|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
18.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
79.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
171 |
אג"חים קונצרני, שהם 101.13% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 3.04 | 377,333 | 0.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.16 | 335,592 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 2.15 | 297,952 | 0.4 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.09 | 282,192 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.97 | 254,444 | 0.3 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 294,830 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.95 | 272,155 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.84 | 225,562 | 0.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 279,377 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.72 | 212,237 | 0.3 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.66 | 295,055 | 0.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 1.55 | 189,287 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.51 | 251,668 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.48 | 205,279 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.43 | 197,880 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 177,945 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.35 | 174,937 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.34 | 283,916 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.27 | 213,988 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.22 | 172,387 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 158,673 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.21 | 153,433 | 0.2 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 204,797 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.18 | 189,336 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 179,631 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 187,813 | 0.2 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.04 | 125,765 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 140,643 | 0.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 126,749 | 0.2 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 155,084 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.92 | 179,333 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.92 | 136,168 | 0.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 132,227 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.9 | 129,891 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 142,805 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.86 | 127,548 | 0.2 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.84 | 114,508 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 104,065 | 0.1 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 106,870 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 130,432 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 130,262 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 114,253 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 132,262 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 105,004 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.79 | 113,338 | 0.1 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 98,681 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.76 | 129,190 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.75 | 119,985 | 0.1 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 89,012 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 119,236 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 115,124 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 101,881 | 0.1 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 104,717 | 0.1 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 101,211 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.66 | 117,599 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 85,589 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 97,162 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 97,685 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.65 | 180,955 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 90,318 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 101,083 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.64 | 86,752 | 0.1 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.62 | 86,218 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 86,824 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 98,906 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 93,398 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 95,436 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.6 | 101,312 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 87,303 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.57 | 88,635 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 109,714 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 80,773 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 80,727 | 0.1 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 72,805 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 97,884 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 83,744 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 82,744 | 0.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 100,962 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 72,394 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 69,790 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 80,969 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 74,904 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.52 | 64,774 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.51 | 72,872 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.5 | 91,507 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 70,783 | 0.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 60,726 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 77,112 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 65,454 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 89,646 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.47 | 65,340 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 72,251 | 0.1 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 58,886 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 77,244 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 69,406 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 78,382 | 0.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 77,311 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 60,907 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.42 | 61,748 | 0.1 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 51,528 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 66,503 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 52,796 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 94,865 | 0.1 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 62,507 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 65,031 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 63,003 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 58,167 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 50,381 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 57,980 | 0.1 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 51,449 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 50,605 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 58,451 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 49,462 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 52,810 | 0.1 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 48,489 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 40,484 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.32 | 41,763 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 49,814 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 50,511 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 41,590 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 48,059 | 0.1 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 48,974 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 45,341 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 46,557 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 40,288 | 0.1 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 36,052 | 0.1 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 45,524 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 42,508 | 0.0 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 39,970 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 41,709 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.25 | 31,334 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 38,078 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 41,114 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 22,003 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 15,880 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 15,707 | 0.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 18,071 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 12,095 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.04% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -6,908 | 0.0 | |
|