רשימת אחזקות מלאה

אפסילון אג"ח עד 120%

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		52.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		179.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
41	אג"חים קונצרני, שהם 17.31% מהקרן
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	1	430,181	0.5
	דקסה הנפ נדח יד	אג"ח קונצרני	0.72	344,784	0.4
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.72	364,704	0.4
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.71	365,654	0.4
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.71	346,225	0.4
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.69	350,386	0.4
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.61	312,139	0.3
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.61	269,308	0.3
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.55	281,250	0.3
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.53	235,009	0.3
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.52	234,475	0.3
	3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.51	195,956	0.3
	4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931	אג"ח קונצרני	0.51	177,146	0.3
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.51	268,618	0.3
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.51	179,180	0.3
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.51	198,334	0.3
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.51	230,373	0.3
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.51	242,157	0.3
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.51	224,089	0.3
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.5	246,163	0.3
	ירושליםהנפ אגחט	אג"ח קונצרני	0.48	227,608	0.2
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.47	196,458	0.2
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.44	200,000	0.2
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.41	163,355	0.2
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.4	195,322	0.2
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	195,833	0.2
	ירושליםהנפ נד10	אג"ח קונצרני	0.39	184,477	0.2
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.38	170,000	0.2
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.35	160,976	0.2
	פועלים הנ אגח31	אג"ח קונצרני	0.33	150,000	0.2
	6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89	אג"ח קונצרני	0.31	108,210	0.2
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.28	107,046	0.1
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.23	108,281	0.1
	3.85% בינל הנפק ה' 16/17	אג"ח קונצרני	0.21	83,822	0.1
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.12	57,660	0.1
	דקסה יש הנ אגחז	אג"ח קונצרני	0.06	26,005	0.0
	6.5% גזית גלוב י'	אג"ח קונצרני	0.05	18,597	0.0
	5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.03	10,770	0.0
	4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983	אג"ח קונצרני	0.01	2,869	0.0
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.01	7,506	0.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 80.71% מהקרן
	3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35	אג"ח מדינה	35.77	13,658,340	18.4
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	24.51	7,508,960	12.6
	גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097	אג"ח מדינה	15.31	5,671,670	7.9
	גליל 5904	אג"ח מדינה	5.12	1,545,637	2.6
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	235	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.15% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	3.15		1.6

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות