|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
112.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
405.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
21 |
אג"חים מדינה, שהם 74.72% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 8.84 | 5,950,000 | 10.0 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 7.12 | 6,360,000 | 8.0 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 6.68 | 5,600,000 | 7.5 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 6.46 | 5,700,000 | 7.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 5.44 | 4,202,513 | 6.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.37 | 2,900,000 | 4.9 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 4.21 | 4,450,000 | 4.8 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 4.11 | 4,000,000 | 4.6 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 4.09 | 3,700,000 | 4.6 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 3.59 | 3,150,000 | 4.0 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.02 | 3,200,000 | 3.4 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 2.7 | 1,600,000 | 3.0 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 2.56 | 2,400,000 | 2.9 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 1.96 | 1,900,000 | 2.2 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 1.92 | 2,000,000 | 2.2 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.76 | 1,350,000 | 2.0 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.6 | 1,300,000 | 1.8 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 1.58 | 1,400,000 | 1.8 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 1.36 | 1,500,000 | 1.5 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 0.7 | 650,000 | 0.8 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.65 | 500,000 | 0.7 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 21.93% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 11.97 | 13,500,000 | 13.5 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 5.44 | 6,137,145 | 6.1 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 3.19 | 3,600,000 | 3.6 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 1.33 | 1,500,000 | 1.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.25% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | | 3.7 | |
|