|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
102.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
393.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
19 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.30% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 9.99 | 7,222,888 | 10.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 7.12 | 6,425,171 | 7.3 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 7.08 | 5,704,522 | 7.3 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 6.89 | 5,402,789 | 7.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 6.46 | 5,644,753 | 6.7 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 6.44 | 5,212,529 | 6.6 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 5.79 | 5,348,903 | 6.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 5.66 | 4,063,439 | 5.8 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 5.45 | 5,649,066 | 5.6 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 4.88 | 3,930,235 | 5.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 4.7 | 3,788,573 | 4.8 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 4.59 | 3,406,895 | 4.7 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 4.44 | 3,342,109 | 4.6 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 3.87 | 3,911,210 | 4.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.7 | 2,773,628 | 3.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 3.62 | 3,595,837 | 3.7 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 3.45 | 2,458,786 | 3.6 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.43 | 2,407,867 | 3.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 2.74 | 3,392,153 | 2.8 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.35% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | | -0.4 | |
|