|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
575.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2381.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
25 |
מניות, שהם 2.32% מהקרן |
| בזן | מניה | 0.27 | 1,390,000 | 1.6 | |
| גילת | מניה | 0.17 | 53,420 | 1.0 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.16 | 22,000 | 0.9 | |
| פז נפט | מניה | 0.16 | 1,800 | 0.9 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.15 | 11,100 | 0.9 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.14 | 98,495 | 0.8 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.12 | 410 | 0.7 | |
| מג'יק | מניה | 0.12 | 32,000 | 0.7 | |
| סאפיינס | מניה | 0.12 | 26,200 | 0.7 | |
| קסטרו | מניה | 0.11 | 6,000 | 0.6 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.1 | 5,000 | 0.6 | |
| D S P GROUP INC | מניה | 0.09 | 12,000 | 0.5 | |
| סלקום | מניה | 0.08 | 22,000 | 0.5 | |
| נובה | מניה | 0.07 | 9,000 | 0.4 | |
| קרור | מניה | 0.07 | 7,500 | 0.4 | |
| אבגול | מניה | 0.06 | 115,000 | 0.4 | |
| פרטנר | מניה | 0.06 | 25,000 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.05 | 18,000 | 0.3 | |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | מניה | 0.04 | 2,000 | 0.2 | |
| גולף | מניה | 0.04 | 20,000 | 0.2 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.03 | 4,500 | 0.1 | |
| אנלייט אנרגיה | מניה | 0.03 | 260,000 | 0.2 | |
| נפטא | מניה | 0.03 | 9,000 | 0.2 | |
| ריט 1 | מניה | 0.03 | 15,006 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.02 | 84,611 | 0.1 | |
8 |
תעודות סל, שהם 8.00% מהקרן |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 4.01 | 840,000 | 23.3 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 1.06 | 79,788 | 6.2 | |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 0.96 | 44,000 | 5.6 | |
| קסם סמ 3נסדק | תעודת סל | 0.83 | 31,000 | 4.8 | |
| פסגות סל ג ת''א 100 | תעודת סל | 0.68 | 310,000 | 3.9 | |
| קסם סל מוצרימדד לד | תעודת סל | 0.3 | 200,000 | 1.7 | |
| פסג מדד עו אגקנ | תעודת סל | 0.13 | 7,800 | 0.7 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.03 | 19,035 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.1 | 860,000 | 0.6 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| ישראל קנדה אופ 4 | כתב אופציה | 0 | 96,996 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.11% מהקרן |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 0.06 | 290,000 | 0.4 | |
| אורביט אג ו | אג"ח להמרה | 0.05 | 230,000 | 0.3 | |
122 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.95% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.11 | 11,150,000 | 12.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 5,061,000 | 4.9 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 4,250,000 | 4.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.75 | 3,826,833 | 4.4 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 3,300,000 | 4.1 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 3,600,000 | 4.0 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,000,000 | 4.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 2,800,000 | 3.9 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 3,588,357 | 3.7 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.63 | 2,500,000 | 3.7 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.63 | 3,400,000 | 3.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,650,000 | 3.4 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,630,000 | 2.8 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,020,000 | 2.7 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,450,000 | 2.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,069,717 | 2.5 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,700,000 | 2.5 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,370,797 | 2.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,400,000 | 2.5 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,750,000 | 2.4 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,620,000 | 2.3 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,300,000 | 2.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,100,000 | 2.2 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,900,000 | 2.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,870,000 | 1.9 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,800,000 | 2.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,312,513 | 1.9 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,700,000 | 1.8 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,350,000 | 1.8 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,630,000 | 1.7 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,650,000 | 1.8 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,503,977 | 1.7 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,400,000 | 1.6 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,250,000 | 1.6 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,100,000 | 1.4 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,100,000 | 1.4 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,300,000 | 1.3 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,069,040 | 1.3 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,450,000 | 1.3 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,250,000 | 1.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,000,000 | 1.3 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,250,000 | 1.3 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,220,292 | 1.3 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,199,998 | 1.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,100,000 | 1.3 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,050,000 | 1.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 880,000 | 1.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,100,000 | 1.1 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 968,276 | 1.1 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 970,000 | 1.1 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,000,000 | 1.0 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 924,257 | 1.0 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 900,000 | 1.0 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 910,000 | 0.9 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 850,000 | 1.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 730,000 | 0.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 680,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 700,000 | 0.9 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 771,686 | 0.9 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 950,000 | 0.9 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 808,199 | 0.8 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 750,000 | 0.8 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 950,000 | 0.8 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 650,000 | 0.8 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 800,000 | 0.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 700,000 | 0.8 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 710,000 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 600,000 | 0.7 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 680,000 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,130,000 | 0.7 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 650,000 | 0.7 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 600,000 | 0.7 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 700,000 | 0.7 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 719,625 | 0.7 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 603,126 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 867,074 | 0.6 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.11 | 620,000 | 0.7 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 611,600 | 0.6 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 700,000 | 0.7 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 568,567 | 0.6 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 500,000 | 0.6 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 541,800 | 0.6 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 510,311 | 0.6 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 531,500 | 0.6 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 500,000 | 0.5 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 550,000 | 0.5 | |
| דלק(תמר) $-20רמ | אג"ח קונצרני | 0.09 | 126,772 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 500,000 | 0.5 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 530,157 | 0.5 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 518,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 400,000 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 524,448 | 0.5 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 400,735 | 0.4 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 375,004 | 0.4 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 410,000 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 400,000 | 0.5 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 449,000 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 423,479 | 0.5 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 600,000 | 0.5 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 400,000 | 0.4 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 400,000 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 412,500 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 240,000 | 0.3 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 350,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 360,000 | 0.3 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 375,000 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 300,000 | 0.4 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 260,661 | 0.3 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 262,018 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,000,000 | 0.3 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 211,428 | 0.2 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 183,334 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 210,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 180,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,000 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 80,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 250,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 30.04% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 5.84 | 33,953,031 | 33.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.47 | 12,000,000 | 20.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.3 | 18,000,000 | 19.1 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.02 | 12,000,000 | 17.5 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 2.76 | 15,000,000 | 16.0 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 2.32 | 10,000,000 | 13.4 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 2.22 | 10,200,000 | 12.9 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 1.73 | 7,800,000 | 10.0 | |
| ISRAEL 3.15% 30.06.2023 | אג"ח מדינה | 1.21 | 1,700,000 | 7.0 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 1.16 | 5,400,000 | 6.7 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 1.04 | 4,700,000 | 6.0 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 0.72 | 4,000,000 | 4.2 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.66 | 2,000,000 | 3.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.59 | 2,000,000 | 3.4 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 29.31% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 16.38 | 95,000,000 | 95.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 12.07 | 70,000,000 | 70.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 0.86 | 5,000,000 | 5.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.96% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.55 | 9,000 | 3.2 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.19 | 7,000 | 1.1 | |
| P MIDCAP 400 GROWTH&ISHARES S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.18 | 1,600 | 1.0 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.04 | 800 | 0.2 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 337 | 0.0 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 66,666 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 33,333 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.47% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | | 2.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | | 1.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | | -1.7 | |
|