|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
47.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
230.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.61% מהקרן |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.61 | 330,000 | 0.3 | |
113 |
אג"חים קונצרני, שהם 78.02% מהקרן |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 2.48 | 1,199,761 | 1.4 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.92 | 920,000 | 1.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.88 | 875,000 | 1.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.82 | 1,110,000 | 1.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.77 | 773,947 | 1.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.59 | 791,326 | 0.9 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.57 | 820,000 | 0.9 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 1.56 | 600,000 | 0.9 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.55 | 800,000 | 0.9 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.42 | 620,764 | 0.8 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.4 | 744,000 | 0.8 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.34 | 900,000 | 0.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.32 | 765,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.29 | 570,000 | 0.7 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.2 | 600,000 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.15 | 600,000 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 440,000 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.14 | 600,000 | 0.6 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.11 | 560,000 | 0.6 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 550,000 | 0.6 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 564,000 | 0.6 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.09 | 560,000 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 550,000 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 547,773 | 0.6 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 1 | 380,000 | 0.6 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.99 | 500,000 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 400,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 370,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.92 | 500,000 | 0.5 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 500,000 | 0.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 408,170 | 0.5 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 500,000 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.82 | 432,000 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 460,000 | 0.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 400,000 | 0.4 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 410,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 425,000 | 0.4 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 364,444 | 0.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 380,000 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.72 | 316,500 | 0.4 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 346,667 | 0.4 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 400,000 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.71 | 330,000 | 0.4 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 400,000 | 0.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 350,000 | 0.4 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 342,857 | 0.4 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 358,750 | 0.4 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 350,000 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.65 | 328,788 | 0.4 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 350,000 | 0.4 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 350,000 | 0.4 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.63 | 409,090 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 350,000 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 350,000 | 0.3 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 330,000 | 0.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 250,000 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.58 | 400,000 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.58 | 257,333 | 0.3 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 250,000 | 0.3 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 240,000 | 0.3 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 300,000 | 0.3 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 300,000 | 0.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 300,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 297,100 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 400,000 | 0.3 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 300,000 | 0.3 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 290,000 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 198,600 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.49 | 250,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.48 | 215,000 | 0.3 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 270,000 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 240,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 220,000 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 156,508 | 0.2 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 189,239 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 200,000 | 0.2 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 200,000 | 0.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 188,889 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 199,665 | 0.2 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 211,116 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 176,000 | 0.2 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 200,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 200,000 | 0.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 141,172 | 0.2 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.2 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 163,336 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 200,000 | 0.2 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 150,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 151,498 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.31 | 180,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 123,750 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 135,000 | 0.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 128,571 | 0.2 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.29 | 41,175 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.27 | 127,500 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 130,000 | 0.2 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.27 | 38,297 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 133,333 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 130,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 120,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 400,000 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 78,000 | 0.1 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 73,425 | 0.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 55,000 | 0.1 | |
| סאני אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 183,746 | 0.1 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 36,750 | 0.0 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 15,000 | 0.0 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| מזרחי ובניו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 3,447 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.46% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.75 | 2,090,620 | 2.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 242,707 | 1.0 | |
|