|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
265.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1239.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.41% מהקרן |
| רבוע נדל''ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.41 | 899,973 | 1.1 | |
107 |
אג"חים קונצרני, שהם 26.24% מהקרן |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.46 | 5,055,000 | 4.0 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.4 | 3,109,516 | 3.8 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.09 | 2,364,771 | 3.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.07 | 2,655,000 | 3.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 2,150,000 | 2.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,420,000 | 2.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,972,044 | 2.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,717,850 | 2.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,591,305 | 1.9 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,606,300 | 1.8 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,385,820 | 1.7 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,316,762 | 1.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,492,000 | 1.4 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,239,908 | 1.4 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,405,000 | 1.4 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,280,957 | 1.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,242,033 | 1.3 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,300,000 | 1.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 950,000 | 1.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,090,000 | 1.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,041,724 | 1.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,053,000 | 1.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,070,000 | 1.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,010,800 | 1.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 940,000 | 1.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 820,000 | 1.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 950,555 | 1.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 742,362 | 0.9 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 780,000 | 0.9 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 783,421 | 0.8 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 775,989 | 0.9 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.26 | 500,000 | 0.7 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 526,655 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 502,142 | 0.6 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 500,000 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 660,000 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 500,000 | 0.6 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 528,996 | 0.6 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 555,000 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 500,000 | 0.6 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 452,539 | 0.6 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 587,346 | 0.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 431,739 | 0.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 447,615 | 0.5 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 461,577 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 358,650 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 346,666 | 0.5 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 414,949 | 0.5 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 400,000 | 0.5 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 430,228 | 0.5 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 372,668 | 0.5 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 401,894 | 0.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 440,000 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 420,550 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 375,000 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 390,000 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 280,000 | 0.3 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 298,820 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 250,000 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 277,898 | 0.3 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 225,497 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 230,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 170,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 230,836 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 240,000 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 240,745 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 253,478 | 0.3 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 230,000 | 0.2 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 201,989 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 183,603 | 0.2 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 173,839 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 217,009 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 184,240 | 0.2 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 130,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 135,000 | 0.2 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 105,000 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 165,915 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.2 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 130,474 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 115,500 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 98,370 | 0.1 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 132,000 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 111,153 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 106,674 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 110,000 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 107,222 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 120,566 | 0.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 104,406 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 91,621 | 0.1 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 80,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 55,567 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 55,800 | 0.1 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 53,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,733 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 500 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 8,224 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 3,592 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0 | 8,513 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 66.59% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 32.83 | 67,264,866 | 90.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 9.43 | 15,500,000 | 26.0 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 6.5 | 16,750,000 | 17.9 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.14 | 8,330,588 | 14.2 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 4.77 | 10,400,000 | 13.1 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 4.7 | 10,129,950 | 12.9 | |
| ISRAEL 3.15% 30.06.2023 | אג"ח מדינה | 1.49 | 1,000,000 | 4.1 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 1.44 | 870,000 | 4.0 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.29 | 800,000 | 0.8 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 2.18% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 2.18 | 6,000,000 | 6.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,257 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.09% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | | 2.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | | 0.4 | |
|