקס מד קורשח תעודת סל0.0278,0000.2
תכלתגל כד קוריא תעודת סל0.022,2000.2
קסם 19 מסישקער תעודת סל0.013,5000.1


2


יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0254,0000.1
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.02261,0000.2


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה028,0000.0
ישראל קנדה אופ 4 כתב אופציה015,0000.0


7


אג"חים להמרה, שהם 0.36% מהקרן
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.1830,0000.8
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.09650,0000.7
פאלאס תעשיות אגח ו אג"ח להמרה0.07535,0000.6
אנלייט אנרגיה אג ד אג"ח להמרה0.05295,0000.4
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.04305,1390.3
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה0.01120,0000.1
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה010.0


110


אג"חים קונצרני, שהם 6.71% מהקרן
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.272,287,0322.2
ELECTRICITE DE FRAI 5.25% 29/04/2049 אג"ח קונצרני0.2400,0001.7
ISRAEL ELEC5.625%6/18 אג"ח קונצרני0.2400,0001.7
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.171,465,0001.4
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.171,164,9821.4
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.161,435,3221.4
GAP INC/THE 5.95% 12/04/21 אג"ח קונצרני0.15275,0001.3
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.151,165,9241.3
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.141,000,0001.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.141,180,7281.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.14996,7551.2
גזית גלוב אגחיאאג"ח קונצרני0.13885,0001.1
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.131,086,5341.1
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.13950,0001.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.12760,0001.0
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.12897,6001.0
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.12961,6751.0
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.12947,0251.0
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.11800,0001.0
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.11830,0000.9
BRAZIL FOOD5.875%6/22 אג"ח קונצרני0.1200,0000.9
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.1925,0000.8
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.1854,1080.9
שכון ובי אגח 6אג"ח קונצרני0.1825,0000.9
AMBEV INTL FINANCE CO LT 9.5% 24/07/17 אג"ח קונצרני0.09500,0000.7
BANCO DE CREDITO DEL PER 9.75% 06/11/69 אג"ח קונצרני0.09148,0000.7
OIL INDIA LTD 5.375% 17/04/24/ אג"ח קונצרני0.09170,0000.7
אי אס אר אר אגח ב אג"ח קונצרני0.09600,0000.7
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.09631,0370.8
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.09669,7850.7
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.09747,6290.8
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.09660,8000.8
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.09640,8540.7
DIRECT LINE INSURANCE GR 9.25% 27/4/42 אג"ח קונצרני0.0880,0000.6
LA MONDIALE 7.625% 23/04/19 אג"ח קונצרני0.08151,0000.7
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.08636,0000.7
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.08774,0170.7
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.08580,0000.6
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.08627,0220.7
שכון ובי אגח 5אג"ח קונצרני0.08584,4780.7
BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21 אג"ח קונצרני0.07150,0000.6
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5% 12/10/21 אג"ח קונצרני0.0787,0000.6
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.07582,6980.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.07600,0000.5
רבד אגח באג"ח קונצרני0.07600,0000.6
STAPLES4.375%1/23-22 אג"ח קונצרני0.06130,0000.5
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני0.06455,8520.5
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.06439,3330.5
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.06505,0000.5
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.06375,6260.5
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני0.05400,0890.4
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.05430,7130.4
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.05363,2770.4
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.05280,0000.4
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.05380,0000.4
CENCOSUD5.5% 20/01/21 אג"ח קונצרני0.0474,0000.3
אדמה אגח ב אג"ח קונצרני0.04233,6370.3
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.04295,0000.3
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.04310,4520.3
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.04330,0000.3
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.04325,0000.3
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.04450,0000.4
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.04325,0000.3
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.04317,5690.4
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.04296,3350.3
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.04315,0000.3
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.04300,0000.3
RIO OIL FINANCE TRUST 6.25% 06/07/24 אג"ח קונצרני0.0370,0000.3
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.03250,0000.3
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.03255,0000.3
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.03300,0000.3
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.03278,3970.3
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.03265,0000.3
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.03267,3570.3
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.03197,4000.2
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.02185,0000.2
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.02200,0000.2
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.02145,2500.2
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.02160,2240.2
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.02167,0610.2
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.02132,7940.1
צינורות המזה"ת אגח 2 אג"ח קונצרני0.02132,7170.1
רוטשטיין אגח ד אג"ח קונצרני0.02190,1000.2
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.0172,5800.1
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0190,0000.1
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.0145,4360.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.01107,7360.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0175,0000.1
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.0166,2290.1
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.0150,0000.1
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.0175,0000.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.0175,0000.1
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.0158,0000.1
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.0146,6660.1
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.01100,0000.1
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.01150,0000.1
מבנה אגח טז אג"ח קונצרני0.01100,0000.1
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.0145,8290.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.01100,0000.1
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.01109,4110.1
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.01106,0810.1
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני01000.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני06,8180.0
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני031,7860.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני036,3730.0
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני01550.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני011,9200.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני03,4640.0
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני017,8420.0
צור אגח ח אג"ח קונצרני028,2830.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.09% מהקרן
קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 ני"ע מסחרי סחיר0.09770,0000.8


3


אג"חים מדינה, שהם 3.09% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה1.7214,464,16414.5
אגח ממשלתית קצרה 30/01/15 אג"ח מדינה0.786,550,0006.5
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה0.595,000,0005.0


10


מלוות קצר מועד, שהם 78.83% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד21.43179,750,000179.7
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד17.05143,027,400142.9
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד11.1493,395,91393.4
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד10.7890,400,00090.4
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד6.0150,400,00050.4
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד3.4929,275,04529.2
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד2.6322,090,00022.1
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד2.6121,900,00021.9
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד2.2919,250,00019.2
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד1.411,715,00011.7


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.14% מהקרן
בזק אגח 6 פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.141,000,0001.2


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.55% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.3936,828,89836.8
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.16341,5461.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן