|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
323.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1420.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
8 |
תעודות סל, שהם 12.82% מהקרן |
| הראל סל תל-בונד 40 | תעודת סל | 2.7 | 2,897,384 | 8.6 | |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 2.44 | 248,113 | 7.8 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 2.14 | 2,200,000 | 6.8 | |
| פסגות מדד יב בד40 | תעודת סל | 1.31 | 140,493 | 4.2 | |
| תכלית מורכ יד תל-בונד40 | תעודת סל | 1.23 | 130,000 | 3.9 | |
| תכלית אינדקס מ בונד40 | תעודת סל | 1.09 | 1,168,849 | 3.5 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 0.97 | 990,000 | 3.1 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 0.94 | 100,199 | 3.0 | |
100 |
אג"חים קונצרני, שהם 28.98% מהקרן |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 2.51 | 6,330,901 | 8.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 2.09 | 5,941,688 | 6.6 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 4,767,502 | 6.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.23 | 2,940,864 | 3.9 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.13 | 2,670,417 | 3.6 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 1.09 | 3,050,000 | 3.5 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 2,920,030 | 2.9 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.74 | 2,050,000 | 2.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,027,926 | 2.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,647,674 | 2.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,890,000 | 1.8 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,025,818 | 1.5 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,305,406 | 1.5 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,443,600 | 1.5 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,317,281 | 1.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,298,509 | 1.3 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,030,216 | 1.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,100,000 | 1.2 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 923,900 | 1.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 990,000 | 1.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 856,191 | 1.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,050,000 | 1.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 928,286 | 1.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 875,139 | 1.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 850,000 | 1.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 892,881 | 1.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,000,000 | 1.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 808,142 | 1.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 930,000 | 1.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 960,676 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,000,000 | 0.9 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 659,923 | 0.9 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 800,000 | 0.9 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 714,079 | 0.8 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 729,894 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 727,738 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 626,181 | 0.7 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.22 | 179,110 | 0.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 666,209 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 530,412 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 649,999 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 637,114 | 0.7 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.21 | 166,592 | 0.7 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.2 | 648,000 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 600,000 | 0.6 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 494,213 | 0.5 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 527,112 | 0.5 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 510,386 | 0.5 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 350,000 | 0.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 413,701 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 419,647 | 0.5 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 392,320 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 598,781 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 389,851 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 450,000 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 326,805 | 0.5 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 378,623 | 0.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 390,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 348,724 | 0.4 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 355,869 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 322,341 | 0.4 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 351,698 | 0.4 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 336,090 | 0.3 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 327,965 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 389,112 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 310,798 | 0.3 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.1 | 294,288 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 241,580 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 321,042 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 295,000 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 302,102 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 257,195 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 266,651 | 0.3 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 222,857 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 225,366 | 0.3 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 218,750 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 242,857 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 207,046 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 207,389 | 0.3 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 220,679 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 226,666 | 0.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 185,738 | 0.2 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 142,180 | 0.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 130,748 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 119,422 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 90,000 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 90,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 104,204 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 65,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 57,719 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,681 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,333 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 8,600 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 36.74% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 15.38 | 29,200,000 | 48.9 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 9.29 | 23,000,000 | 29.5 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 7.07 | 16,215,000 | 22.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.39 | 5,200,000 | 7.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.66 | 3,600,000 | 5.3 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 0.95 | 3,000,000 | 3.0 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 13.75% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 9.04 | 28,784,002 | 28.8 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 4.08 | 13,000,000 | 13.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 0.63 | 2,000,000 | 2.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.23% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.78 | 15,196,896 | 15.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.45 | 3,607,103 | 14.2 | |
|