|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
821.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3620.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
61 |
מניות, שהם 7.05% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.84 | 244,975 | 6.9 | |
| פועלים | מניה | 0.5 | 237,997 | 4.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.24 | 324,601 | 2.0 | |
| טבע | מניה | 0.23 | 8,500 | 1.9 | |
| פרוטרום | מניה | 0.23 | 15,162 | 1.9 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.2 | 6,711 | 1.6 | |
| נובה | מניה | 0.2 | 37,430 | 1.6 | |
| אינרום | מניה | 0.17 | 182,518 | 1.4 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.16 | 48,754 | 1.4 | |
| בינלאומי | מניה | 0.16 | 27,435 | 1.4 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.14 | 8,206 | 1.2 | |
| לאומי | מניה | 0.14 | 88,061 | 1.2 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.14 | 5,731 | 1.2 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.13 | 5,270 | 1.1 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 0.13 | 85,598 | 1.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.13 | 21,203 | 1.0 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.13 | 21,609 | 1.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.13 | 30,432 | 1.1 | |
| .CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | מניה | 0.12 | 3,330 | 1.0 | |
| DISCOVER FINANCIAL -W/I | מניה | 0.12 | 4,500 | 1.0 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.12 | 6,030 | 1.0 | |
| RYDER SYSTEM INC | מניה | 0.12 | 2,970 | 1.0 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | מניה | 0.12 | 405 | 1.0 | |
| VOLKSWAGEN AG PFD | מניה | 0.12 | 1,100 | 1.0 | |
| B(CGDE) MICHELIN | מניה | 0.11 | 2,400 | 0.9 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.11 | 4,500 | 1.0 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 0.11 | 4,500 | 0.9 | |
| בזן | מניה | 0.11 | 776,342 | 0.9 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.11 | 535 | 0.9 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.11 | 718 | 0.9 | |
| אלקטרה | מניה | 0.1 | 1,900 | 0.8 | |
| דלק רכב | מניה | 0.1 | 21,371 | 0.8 | |
| טאואר | מניה | 0.1 | 13,131 | 0.8 | |
| AXA | מניה | 0.09 | 8,000 | 0.7 | |
| ROCK-TENN COMPANY - CL A | מניה | 0.09 | 3,000 | 0.8 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 0.09 | 7,302 | 0.8 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.09 | 17,353 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.09 | 97,377 | 0.7 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.08 | 315 | 0.6 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 0.08 | 315 | 0.6 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.08 | 12,787 | 0.6 | |
| TENNECO AUTOMOTIVE INC | מניה | 0.07 | 2,970 | 0.6 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.07 | 10,998 | 0.6 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.07 | 30,716 | 0.5 | |
| סקייליין | מניה | 0.07 | 23,671 | 0.6 | |
| הפניקס | מניה | 0.06 | 46,861 | 0.5 | |
| KIRBY CORP | מניה | 0.05 | 1,350 | 0.4 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 0.05 | 55 | 0.4 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.05 | 16,967 | 0.4 | |
| מישורים | מניה | 0.05 | 68,000 | 0.4 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | מניה | 0.04 | 3,230 | 0.4 | |
| וילי פוד | מניה | 0.02 | 14,773 | 0.2 | |
| כנפיים | מניה | 0.02 | 19,680 | 0.2 | |
| מנדלסון תשת | מניה | 0.02 | 22,327 | 0.1 | |
| גב ים | מניה | 0.01 | 50 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.01 | 800 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.01 | 522 | 0.1 | |
| ריט 1 | מניה | 0.01 | 4,424 | 0.0 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 0 | | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0 | 1,800 | 0.0 | |
| סלע נדלן | מניה | 0 | 2,500 | 0.0 | |
7 |
תעודות סל, שהם 1.84% מהקרן |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.64 | 62,659 | 5.3 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.39 | 39,563 | 3.3 | |
| פסגמדד עא פתוח | תעודת סל | 0.24 | 50,000 | 2.0 | |
| קסם 19מסישקער | תעודת סל | 0.21 | 50,000 | 1.8 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.14 | 11,298 | 1.2 | |
| תכלמר נב פתוח | תעודת סל | 0.12 | 66,709 | 1.0 | |
| קסםסם קנ סטבנש | תעודת סל | 0.1 | 20,431 | 0.8 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.1 | 1,211,398 | 0.8 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 44,960 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 4,930 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 4,930 | 0.0 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 0.78% מהקרן |
| מנדלסון תשת' אגח להמרה ח | אג"ח להמרה | 0.44 | 3,715,000 | 3.7 | |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 0.17 | 1,073,507 | 1.4 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.15 | 722,231 | 1.2 | |
| אס.די.אס אגח ג | אג"ח להמרה | 0.02 | 489,000 | 0.2 | |
109 |
אג"חים קונצרני, שהם 37.37% מהקרן |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 3.27 | 27,402,678 | 27.1 | |
| ISRELE 5.625 06/21/18 | אג"ח קונצרני | 2.03 | 4,000,000 | 16.8 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.5 | 9,821,519 | 12.4 | |
| CITIGROUP 2.55 08/04/2019 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 2,891,000 | 11.7 | |
| GOLDMAN SACHS 2.625% 01/ 2019 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 2,866,000 | 11.5 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.21 | 7,795,690 | 10.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.21 | 8,810,173 | 10.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.02 | 7,418,446 | 8.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 5,096,552 | 6.8 | |
| BANK OF AMERICA 2.65 2019 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,433,000 | 5.8 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 5,336,502 | 5.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 4,738,734 | 4.6 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.53 | 3,705,000 | 4.4 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 3,292,582 | 4.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 4,078,592 | 4.2 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 3,332,424 | 4.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 3,700,000 | 4.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.48 | 4,160,428 | 4.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.47 | 3,977,446 | 3.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 3,051,367 | 3.9 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 3,000,000 | 3.8 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 3,787,327 | 3.7 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 3,490,358 | 3.7 | |
| הכש חב בטח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 3,798,227 | 3.8 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 3,745,000 | 3.7 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.45 | 3,730,251 | 3.7 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.44 | 3,554,179 | 3.6 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 3,150,000 | 3.7 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 3,700,000 | 3.7 | |
| IFC 5 12/15 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,460,000 | 3.6 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 3,315,241 | 3.6 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 3,066,627 | 3.6 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 3,252,409 | 3.5 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,985,735 | 3.4 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,759,623 | 3.5 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 3,173,614 | 3.4 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,800,000 | 3.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 2,334,139 | 3.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 2,714,553 | 3.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 2,384,118 | 3.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,706,656 | 2.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,900,000 | 2.8 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,280,048 | 2.7 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,216,966 | 2.5 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,881,805 | 2.5 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,250,000 | 2.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,134,964 | 2.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,015,700 | 2.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,163,428 | 2.3 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,700,000 | 2.4 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,256,431 | 2.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,133,818 | 2.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,000,000 | 2.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,775,254 | 2.0 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,865,000 | 2.0 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,973,471 | 2.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,897,315 | 1.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,700,000 | 1.8 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,650,000 | 1.7 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,500,000 | 1.6 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,422,464 | 1.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,380,454 | 1.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,543,210 | 1.5 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,262,941 | 1.4 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,200,000 | 1.5 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,250,448 | 1.3 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,275,000 | 1.3 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,197,544 | 1.3 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 989,224 | 1.3 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,200,000 | 1.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,007,396 | 1.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,174,486 | 1.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 818,675 | 1.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,066,667 | 1.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,312,258 | 1.1 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 775,000 | 1.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 954,166 | 1.0 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 771,429 | 0.9 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 650,000 | 0.9 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 553,276 | 0.7 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 500,000 | 0.6 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 518,850 | 0.6 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 420,000 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 434,490 | 0.5 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 320,198 | 0.4 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 400,000 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 300,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 250,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 243,750 | 0.3 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.3 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 116,734 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 150,000 | 0.2 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 183,568 | 0.2 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 130,000 | 0.1 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 105,107 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 150,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 140,734 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 42,945 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 55,545 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 69,446 | 0.1 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 70,000 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 73,334 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 90,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0 | 5,084 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 17,717 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 33,750 | 0.0 | |
15 |
אג"חים מדינה, שהם 39.11% מהקרן |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 11.49 | 74,882,987 | 95.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 5.52 | 41,353,418 | 45.7 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 5.05 | 34,694,227 | 41.8 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 3.1 | 22,132,752 | 25.6 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 2.83 | 18,805,168 | 23.4 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 2.6 | 16,731,807 | 21.5 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 2.52 | 19,300,000 | 20.8 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 2.46 | 16,117,263 | 20.3 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 1.06 | 6,848,470 | 8.7 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.02 | 5,750,000 | 8.4 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.71 | 3,458,332 | 5.9 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 0.52 | 3,700,000 | 4.3 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 0.11 | 900,000 | 0.9 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 0.1 | 741,939 | 0.8 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.02 | 104,042 | 0.2 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.78% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 3.62 | 30,000,000 | 30.0 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 1.64 | 13,608,555 | 13.6 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 1.52 | 12,548,747 | 12.5 | |
5 |
CALL אופציות, שהם -0.03% מהקרן |
| ת001460M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -35 | 0.0 | |
| ת001470M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -5 | 0.0 | |
| ת001480M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -10 | 0.0 | |
| ת001450M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -40 | -0.1 | |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.02 | -990 | -0.2 | |
5 |
PUT אופציות, שהם 0.13% מהקרן |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.11 | 990 | 0.9 | |
| ת001450M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.01 | 40 | 0.1 | |
| ת001460M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.01 | 35 | 0.1 | |
| ת001470M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | 5 | 0.0 | |
| ת001480M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | 10 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.43% מהקרן |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.17 | 5,240 | 1.4 | |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELECT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.16 | 4,770 | 1.3 | |
| INDUSTRIAL SELECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.1 | 3,700 | 0.8 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.75% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | | 47.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|