הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

5115308

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		45.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		75.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
37	מניות, שהם 13.93% מהקרן
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	0.99	808	0.5
	טבע	מניה	0.83	1,808	0.4
	פרוטרום	מניה	0.81	3,207	0.4
	איי.סי.אל	מניה	0.74	12,806	0.4
	ריט 1	מניה	0.71	35,919	0.3
	טאואר	מניה	0.67	5,509	0.3
	אלביט מערכות	מניה	0.57	1,159	0.3
	אלוני חץ	מניה	0.57	10,087	0.3
	בזק	מניה	0.53	41,544	0.3
	לאומי	מניה	0.53	19,641	0.3
	פועלים	מניה	0.48	13,334	0.2
	אורמת תעשיות 1ש''ח	מניה	0.46	8,157	0.2
	איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח	מניה	0.41	4,925	0.2
	FIRST AMERICAN CORPORATION	מניה	0.37	1,348	0.2
	WELLS FARGO COMPANY	מניה	0.37	891	0.2
	נובה	מניה	0.37	4,173	0.2
	.GILEAD SCIENCES INC	מניה	0.35	428	0.2
	MICRON TECHNOLOGY INC	מניה	0.33	1,403	0.2
	CREDIT ACCEPTANCE	מניה	0.32	290	0.2
	BANK OF AMERICA CORP	מניה	0.29	2,411	0.1
	MICROSOFT CORP	מניה	0.29	868	0.1
	MELLANOX TECHNOLOGIES	מניה	0.28	818	0.1
	שטראוס	מניה	0.28	2,384	0.1
	סאפיינס	מניה	0.26	4,915	0.1
	שפיר הנדסה	מניה	0.26	23,000	0.1
	דנאל כא	מניה	0.25	1,097	0.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.23	816	0.1
	אנלייט אנרגיה	מניה	0.22	145,247	0.1
	קומפיוגן	מניה	0.2	3,297	0.1
	אינטר תעשיות	מניה	0.17	10,511	0.1
	מזור רובוטיקה	מניה	0.16	3,947	0.1
	אופקו הלת'	מניה	0.14	1,537	0.1
	סאמיט	מניה	0.12	4,500	0.1
	פועלים איביאי	מניה	0.12	5,890	0.1
	תדיראן הולדינגס	מניה	0.1	2,100	0.0
	המלט 1	מניה	0.09	1,318	0.0
	אספן גרופ	מניה	0.06	6,301	0.0
8	תעודות סל, שהם 11.25% מהקרן
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	2.33	10,882	1.1
	הראלס ג תא 20	תעודת סל	2.03	320,390	1.0
	הראל סל ז ת''א 25	תעודת סל	1.73	58,531	0.8
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	1.44	22,808	0.7
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	1.44	8,573	0.7
	פסגות סל ג ת''א 100	תעודת סל	1.18	45,428	0.6
	קסם סל מוצרימדד לד	תעודת סל	0.68	38,549	0.3
	תכלית א ת''א 100	תעודת סל	0.42	1,638	0.2
39	אג"חים קונצרני, שהם 38.41% מהקרן
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	2.3	1,087,296	1.1
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	2.09	805,371	1.0
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	2.08	974,928	1.0
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	1.58	720,078	0.8
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.57	783,958	0.8
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.57	524,833	0.8
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	1.57	685,652	0.8
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.5	617,005	0.7
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	1.47	593,422	0.7
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	1.45	693,731	0.7
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	1.4	665,629	0.7
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	1.27	636,308	0.6
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	1.21	505,292	0.6
	אגוד הנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	1.12	546,270	0.5
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.09	517,451	0.5
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	1.02	478,297	0.5
	דלתא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.97	474,292	0.5
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.91	448,041	0.4
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.88	433,641	0.4
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.85	390,588	0.4
	אספן גרופ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.83	442,000	0.4
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.78	436,547	0.4
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.74	437,665	0.4
	אנלייט אנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.7	319,075	0.3
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.68	335,000	0.3
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.65	294,578	0.3
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.61	290,000	0.3
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.61	307,337	0.3
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.6	309,150	0.3
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.58	297,149	0.3
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.58	273,846	0.3
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.56	270,000	0.3
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.53	260,803	0.3
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.48	239,271	0.2
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	222,240	0.2
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.42	200,000	0.2
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	196,451	0.2
	בית הזהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	108,578	0.1
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.07	38,933	0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 27.46% מהקרן
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	14.36	5,482,723	7.0
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	9	3,011,299	4.4
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	2.77	715,138	1.4
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	1.33	447,164	0.7
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.69% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.68		0.8
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור