|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
31.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
132.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
29 |
מניות, שהם 65.42% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 8.1 | 91,000 | 2.6 | |
| טבע | מניה | 7.05 | 10,000 | 2.2 | |
| פז אנרגיה | מניה | 6.64 | 4,185 | 2.1 | |
| לאומי | מניה | 6.61 | 160,000 | 2.1 | |
| ג'י סיטי | מניה | 4.71 | 30,000 | 1.5 | |
| דלק קבוצה | מניה | 4.24 | 1,400 | 1.3 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 3.95 | 18,000 | 1.3 | |
| בזק | מניה | 3.95 | 200,000 | 1.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 2.1 | 24,000 | 0.7 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | מניה | 1.91 | 2,000 | 0.6 | |
| שופרסל | מניה | 1.71 | 67,201 | 0.5 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 1.69 | 114,000 | 0.5 | |
| קרור | מניה | 1.69 | 9,445 | 0.5 | |
| רמי לוי | מניה | 1.61 | 3,283 | 0.5 | |
| שטראוס | מניה | 1.41 | 7,740 | 0.4 | |
| קרסו מוטורס | מניה | 1.38 | 23,000 | 0.4 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.98 | 2,300 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.91 | 1,200 | 0.3 | |
| סלקום | מניה | 0.88 | 13,500 | 0.3 | |
| פרטנר | מניה | 0.84 | 20,000 | 0.3 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.72 | 380 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.68 | 125 | 0.2 | |
| לפידות קפיטל | מניה | 0.53 | 28,519 | 0.2 | |
| המלט 1 | מניה | 0.42 | 4,000 | 0.1 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.27 | 3,144 | 0.1 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.23 | 4,205 | 0.1 | |
| מהדרין | מניה | 0.18 | 443 | 0.1 | |
| NATIONAL BANK OF GREECE - ADR | מניה | 0.03 | 2,100 | 0.0 | |
| שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח | מניה | 0 | 12 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 8.93% מהקרן |
| קסםסמ 9תא25 | תעודת סל | 3.19 | 7,000 | 1.0 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 3 | 7,500 | 1.0 | |
| פסגות סל 25 | תעודת סל | 2.74 | 60,000 | 0.9 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 5.69% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 5.65 | 700,000 | 1.8 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.04 | 1,000 | 0.0 | |
17 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.84% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.12 | 1,086,197 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.31 | 500,000 | 0.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.09 | 350,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 240,000 | 0.3 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.96 | 401,370 | 0.3 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.96 | 319,646 | 0.3 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.95 | 400,000 | 0.3 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 264,238 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 222,751 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 244,074 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.58 | 150,975 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 130,307 | 0.2 | |
| מבנה אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.45 | 160,639 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 342,893 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 63,179 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 85,947 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 39,950 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 1.93% מהקרן |
| UK TSY 1.75 2019 | אג"ח מדינה | 1.93 | 100,000 | 0.6 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.62% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 3.62 | 1,150,000 | 1.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 4,523 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.20% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
|