|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
18.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
100.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
115 |
אג"חים קונצרני, שהם 93.89% מהקרן |
| GPS 5.95 04/21 | אג"ח קונצרני | 4.08 | 160,000 | 0.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.7 | 473,616 | 0.5 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.62 | 444,953 | 0.5 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.43 | 391,540 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 2.31 | 316,383 | 0.4 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 2.09 | 339,366 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.88 | 269,810 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.82 | 243,192 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.72 | 236,924 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.63 | 214,670 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.61 | 226,934 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.58 | 223,309 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.55 | 232,655 | 0.3 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.54 | 251,906 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.54 | 193,706 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.52 | 289,999 | 0.3 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.51 | 221,956 | 0.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.42 | 194,689 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.42 | 247,763 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 185,277 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.38 | 219,666 | 0.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.37 | 200,000 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.33 | 192,685 | 0.2 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 1.33 | 180,380 | 0.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.33 | 210,703 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.32 | 189,184 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.31 | 185,712 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 1.3 | 173,863 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.3 | 198,833 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.24 | 176,470 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.21 | 180,159 | 0.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 159,392 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.09 | 155,514 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.02 | 138,769 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 162,758 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.01 | 155,183 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 1 | 148,712 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.98 | 154,664 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.97 | 168,367 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.96 | 164,136 | 0.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.95 | 163,347 | 0.2 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.92 | 129,027 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 152,098 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.87 | 111,480 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.87 | 150,867 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.87 | 119,397 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.86 | 109,976 | 0.2 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 118,607 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.8 | 115,656 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 124,258 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.74 | 123,738 | 0.1 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 110,939 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 103,299 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 110,161 | 0.1 | |
| IFC 5 12/15 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 75,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 99,849 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 75,642 | 0.1 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 68,271 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 85,994 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 91,447 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.54 | 76,094 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 88,948 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 73,633 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.54 | 82,480 | 0.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 80,782 | 0.1 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 86,318 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 72,779 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 90,274 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.51 | 80,196 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 75,852 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 71,134 | 0.1 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 75,844 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 91,990 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 80,033 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 76,354 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 59,343 | 0.1 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 56,661 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 54,247 | 0.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 57,972 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 59,036 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 61,244 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 54,145 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 46,960 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.33 | 54,258 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 55,675 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 48,188 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 50,117 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 57,709 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 50,421 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 55,438 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 54,109 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 36,708 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 36,448 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 46,823 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 43,157 | 0.0 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.26 | 42,185 | 0.0 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 35,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 39,327 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 33,871 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 43,053 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 36,026 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.17 | 31,166 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 31,301 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 27,677 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 22,800 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 22,911 | 0.0 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 19,560 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 15,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 20,028 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 23,942 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 26,247 | 0.0 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 19,327 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 13,142 | 0.0 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 12,958 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 8,800 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.67% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.57 | | 1.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | | 0.0 | |
|