|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
265.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1346.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
10 |
תעודות סל, שהם 11.42% מהקרן |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 2.2 | 188,474 | 5.8 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 2.2 | 188,362 | 5.8 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 2.2 | 188,338 | 5.8 | |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 1.55 | 134,913 | 4.1 | |
| הראלס ד תב60 | תעודת סל | 1.11 | 960,430 | 2.9 | |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 1.11 | 95,299 | 2.9 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.58 | 50,000 | 1.5 | |
| הראלס כד תבשקל | תעודת סל | 0.2 | 158,355 | 0.5 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.18 | 145,000 | 0.5 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 0.09 | 7,500 | 0.2 | |
180 |
אג"חים קונצרני, שהם 81.51% מהקרן |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 2.2 | 5,875,000 | 5.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 4,850,000 | 5.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.64 | 3,800,000 | 4.3 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 3,250,000 | 4.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.42 | 3,574,822 | 3.7 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.41 | 3,341,361 | 3.7 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.4 | 2,955,000 | 3.7 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.38 | 2,561,492 | 3.7 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.3 | 3,500,000 | 3.4 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,970,000 | 3.4 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 1.24 | 2,612,536 | 3.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 2,650,000 | 2.9 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.11 | 2,769,429 | 2.9 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.1 | 2,700,000 | 2.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.05 | 2,167,499 | 2.8 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 2,080,000 | 2.8 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.92 | 2,125,000 | 2.4 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 2,500,000 | 2.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.88 | 2,000,000 | 2.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,300,000 | 2.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.84 | 2,183,691 | 2.2 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,711,999 | 2.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,022,000 | 2.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,250,000 | 2.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,021,807 | 2.2 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.8 | 2,000,000 | 2.1 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,947,414 | 2.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,931,750 | 2.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.77 | 2,500,000 | 2.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,884,669 | 2.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,590,956 | 2.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,608,750 | 1.9 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,566,528 | 1.9 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,928,571 | 1.9 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,500,000 | 1.9 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,666,000 | 1.9 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,690,971 | 1.9 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 2,000,000 | 1.8 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,666,666 | 1.8 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,708,732 | 1.8 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,650,000 | 1.8 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,500,100 | 1.7 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,500,000 | 1.6 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,500,000 | 1.6 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,183,334 | 1.6 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,234,286 | 1.6 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,675,000 | 1.6 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,500,000 | 1.5 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,301,203 | 1.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,138,095 | 1.5 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,500,000 | 1.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,500,000 | 1.5 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,250,000 | 1.5 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,250,000 | 1.4 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,071,432 | 1.5 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,136,350 | 1.4 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,334,862 | 1.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,050,000 | 1.4 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,500,000 | 1.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,340,000 | 1.4 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,312,499 | 1.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,250,000 | 1.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,000,000 | 1.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,350,000 | 1.3 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,286,666 | 1.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,163,157 | 1.3 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,359,022 | 1.3 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,000,000 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,000,000 | 1.3 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 975,000 | 1.2 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,200,000 | 1.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,182,000 | 1.2 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 866,179 | 1.3 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,093,750 | 1.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 902,686 | 1.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,206,935 | 1.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,033,373 | 1.2 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.44 | 298,517 | 1.2 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 973,884 | 1.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,000,000 | 1.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 947,368 | 1.1 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.41 | 277,653 | 1.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,338,250 | 1.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 825,693 | 1.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 750,000 | 1.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,006,200 | 1.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,000,000 | 1.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 846,154 | 1.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 765,625 | 0.9 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 825,000 | 0.9 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 850,000 | 0.9 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 897,623 | 0.9 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 750,000 | 0.9 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 800,000 | 0.9 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.33 | 900,000 | 0.9 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 675,002 | 0.9 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 762,057 | 0.9 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 750,000 | 0.8 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 750,000 | 0.8 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 750,000 | 0.8 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 728,883 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.29 | 546,335 | 0.8 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 546,891 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 600,000 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 660,138 | 0.8 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 576,072 | 0.7 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 705,000 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 600,000 | 0.7 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 654,780 | 0.7 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 675,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 715,176 | 0.7 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 513,963 | 0.6 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 625,000 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 500,000 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.23 | 428,503 | 0.6 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 500,000 | 0.6 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 500,000 | 0.6 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 500,000 | 0.6 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 500,000 | 0.5 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 533,958 | 0.5 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 463,414 | 0.6 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 498,347 | 0.5 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 531,529 | 0.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 444,444 | 0.5 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 500,000 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.19 | 358,787 | 0.5 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 385,000 | 0.5 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.19 | 466,954 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 411,624 | 0.5 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 381,621 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 400,000 | 0.5 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 446,734 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 450,000 | 0.5 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 400,000 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 404,337 | 0.5 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 445,885 | 0.4 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 437,343 | 0.5 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 375,000 | 0.4 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 350,000 | 0.4 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 425,000 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 322,500 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 400,000 | 0.4 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 350,000 | 0.4 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 300,000 | 0.4 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 318,750 | 0.4 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 300,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 298,359 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 350,000 | 0.4 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 300,459 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 240,000 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 309,737 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 376,660 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 337,164 | 0.4 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 251,381 | 0.3 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 250,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 225,034 | 0.3 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 270,384 | 0.3 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 283,760 | 0.3 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 231,275 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,750 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 223,694 | 0.3 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 204,520 | 0.3 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 242,553 | 0.3 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 250,000 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 265,000 | 0.3 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 185,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 172,500 | 0.2 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 188,323 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 190,383 | 0.2 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 133,000 | 0.2 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 151,956 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 135,641 | 0.2 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 164,175 | 0.2 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 116,444 | 0.1 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 102,417 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 71,639 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | 2,079 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 3,000 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.72% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.7 | 20,326,465 | 20.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 10,509 | 0.0 | |
|