|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
33.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
84 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.16% מהקרן |
| רבוע נדל"ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.16 | 42,173 | 0.1 | |
135 |
אג"חים קונצרני, שהם 97.27% מהקרן |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 4.3 | 1,234,300 | 1.4 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 3.73 | 1,210,672 | 1.2 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 2.58 | 570,296 | 0.8 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.55 | 771,308 | 0.8 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 2.5 | 735,451 | 0.8 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.49 | 652,645 | 0.8 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 2.34 | 594,499 | 0.8 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.23 | 532,573 | 0.7 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.14 | 661,823 | 0.7 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 2.14 | 526,799 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.11 | 544,729 | 0.7 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.93 | 503,386 | 0.6 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 1.89 | 483,098 | 0.6 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 1.89 | 427,089 | 0.6 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 580,000 | 0.6 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.73 | 504,718 | 0.6 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.7 | 427,396 | 0.6 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 1.7 | 389,221 | 0.6 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.69 | 412,997 | 0.6 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 1.69 | 434,680 | 0.6 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.6 | 431,368 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.57 | 442,524 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.5 | 372,048 | 0.5 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 322,855 | 0.4 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 1.2 | 339,115 | 0.4 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.17 | 363,324 | 0.4 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 302,701 | 0.4 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.09 | 330,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.04 | 268,353 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 315,439 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.03 | 265,046 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 240,000 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 244,824 | 0.3 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 255,772 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 260,523 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 213,660 | 0.3 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 274,782 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 262,768 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 258,112 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.8 | 271,149 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.8 | 228,226 | 0.3 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.8 | 232,349 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 214,316 | 0.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 194,926 | 0.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 223,095 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.74 | 240,000 | 0.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 225,653 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 210,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.65 | 207,169 | 0.2 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 191,164 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.63 | 211,849 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 157,806 | 0.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 153,143 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 172,159 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 157,698 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפ התח נדח יג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 168,516 | 0.2 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 186,887 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 134,942 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 160,603 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 175,359 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 135,573 | 0.2 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 148,504 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 160,412 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 168,365 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 142,137 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 138,143 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 117,060 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.48 | 129,110 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 163,063 | 0.1 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 141,000 | 0.1 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 96,853 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 99,829 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.41 | 140,000 | 0.1 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 120,544 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 91,244 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 124,730 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.37 | 165,329 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 115,836 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.36 | 110,852 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 100,568 | 0.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 105,996 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 93,414 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 96,949 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 76,544 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 85,852 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 84,301 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 71,969 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.27 | 73,321 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 69,889 | 0.1 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 71,000 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 87,749 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 67,500 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 126,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 66,065 | 0.1 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 70,534 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 62,931 | 0.1 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 57,929 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 52,733 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 66,173 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 60,721 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 59,777 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 47,056 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 67,293 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 52,155 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 44,316 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 42,642 | 0.1 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 43,084 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 50,364 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 47,878 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 44,063 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 39,710 | 0.0 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 37,178 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 34,285 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 36,008 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 40,112 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 27,796 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 21,888 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 20,618 | 0.0 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 25,142 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 19,871 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 19,195 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 17,564 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 19,980 | 0.0 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 16,257 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 17,448 | 0.0 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 9,591 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 6,800 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 5,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 14,070 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,953 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,980 | 0.0 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,750 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 253 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.13% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.13 | 43,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.01% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 986,118 | 1.0 | |
|