רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס מדדית פרימיום

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		64.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		230.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	תעודות סל, שהם 0.39% מהקרן
	הראלס ד תב60	תעודת סל	0.39	81,219	0.2
28	אג"חים קונצרני, שהם 8.30% מהקרן
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.8	400,000	0.5
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.69	352,995	0.4
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.65	360,000	0.4
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.63	316,839	0.4
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.62	400,000	0.4
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.41	244,997	0.3
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	237,820	0.3
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	186,291	0.3
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.39	228,679	0.3
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	236,741	0.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	153,341	0.2
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	155,832	0.2
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.27	161,067	0.2
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	136,090	0.2
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	136,449	0.2
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	95,000	0.1
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.17	107,919	0.1
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.17	90,000	0.1
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.16	98,314	0.1
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	90,857	0.1
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	89,499	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	69,227	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.14	92,206	0.1
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.12	60,000	0.1
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	41,800	0.1
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	32,853	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	31,120	0.0
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	9,376	0.0
7	אג"חים מדינה, שהם 87.36% מהקרן
	גליל 5903	אג"ח מדינה	47.32	18,000,000	30.1
	ממשלתית צמודה %0.1 1016	אג"ח מדינה	15.6	9,900,000	9.9
	גליל 5472	אג"ח מדינה	11.75	5,400,000	7.5
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	4.75	2,250,000	3.0
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	3.22	1,080,000	2.1
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	2.64	1,330,536	1.7
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	2.08	1,241,918	1.3
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.05% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.7	600,000	2.4
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.35	859,892	0.9

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות