TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 MORE נבחרת אג"ח
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   856.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   4720.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


אג"חים להמרה, שהם 0.13% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.09856,8250.9
רבוע נדל"ן אגח א אג"ח להמרה0.04267,9390.3


227


אג"חים קונצרני, שהם 87.33% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני3.0621,797,04528.7
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני2.9421,625,89227.5
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני2.8921,331,38127.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני2.7322,393,00425.6
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני2.7324,730,61725.5
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני2.5220,664,70223.6
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני2.3919,774,59622.4
גב ים אגח ואג"ח קונצרני1.9312,325,99418.1
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.8111,901,43017.0
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני1.7914,510,00016.7
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.6915,222,00015.8
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.6113,129,13115.0
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני1.4213,468,63613.3
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.3211,207,00012.4
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני1.2610,858,98211.8
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני1.269,804,61411.8
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני1.219,640,00011.3
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני1.1910,110,00011.2
אמות אגח באג"ח קונצרני1.158,737,21210.8
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.1110,815,00010.4
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני1.036,924,9749.6
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני1.029,020,0009.6
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.988,386,7219.2
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.978,886,1699.1
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.976,854,0259.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.967,470,4939.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.967,716,8029.0
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.949,030,5688.8
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.896,799,9998.3
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.897,306,5118.3
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.86,668,0577.5
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.785,506,7397.3
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.777,290,0007.2
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.776,936,7487.2
דקסיה ישר הנפק אגח ט אג"ח קונצרני0.746,812,1896.9
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.716,600,0006.6
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.716,237,8606.7
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.75,835,0006.5
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.695,439,0006.5
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.685,691,3936.4
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.675,075,6326.3
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.665,196,7076.2
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.654,750,0006.1
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.635,825,0005.9
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.634,658,5115.9
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.585,170,0005.4
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.574,700,0005.3
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.576,225,9485.4
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.574,734,6715.3
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.545,050,0005.0
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.534,465,0005.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.524,764,9934.9
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.523,646,2604.9
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.524,196,8274.9
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.494,958,6454.6
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.483,301,3594.5
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.475,021,0374.4
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.464,060,3654.3
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.464,103,0754.3
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.443,452,5194.1
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.443,523,4244.2
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.433,558,9644.1
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.433,664,6824.1
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.433,860,4104.0
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.42,600,0003.7
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.43,501,1903.8
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.392,625,0003.7
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.373,065,0003.4
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.342,308,4643.2
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.342,510,0003.2
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.333,103,6293.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.312,585,0002.9
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.32,604,5972.8
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.32,144,5222.9
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.292,432,5822.7
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.292,458,3622.7
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.292,079,3192.7
GENERAL ELEC CAP CORP 8.5% 06/04/18 אג"ח קונצרני0.288,500,0002.6
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.282,100,0002.6
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.271,975,0942.5
CENCOSUD5.5% 20/01/21 אג"ח קונצרני0.26590,0002.4
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.261,972,5172.5
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.252,225,0002.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.252,135,3042.3
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.241,727,5842.2
DIRECT LINE INSURANCE GR 9.25% 27/4/42 אג"ח קונצרני0.23275,0002.2
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 05/01/21 אג"ח קונצרני0.22450,0002.1
RWE VAR 29/03/49 אג"ח קונצרני0.22300,0002.1
VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23 אג"ח קונצרני0.22450,0002.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.221,915,0002.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.221,835,3992.0
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.221,998,0282.0
מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני0.221,409,6402.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.212,157,5182.0
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.211,583,0002.0
רבד אגח באג"ח קונצרני0.212,059,9542.0
KIM 3.2% 05/21 אג"ח קונצרני0.2450,0001.8
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.21,481,0091.9
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.21,820,0001.9
OIL INDIA LTD 5.375% 17/04/24/ אג"ח קונצרני0.19400,0001.7
PETROLEOS MEXICANO 7.65% 24/11/21 אג"ח קונצרני0.1960,6001.8
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.191,848,4451.8
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.191,240,7261.8
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.191,675,2711.8
BRAZIL FOOD5.875%6/22 אג"ח קונצרני0.18400,0001.7
CVS CAREMARK CORP 3.375% 12/08/24 אג"ח קונצרני0.18400,0001.7
NEWELL RUBBERMAID INC 4% 15/06/22 אג"ח קונצרני0.18405,0001.7
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.181,456,7601.6
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.181,378,9611.7
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.181,552,2611.7
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.181,405,0001.6
INTER-AMERICAN DEVEL BK 5.25% 19/07/16 אג"ח קונצרני0.171,100,0001.6
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.171,164,1911.6
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.171,451,0281.6
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.171,643,5141.6
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.161,352,7631.5
הראל הנפק אגח יאג"ח קונצרני0.161,542,6181.5
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.161,410,9711.5
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.161,499,9821.5
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.161,409,8701.5
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.161,593,0001.5
GENERAL ELEC CAP CORP 5.25% 29/06/49 אג"ח קונצרני0.15350,0001.4
PFIZER INC 6.2 15.3.19 אג"ח קונצרני0.15300,0001.4
RIO OIL FINANCE TRUST 6.25% 06/07/24 אג"ח קונצרני0.15373,0001.4
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.151,307,4781.4
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.151,431,7881.4
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.151,072,6531.4
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.151,264,1201.4
AXA SA VAR 6.772% 16/10/49 אג"ח קונצרני0.14200,0001.3
BERKSHRE HATHAWAY FIN 4.25% 15/01/21 אג"ח קונצרני0.14300,0001.3
GENERAL ELEC CAP CORP 4.375% 30/11/15 אג"ח קונצרני0.145,000,0001.3
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.141,596,1181.3
CARDINAL HEALTH INC 3.2% 15/03/23 אג"ח קונצרני0.13300,0001.2
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.131,348,0391.2
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.131,100,7701.2
AMBEV INTL FINANCE CO LT 9.5% 24/07/17 אג"ח קונצרני0.12750,0001.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.121,032,5051.1
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.121,069,5241.1
ISRAEL ELEC5.625%6/18 אג"ח קונצרני0.11250,0001.0
JPMORGAN CHASE&CO 3.625% 13/05/24 אג"ח קונצרני0.11250,0001.0
RELIANCE INDUSTRIES LTD5.875% 28/02/2049אג"ח קונצרני0.11250,0001.0
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.11900,0001.1
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.111,057,0001.1
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.111,060,0001.0
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.1875,0000.9
KFW 5% 04/10/17 אג"ח קונצרני0.092,500,0000.8
KLAC 4.125% 11/21 אג"ח קונצרני0.09200,0000.8
RABOBANK NEDERLAND 4.625% 23/01/17 אג"ח קונצרני0.093,000,0000.8
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.09800,1670.8
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.09784,4020.9
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.09738,1350.9
KOREA DEVELOPMENT BANK 1.5% 22/01/18 אג"ח קונצרני0.08200,0000.8
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.08700,0000.7
אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני0.08608,2480.8
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.08550,0000.8
דקסיה ישר הנפ התח נדח יג אג"ח קונצרני0.08668,2650.8
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.08688,5000.8
צינורות המזה"ת אגח 2 אג"ח קונצרני0.08681,3900.7
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.08571,2590.7
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5% 12/10/21 אג"ח קונצרני0.0796,0000.7
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.07611,8000.7
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.07642,7630.7
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני0.07545,8750.7
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.07510,3830.6
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.07600,0000.6
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.07547,6410.7
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.07530,6990.7
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.07717,9530.7
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.07600,0000.7
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.07423,7690.6
JOHNSON&JOHNSON 2.95% 01/09/20 אג"ח קונצרני0.06125,0000.5
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.06458,5300.6
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.06600,0000.6
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.06525,0000.5
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.06425,0130.5
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.05452,9350.5
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.05346,5780.4
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.05361,2550.4
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.05315,1020.4
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.05513,0110.4
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.05453,0110.5
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.04354,4080.3
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.04368,2060.4
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.04400,0000.4
הראל הנפק אגח טאג"ח קונצרני0.04392,0360.4
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.04309,7140.4
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.04304,4650.3
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.04371,5150.4
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.04325,0000.3
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.03211,3200.3
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני0.03206,3220.3
גזית גלוב אגח ב" אג"ח קונצרני0.03383,3330.3
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.03230,0240.3
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.03325,0000.3
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.03219,3490.2
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.02174,0640.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.02200,0000.2
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.02125,0230.2
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.02100,0000.1
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.02150,0000.2
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.0171,4520.1
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.0151,6000.1
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.0182,5600.1
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.01129,2800.1
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.0165,2560.1
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.01130,0000.1
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.0186,4600.1
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.0151,6090.1
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.0175,0000.1
שיר שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0198,0910.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.01108,6520.1
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני024,9120.0
אשדר אגח גאג"ח קונצרני021,7510.0
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0 0.0
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0 0.0
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני010,4000.0
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני010.0
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0530.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני03880.0
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני04,9980.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0390.0
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני019,4200.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני06,0880.0
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני05,7330.0
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני010.0
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0110.0
שיכון ובינוי אגח 4 אג"ח קונצרני03,8190.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.15% מהקרן
קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 ני"ע מסחרי סחיר0.151,438,5491.4


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.24% מהקרן
בזק אגח 6 פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.249,814,00011.6


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.66% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.220,629,08720.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.421,000,0003.9
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.04112,8640.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן