TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 בראל פיא מניות דיבידנט 30 הנבחרות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   302.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   465.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


30


מניות, שהם 2.60% מהקרן
טבעמניה0.446,3001.4
ISRAEL CHEMICALS LIMITED מניה0.3337,2001.0
CITIGROUP מניה0.213,5000.7
דלק קבוצהמניה0.185880.6
כילמניה0.1718,8000.5
לאומימניה0.1638,0000.5
בזןמניה0.14388,0000.4
POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN מניה0.133,0000.4
חברה לישראלמניה0.123000.4
כלל ביוטכנומניה0.190,0540.3
איזיצ'יפ מניה0.083,4020.3
סלקוםמניה0.079,9750.2
פרטנרמניה0.0717,5900.2
אלרוב נדלןמניה0.052,0290.1
פועליםמניה0.058,5000.1
פיבימניה0.053,0850.2
YAHOO מניה0.048000.1
פריגו מניה0.042000.1
בי קומיונקיישנסמניה0.031,4800.1
מישוריםמניה0.0315,3100.1
אבוג'ןמניה0.022,1060.1
כלל עסקי ביטוחמניה0.021,1800.1
פניקס 1מניה0.025,0000.1
AUDIOCODES LTD מניה0.011,1000.0
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD מניה0.011200.0
אלקטרה נדלןמניה0.014,0000.0
בריינסוויימניה0.019000.0
סקייליין מניה0.019000.0
בבילוןמניה01,3500.0
ביולייןמניה020,0000.0


25


תעודות סל, שהם 5.02% מהקרן
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל0.6811,0002.2
הראלס יב בנק תעודת סל0.44118,0311.4
תכלאינ יא ארושח תעודת סל0.437,5801.3
הראלס נא ראסל תעודת סל0.39100,5791.2
הראלס כה ספ תעודת סל0.39150,0001.2
הראלס כח דקס תעודת סל0.3725,0001.2
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל0.2828,7700.9
קסם סמ 5 סין תעודת סל0.2710,1590.9
קסםסמ 38 ניקיי תעודת סל0.24,5800.6
תכלמר קב מקאפשח תעודת סל0.1750,0000.5
פסג מדד קסג תשא תעודת סל0.1515,5420.5
תכלאינ כח יתר50 תעודת סל0.15100,0000.5
תכלמר סו ראסל תעודת סל0.1510,5000.5
קסםסמ 10 ראסל תעודת סל0.1410,0000.4
תכליתסל ה נסדק תעודת סל0.145,5000.4
קסםסמ קי דקסשח תעודת סל0.133,8000.4
פסג מדד נב ראסל תעודת סל0.128,0000.4
קסם סמ 4 דקס תעודת סל0.117,8000.4
קסם סמ 6 יתר50 תעודת סל0.075,0000.2
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.073,0000.2
הראלס יא תא75 תעודת סל0.0623,2000.2
פסג סל יב דבארפ תעודת סל0.052,0000.2
פסג מדד סו רסשח תעודת סל0.041,0000.1
תכליתגל ח תא 75 תעודת סל0.0415,0000.1
הראלס נ ספשק תעודת סל0.019080.0


2


יחידות השתתפות, שהם 0.07% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.0455,0000.1
רציו יהשיחידת השתתפות0.03300,0000.1


5


כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן
טאואר אפ 7 כתב אופציה0.0571,5820.2
מישורים אפ 2 כתב אופציה05,1930.0
סקייליין אפ 1 כתב אופציה01800.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה01800.0
סקיילקס אפ 1 כתב אופציה01,1270.0


3


אג"חים להמרה, שהם 0.20% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.18580,0000.6
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.0145,0000.0
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.0125,0000.0


126


אג"חים קונצרני, שהם 19.77% מהקרן
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני1.013,238,0003.2
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.92,000,0002.9
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.812,000,0002.6
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.711,550,6402.2
C 6.125% 15.05.2018 אג"ח קונצרני0.64450,0002.0
דיסקונט מנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.641,400,0002.0
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.631,600,0002.0
GS 7.5% 15.02.19 אג"ח קונצרני0.61400,0001.9
AMXLMM 6% 9.6.2019 אג"ח קונצרני0.586,730,0001.8
TENCNT 3.375% 2.5.2019 אג"ח קונצרני0.51400,0001.6
GS 6.15% 1/4/18 אג"ח קונצרני0.5350,0001.6
ISRAEL ELECTRIC CORP ISRELE 9.375% 28.0 אג"ח קונצרני0.44285,0001.4
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.431,327,7161.4
BAC 5.625% 01/07/2020 אג"ח קונצרני0.42295,0001.3
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.421,108,0001.3
HSBC VAR 5.911% 30.11.35 אג"ח קונצרני0.38300,0001.2
CS 4.375% 05.08.20 אג"ח קונצרני0.35250,0001.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.341,188,0001.1
אפריקה אגח כזאג"ח קונצרני0.321,380,0001.0
HYNMTR 4% 08.06.17 אג"ח קונצרני0.3230,0001.0
HSBC 5% 27.09.2020 אג"ח קונצרני0.28200,0000.9
ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני0.28200,0000.9
BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU אג"ח קונצרני0.26200,0000.8
KDB 3% 17.03.19 אג"ח קונצרני0.26200,0000.8
BP CAPITAL MARKETS BPLN 3.95% 08.10.18 אג"ח קונצרני0.241,200,0000.8
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.24700,2000.8
BAC 7.75% 30.04.18 אג"ח קונצרני0.23100,0000.7
אגוד הנפ התח יחאג"ח קונצרני0.23714,2590.7
BAC 6.4% 28.8.17 אג"ח קונצרני0.21150,0000.7
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.21712,6790.7
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.21701,7800.7
EIBKOR 3.7% 28.11.2019 אג"ח קונצרני0.21,000,0000.6
VZ 3.65% 14.09.18 אג"ח קונצרני0.2150,0000.6
ISRAEL ELECTRIC ISRELE 6.875% 21.06.23 אג"ח קונצרני0.19130,0000.6
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.19580,0000.6
AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL אג"ח קונצרני0.172,000,0000.5
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.17558,4530.5
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.17458,0000.6
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.17500,0000.5
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.16585,5040.5
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.16500,0000.5
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.15350,0000.5
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.14438,3800.4
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.14345,4500.5
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.14425,0000.4
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.13554,9490.4
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.13400,0000.4
RBS 13.125% 19.03.22 אג"ח קונצרני0.12100,0000.4
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.12288,7500.4
אפריקה אגח כואג"ח קונצרני0.12463,9410.4
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.12300,0000.4
BNP 4.5% 04/10/2017 אג"ח קונצרני0.1100,0000.3
בוני תיכון אגחח אג"ח קונצרני0.1320,5520.3
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.1300,0000.3
דרבן אגח דאג"ח קונצרני0.1271,2500.3
חלל תקש אגח טאג"ח קונצרני0.1300,0000.3
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.1305,0000.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.09251,0220.3
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.09300,0000.3
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.09266,6660.3
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.09200,0000.3
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.08270,0000.3
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.08249,2250.3
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.08313,0000.3
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.07197,6870.2
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.07200,0000.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.07200,0000.2
מנדלסוןתשת אגחג אג"ח קונצרני0.07197,9740.2
RY FLOAT 28.10.2016 אג"ח קונצרני0.0658,0000.2
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.06200,0000.2
ANHEUSER ABIBB 9.75% 17.11.15 אג"ח קונצרני0.05100,0000.2
SWEDISH EXP CRED SEK 0 22.05.17 אג"ח קונצרני0.05500,0000.1
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.05141,0000.1
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.05150,0000.1
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.05145,7780.2
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.05150,0000.2
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.05150,0000.2
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.05170,0000.2
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.05134,8640.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.05518,0000.2
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.05156,6740.2
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.04150,0000.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.04135,0000.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.04150,0000.1
בי קומיונק אג"ח באג"ח קונצרני0.04102,9280.1
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.0434,8510.1
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.04125,0000.1
KFW 0 25/09/2017 אג"ח קונצרני0.0380,0000.1
KFW 6% 15/03/2016 אג"ח קונצרני0.0365,0000.1
SYDAU 7.75% 06/07/2018 אג"ח קונצרני0.0330,0000.1
WFC VAR 29.03.49 אג"ח קונצרני0.0325,0000.1
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.03100,0000.1
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.0372,5000.1
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.03100,0000.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0375,0010.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.0382,6370.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.0389,3000.1
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.03100,0000.1
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.0375,0000.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0393,3960.1
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.03100,0000.1
MS 7.375% 22/02/18 אג"ח קונצרני0.0220,0000.1
RABOBK 6% 21/11/16 אג"ח קונצרני0.0247,0000.1
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.0260,0000.1
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.0274,3970.1
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.0255,0000.1
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.0262,8880.1
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.0275,0000.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0248,0180.1
AUST & NZ BANK 19/06/2023 אג"ח קונצרני0.019,0000.0
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני0.0154,9710.0
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.0126,2500.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.0128,7530.0
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.0121,0000.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.0141,3180.0
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.0135,0000.0
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.01105,0000.0
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.0118,2840.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.0175,0000.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.0137,5930.0
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.0179,4730.0
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני07,0000.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני09220.0
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני08,0000.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני04,5330.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני011,7350.0


26


אג"חים מדינה, שהם 49.83% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה9.1622,607,20029.0
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה6.3615,000,00020.2
שחר 2683 אג"ח מדינה6.2918,775,46020.0
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה3.5610,580,98611.3
גליל 5903אג"ח מדינה3.56,627,90011.1
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.366,000,0007.5
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.227,080,0007.0
גליל 5904אג"ח מדינה1.83,358,0005.7
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.664,530,0005.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.643,543,9345.2
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה1.323,800,0004.2
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה1.193,500,0003.8
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.173,080,0003.7
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה1.173,080,0003.7
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05. אג"ח מדינה1.162,150,0003.7
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.041,731,5053.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.962,080,0003.0
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה0.721,800,0002.3
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה0.712,243,9002.3
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה0.471,500,0001.5
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה0.351,098,8911.1
MBONO 6.25% 16/06/2016 אג"ח מדינה0.2933,2000.9
ISRAEL 4% 30.6.2022 אג"ח מדינה0.28200,0000.9
BRAZIL 12.5% 05.01.2016 אג"ח מדינה0.17350,0000.5
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה0.17500,0000.5
גליל 5472 אג"ח מדינה0.11250,0000.3


5


מלוות קצר מועד, שהם 4.30% מהקרן
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד1.615,100,0005.1
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד1.294,092,8004.1
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד0.632,000,0002.0
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד0.391,250,0001.2
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד0.381,200,0001.2


1


PUT אופציות, שהם 0.02% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית0.021000.1


5


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.67% מהקרן
INTL FIN 5% 21.12.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.23500,0000.7
EIB 6% 21.10.19 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.181,700,0000.6
EBRD 0 31.12.2018 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.11,200,0000.3
EIB 7.5% 30.1.19 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.08760,0000.3
IBRD 13.625% 9/5/17 INTL BK אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.08130,0000.3


8


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.98% מהקרן
POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.3610,0001.1
PROSHARES ULSTRASHORT 20+Y (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.285,8000.9
ISHARES MSCI BRAZIL-INDEX FUND (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.112,5000.4
OIL SERVICE HOLDRS TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.082,0000.3
SPDR EURO STOXX 50 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.071,5000.2
SPDR S&P HOMEBUILDERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.041,0000.1
ISHARES S&P GLBL FINL SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.034500.1
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.014850.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.90% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים10.27 32.6
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.57 5.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.06 0.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן