TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 MORE בונד שקלי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   287.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1428.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.56% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.561,574,7831.6


83


אג"חים קונצרני, שהם 78.40% מהקרן
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני5.2313,656,99415.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני5.0212,719,61514.5
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני4.2611,814,08512.3
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני3.9810,247,85911.5
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני3.28,216,7119.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני2.717,586,6507.8
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני2.617,814,6837.5
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני2.376,683,4006.8
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני2.175,501,6136.3
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני2.135,217,8386.1
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני1.734,569,3965.0
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני1.664,496,4674.8
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני1.563,880,0004.5
רבד אגח באג"ח קונצרני1.514,520,0004.4
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני1.474,150,3004.3
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני1.413,782,4674.1
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני1.343,750,0003.9
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני1.34,349,0863.7
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני1.293,481,5683.7
דקסיה ישר הנפק אגח ט אג"ח קונצרני1.263,588,7153.6
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני1.183,264,6303.4
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני1.143,361,0833.3
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני1.143,139,4423.3
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני1.123,196,3563.2
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני1.112,923,7733.2
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני1.12,542,1903.2
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני1.093,317,7363.2
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.962,492,8752.8
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.922,597,7482.6
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.92,463,9062.6
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.892,690,0002.6
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.872,338,7322.5
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.832,377,5032.4
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.82,376,4742.3
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.792,264,5732.3
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.792,178,7162.3
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.762,030,2972.2
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.762,003,4942.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.751,987,9482.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.731,996,0772.1
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.721,761,4232.1
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.681,965,5642.0
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.681,895,1002.0
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.651,855,5601.9
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.641,797,5071.9
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.621,641,4501.8
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.621,516,7951.8
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.551,486,3201.6
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.511,395,0021.5
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.431,348,9241.3
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.411,121,2461.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.391,109,0071.1
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.361,172,0601.0
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.35961,7051.0
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.34945,0001.0
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.321,003,6650.9
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני0.31836,6710.9
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.27760,1030.8
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.27773,9970.8
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.25679,7670.7
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.25583,0000.7
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.2673,0000.6
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.2726,4770.6
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.18455,0000.5
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.18525,0000.5
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.17455,9590.5
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.16446,9410.5
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.14405,0000.4
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.13356,6010.4
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.13368,6520.4
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.08269,5440.2
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.07212,5200.2
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.07265,3990.2
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.06174,4490.2
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.05136,8780.1
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.04109,6700.1
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני0.0250,0000.1
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.0275,0000.1
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.0266,0260.1
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.0132,7070.0
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.0131,6060.0
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני03,8790.0
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0130.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 1.14% מהקרן
קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 ני"ע מסחרי סחיר1.143,322,0003.3


2


אג"חים מדינה, שהם 3.25% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה1.735,000,0005.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.523,000,0004.4


3


מלוות קצר מועד, שהם 4.56% מהקרן
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.634,700,0004.7
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד1.554,486,4004.5
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד1.384,000,0004.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.03% מהקרן
בזק אגח 7 פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.032,880,0003.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.42% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים10.4230,097,81730.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן