TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות גמישה ממוקדת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   433.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2015.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


71


מניות, שהם 47.81% מהקרן
מליסרוןמניה3.08117,48613.5
טבעמניה2.7253,10211.9
פרוטרום מניה2.3884,40310.4
הראל השקעותמניה2.25560,4059.8
פוקסמניה2.0198,6208.8
סיליקום 0.01 ש"ח מניה1.9651,0008.6
פועליםמניה1.74435,0977.6
סאפיינסמניה1.73290,7497.5
פז נפטמניה1.6414,1907.2
WIX.COM LTD מניה1.4982,9006.5
אלרוןמניה1.42364,9816.2
וואן תוכנהמניה1.2971,9535.6
כלל עסקי ביטוחמניה1.1589,0005.0
PFIZER INC PFE מניה1.0938,0004.8
מגה אורמניה1.02293,3334.5
פולירםמניה1.01157,3544.4
לאומימניה0.98325,5824.3
PRTHUSCEVA CEVA מניה0.9558,0004.2
HOLDINGS מניה0.94496,3704.1
נובהמניה0.990,8973.9
בריינסוויימניה0.83114,5773.6
ביגמניה0.8222,7483.6
מג'יקמניה0.82162,4203.6
כהן פיתוחמניה0.6435,8932.8
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.6345,0002.7
נטו מלינדהמניה0.62104,0482.7
ENZYMOTEC LTD מניה0.5588,4032.4
פורמולה מערכותמניה0.5428,8182.4
רדהיל מניה0.54392,7842.4
דלק קבוצהמניה0.532,4162.3
שנפמניה0.5151,6152.2
אבוג'ןמניה0.4966,1392.1
מרמניה0.49104,6332.1
אורייןמניה0.48137,8992.1
קלילמניה0.488,0192.1
איתמרמניה0.471,111,1112.1
איסתא 1מניה0.4555,8022.0
שלאגגמניה0.44129,1721.9
רבוע נדלןמניה0.4115,2791.8
BIO BLAST PHARMA LTD מניה0.3950,7811.7
MACROCURE LTD מניה0.3945,7411.7
ATTUNITY LIMITED ATTU מניה0.3738,6511.6
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.3722,0001.6
NOVARTIS -AG S מניה0.354,0001.5
MEDIWOUND LTD מניה0.3244,0001.4
עמיר שיווקמניה0.3271,2941.4
לודזיהמניה0.3146,4291.3
אלקו החזקותמניה0.2952,2131.3
ישראל קנדהמניה0.291,740,3001.3
טלדורמניה0.27161,4461.2
גניגרמניה0.25114,6451.1
RADCOM RDCM מניה0.2222,7590.9
אאורהמניה0.17747,0490.7
אינסוליין מניה0.17789,4700.7
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.1650,2980.7
קסניהמניה0.11250,0000.5
כילמניה0.116,0000.5
מדיקלמניה0.1840,0000.4
טיב מר 1 שח מניה0.0923,8980.4
תדאהמניה0.0827,0610.4
אלון גז מניה0.074,0920.3
אלגומייזרמניה0.05133,3330.2
אי אונליין מניה0.041,656,7010.2
חדמניה0.0312,5520.1
פלסאון תעשיותמניה0.027130.1
AFI DEV -B SHS מניה04,4760.0
AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID מניה04,4760.0
FORWARD PHARMA A/S-ADR מניה01940.0
פולאר תקשורת 0.1 שח מניה010,9740.0
פניקס 1מניה01,5860.0
שמן נפט וגז מניה046,4270.0


9


תעודות סל, שהם 21.48% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל5.52311,53324.1
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל4.1816,12317.9
הראלס כה ספ תעודת סל2.751,457,58712.0
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל2.36470,22110.3
הראלס נ ספשק תעודת סל1.9382,9308.3
פסג מדד מז ספשח תעודת סל1.4728,8806.4
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.1459,1065.0
תכלית אינדקס יח ספ500 שח תעודת סל1.12243,1594.9
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.1259,4224.9


3


יחידות השתתפות, שהם 4.53% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות2.1413,800,0009.3
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות1.212,066,9435.3
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות1.18370,9965.2


1


זכויות, שהם 0.01% מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות0.0122,7020.0


11


כתבי אופציה, שהם 0.06% מהקרן
רד היל אופ' פיק13.7.14 כתב אופציה0.04161,5380.2
מעיינות טמדא אופציה 2 כתב אופציה0.0145,0190.0
קסניה אופ 4 כתב אופציה0.01120,0000.0
אופ' ישראל קנדה ל.ס.8/13 כתב אופציה01,000,0000.0
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה0236,8410.0
איסתא ל.ס.10/13 כתב אופציה055,8020.0
אפליי אופ' פיקטיבי כתב אופציה063,2800.0
ישראל קנדה אופ 4 כתב אופציה0119,5000.0
מדיקל אופ 2 כתב אופציה016,5090.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה034,1900.0
מישורים אופ 2 כתב אופציה0280,0000.0


6


אג"חים להמרה, שהם 2.15% מהקרן
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.822,798,8373.6
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% אג"ח להמרה0.68440,0003.0
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.361,512,3731.6
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.16695,0790.7
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.11300,0000.5
אינטרקולוני אג ג אג"ח להמרה0.0287,8330.1


22


אג"חים קונצרני, שהם 5.78% מהקרן
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.235,059,7365.4
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.683,109,8663.0
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.642,477,0002.8
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.62,051,9562.6
רשי אגח א אג"ח קונצרני0.311,927,0021.3
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.31,194,3881.3
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.251,021,4881.1
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.23902,8771.0
PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 אג"ח קונצרני0.22200,0001.0
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.22880,0000.9
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.19820,5600.8
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.16847,0000.9
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.15604,0000.7
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני0.14600,0000.6
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.13516,0100.6
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.11,457,4910.4
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.06242,9990.3
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.06708,8660.3
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.05849,4680.2
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.03121,3130.1
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.0283,9820.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.0194,3540.0


11


אג"חים מדינה, שהם 13.10% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.729,527,00011.9
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.628,920,64711.5
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה2.038,200,7298.9
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.66,000,0007.0
שחר 2683 אג"ח מדינה1.556,368,6406.8
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה1.014,210,5294.4
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה0.552,000,0002.4
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה0.491,675,5962.1
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.31,292,4501.3
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה0.17668,8610.7
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה0.06189,5230.2


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן
רילון אגח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03607,2000.1
חיון מר 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02295,5670.1
לוי אגח ז' (נ.ש.ר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02136,6710.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.32% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.2718,642,09618.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0552,2360.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן