|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
229.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
926.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
46 |
מניות, שהם 8.70% מהקרן |
| ריט 1 | מניה | 1.2 | 277,116 | 2.7 | |
| בינלאומי | מניה | 0.66 | 30,000 | 1.5 | |
| פועלים | מניה | 0.55 | 70,000 | 1.2 | |
| אמות | מניה | 0.5 | 97,000 | 1.1 | |
| לאומי | מניה | 0.46 | 78,000 | 1.0 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.34 | 130,000 | 0.8 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.25 | 20,000 | 0.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.24 | 19,200 | 0.5 | |
| טבע | מניה | 0.24 | 2,400 | 0.5 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0.22 | 58,000 | 0.5 | |
| אדגר | מניה | 0.21 | 94,000 | 0.5 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.21 | 78,000 | 0.5 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.21 | 920 | 0.5 | |
| מגה אור | מניה | 0.18 | 27,254 | 0.4 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.17 | 2,700 | 0.4 | |
| אינרום | מניה | 0.17 | 50,000 | 0.4 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.17 | 1,560 | 0.4 | |
| אלקטרה | מניה | 0.17 | 900 | 0.4 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.17 | 75,000 | 0.4 | |
| בראק אן וי-ש | מניה | 0.15 | 1,540 | 0.3 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.15 | 6,800 | 0.3 | |
| ביג | מניה | 0.14 | 2,000 | 0.3 | |
| מטריקס | מניה | 0.14 | 17,500 | 0.3 | |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE INVE | מניה | 0.13 | 10,000 | 0.3 | |
| וילאר | מניה | 0.13 | 5,000 | 0.3 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.12 | 6,800 | 0.3 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.11 | 4,000 | 0.2 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.1 | 7,000 | 0.2 | |
| ספאנטק | מניה | 0.1 | 27,000 | 0.2 | |
| פוקס | מניה | 0.1 | 2,400 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.09 | 50,000 | 0.2 | |
| סאמיט | מניה | 0.09 | 15,200 | 0.2 | |
| ISRAEL CHEMICALS LTD | מניה | 0.08 | 6,000 | 0.2 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.08 | 20,800 | 0.2 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.08 | 2,160 | 0.2 | |
| ישרס | מניה | 0.08 | 921 | 0.2 | |
| קנדה גלובל | מניה | 0.08 | 800,000 | 0.2 | |
| קסטרו | מניה | 0.08 | 1,700 | 0.2 | |
| ארד | מניה | 0.07 | 5,000 | 0.2 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 0.07 | 5,000 | 0.2 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.05 | 1,000 | 0.1 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.05 | 1,000 | 0.1 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.04 | 28,000 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.04 | 10,000 | 0.1 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.03 | 200,000 | 0.1 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 5,875 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 0.17% מהקרן |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.1 | 5,000 | 0.2 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.07 | 2,000 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.47% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.41 | 1,360,000 | 0.9 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.06 | 400,000 | 0.1 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אבי ארלון אופ 4 | כתב אופציה | 0 | 100,000 | 0.0 | |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 9,600 | 0.0 | |
10 |
אג"חים להמרה, שהם 3.39% מהקרן |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.52 | 1,046,000 | 1.2 | |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 0.45 | 1,000,000 | 1.0 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.45 | 800,000 | 1.0 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.43 | 980,000 | 1.0 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.31 | 549,250 | 0.7 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.29 | 531,600 | 0.7 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.27 | 608,685 | 0.6 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.25 | 523,000 | 0.6 | |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.24 | 540,000 | 0.5 | |
| מנדלסון תשת' אגח להמרה ח | אג"ח להמרה | 0.18 | 400,000 | 0.4 | |
126 |
אג"חים קונצרני, שהם 74.43% מהקרן |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.5 | 5,000,000 | 5.6 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 2.39 | 5,120,000 | 5.4 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.26 | 4,040,000 | 5.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.14 | 4,000,000 | 4.8 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.02 | 3,640,000 | 4.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 2 | 3,724,000 | 4.5 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.84 | 3,320,000 | 4.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.61 | 3,200,000 | 3.6 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.34 | 2,712,000 | 3.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.3 | 2,880,000 | 2.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 2,376,000 | 2.9 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.23 | 2,340,000 | 2.8 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.2 | 2,308,879 | 2.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.12 | 2,540,000 | 2.5 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.12 | 2,340,000 | 2.5 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 2,000,000 | 2.5 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.11 | 2,449,022 | 2.5 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,880,000 | 2.3 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 2,120,000 | 2.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,876,000 | 2.3 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.97 | 2,120,000 | 2.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 2,072,000 | 2.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.92 | 2,056,000 | 2.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,960,000 | 2.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,800,000 | 2.1 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,000,000 | 2.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,964,000 | 2.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.89 | 2,100,000 | 2.0 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,880,000 | 2.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,920,000 | 1.9 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,506,078 | 1.9 | |
| בינלאומי הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,840,000 | 1.9 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,600,000 | 1.8 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,747,700 | 1.8 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,747,947 | 1.8 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,580,000 | 1.7 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,532,000 | 1.6 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,680,000 | 1.6 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,320,000 | 1.6 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,380,000 | 1.5 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,370,800 | 1.5 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,180,000 | 1.5 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,320,000 | 1.4 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,386,000 | 1.4 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,120,000 | 1.4 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,400,000 | 1.4 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,404,000 | 1.4 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,200,000 | 1.4 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,296,924 | 1.4 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,080,000 | 1.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,020,000 | 1.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,116,518 | 1.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,200,000 | 1.2 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,160,000 | 1.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 960,000 | 1.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 946,000 | 1.1 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,200,000 | 1.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 988,801 | 1.1 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,021,995 | 1.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 932,144 | 1.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,140,000 | 1.0 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,008,000 | 1.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 940,000 | 1.0 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 920,000 | 1.0 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.42 | 920,000 | 0.9 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 960,000 | 0.9 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 880,000 | 0.9 | |
| ISRAEL ELEC5.625%6/18 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 200,000 | 0.8 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 820,000 | 0.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 940,000 | 0.8 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 668,800 | 0.8 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 780,000 | 0.8 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 718,842 | 0.8 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 682,000 | 0.8 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 612,000 | 0.8 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 800,000 | 0.8 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 760,000 | 0.7 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 700,000 | 0.7 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 600,000 | 0.7 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 640,000 | 0.7 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 700,000 | 0.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 720,000 | 0.7 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 600,000 | 0.7 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 640,000 | 0.7 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 704,000 | 0.7 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 600,000 | 0.6 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 640,000 | 0.6 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 558,000 | 0.6 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 600,000 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 471,870 | 0.6 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 580,000 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 560,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 540,000 | 0.6 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 520,000 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 420,000 | 0.5 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 460,000 | 0.5 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 352,771 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 420,000 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 308,000 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 405,493 | 0.4 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 360,000 | 0.4 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 260,000 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,000 | 0.3 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.14 | 82,349 | 0.3 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.13 | 282,040 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 280,000 | 0.3 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.13 | 76,593 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 600,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 180,000 | 0.2 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 180,000 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 660,000 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 600,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 127,300 | 0.2 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 170,000 | 0.2 | |
| תמר בונד -20$רמ | אג"ח קונצרני | 0.07 | 42,257 | 0.2 | |
| תמר בונד -23$רמ | אג"ח קונצרני | 0.07 | 37,568 | 0.1 | |
| תמר בונד -25$רמ | אג"ח קונצרני | 0.07 | 40,525 | 0.2 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 132,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 380,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 260,000 | 0.1 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 60,907 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 66,927 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 31,007 | 0.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.22% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.22 | 488,000 | 0.5 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 1.52% מהקרן |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.52 | 3,200,000 | 3.4 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.95% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 2.05 | 4,600,000 | 4.6 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 1.76 | 3,958,900 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 1.25 | 2,800,000 | 2.8 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.89 | 2,000,000 | 2.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם % מהקרן |
| דלר-C0392.5M502 | CALL אופציית | 0 | 15 | 0.0 | |
| תC001460M501-25 | CALL אופציית | 0 | 10 | 0.0 | |
5 |
PUT אופציות, שהם % מהקרן |
| תP001390M502-25 | PUT אופציית | 0 | 25 | 0.0 | |
| תP001400M502-25 | PUT אופציית | 0 | 25 | 0.0 | |
| תP001410M501-25 | PUT אופציית | 0 | 20 | 0.0 | |
| תP001420M501-25 | PUT אופציית | 0 | 20 | 0.0 | |
| תP001430M501-25 | PUT אופציית | 0 | 20 | 0.0 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 760,000 | 0.1 | |
| גלובל 8 אגח ב חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,972 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.32% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.27 | 16,286,695 | 16.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 27,298 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0.0 | |
|