|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
44.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
122 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 0.07% מהקרן |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 0.07 | 990 | 0.0 | |
5 |
אג"חים להמרה, שהם 2.63% מהקרן |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 1.39 | 1,356,348 | 0.6 | |
| פאלאס תע אג ו | אג"ח להמרה | 0.66 | 285,328 | 0.3 | |
| 4% אביב ארלון אג ב 14/15 | אג"ח להמרה | 0.32 | 142,347 | 0.1 | |
| נפטא אג ז | אג"ח להמרה | 0.24 | 97,300 | 0.1 | |
| 7% סאנפלאואר סד' ג 11/15 מדד 1818.725 | אג"ח להמרה | 0.02 | 6,000 | 0.0 | |
158 |
אג"חים קונצרני, שהם 91.96% מהקרן |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 3.88 | 2,089,664 | 1.7 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.73 | 1,278,098 | 1.7 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 3.72 | 1,698,375 | 1.7 | |
| 5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 3.55 | 1,500,000 | 1.6 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 2.79 | 857,794 | 1.3 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.61 | 1,232,557 | 1.2 | |
| 4.95% אידיבי פת ט' 20/25 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 2.47 | 1,467,820 | 1.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.38 | 1,115,768 | 1.1 | |
| 5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 2.27 | 1,873,947 | 1.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.88 | 778,810 | 0.8 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 1.65 | 918,834 | 0.7 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.57 | 739,372 | 0.7 | |
| ירושליםהנפ נד10 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 647,645 | 0.7 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.55 | 662,926 | 0.7 | |
| דקסה יש ה אגחיג | אג"ח קונצרני | 1.52 | 581,640 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 1.51 | 919,836 | 0.7 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.41 | 695,904 | 0.6 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.41 | 629,721 | 0.6 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.32 | 586,157 | 0.6 | |
| 5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 444,168 | 0.6 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.29 | 521,994 | 0.6 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.26 | 444,671 | 0.6 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.25 | 517,814 | 0.6 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 463,837 | 0.6 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 527,381 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.12 | 464,151 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.06 | 450,000 | 0.5 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 451,130 | 0.5 | |
| 4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 364,226 | 0.5 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 449,314 | 0.5 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.86 | 339,404 | 0.4 | |
| 4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 290,744 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 278,556 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 423,629 | 0.4 | |
| 6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.8 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 254,366 | 0.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 336,488 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג17 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 362,648 | 0.4 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 305,886 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 347,747 | 0.3 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.75 | 703,440 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.73 | 278,527 | 0.3 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.72 | 303,437 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 292,502 | 0.3 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 298,653 | 0.3 | |
| 6.6% אידיבי פת י' 12/18 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 392,750 | 0.3 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 277,306 | 0.3 | |
| 4.7% אביב אגח 4 07/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 240,913 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 244,277 | 0.3 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 278,671 | 0.3 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 254,186 | 0.3 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.72 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 196,066 | 0.3 | |
| 6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 564,861 | 0.3 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 268,450 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 248,894 | 0.3 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.58 | 254,693 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 260,000 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 759,739 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 221,788 | 0.2 | |
| בינל הנ ש"ה ד-ל | אג"ח קונצרני | 0.47 | 154,000 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 439,718 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 200,000 | 0.2 | |
| הכשרה חברה לביטוח אגח1 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 175,546 | 0.2 | |
| 7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 161,325 | 0.2 | |
| 4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 141,951 | 0.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 163,506 | 0.2 | |
| 4% וילאר ד' 12/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 140,721 | 0.2 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 169,870 | 0.2 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.4 | 171,328 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 173,551 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 138,004 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 157,807 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 659,902 | 0.2 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.29 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 128,769 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 137,230 | 0.2 | |
| 4.5% אידיבי פתוח סד ז' 12/18 מדד 749.42 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 156,179 | 0.2 | |
| 4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 117,075 | 0.1 | |
| 4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 112,674 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 128,365 | 0.1 | |
| 4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 111,004 | 0.1 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 124,458 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 115,501 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 126,627 | 0.1 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 114,065 | 0.1 | |
| סוהו נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 728,054 | 0.1 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 112,000 | 0.1 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 93,737 | 0.1 | |
| 5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 92,746 | 0.1 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 109,996 | 0.1 | |
| 5% דור אלון אגח סד' ב' 06/15 מדד 749.24 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 88,195 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 94,493 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 85,355 | 0.1 | |
| 5.9% דרבן ה' 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 96,957 | 0.1 | |
| 8% אן.טי.אס א' 08/15 מדד 1830.25 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 83,461 | 0.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 95,531 | 0.1 | |
| 4.5% חלל ה' 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 72,269 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 88,731 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 90,313 | 0.1 | |
| 4.7% ריט 1 א' 12/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 65,975 | 0.1 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 77,154 | 0.1 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 74,970 | 0.1 | |
| 6.4% קמור ו' 10/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 176,402 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 68,517 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 62,709 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 61,760 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 64,645 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 62,000 | 0.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 63,240 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 60,000 | 0.1 | |
| מנדלסוןהספ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 54,991 | 0.1 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 47,452 | 0.1 | |
| 4.3% אגוד הנפק' ב' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 40,000 | 0.1 | |
| 5.9% אפריקה מגורים סד' א' 09/16 מדד 15. | אג"ח קונצרני | 0.11 | 38,475 | 0.0 | |
| 7% גולד ב' 10/15 מדד 1824.728 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 39,820 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 44,574 | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 48,071 | 0.0 | |
| נפטא אג א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 48,640 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 48,163 | 0.0 | |
| 3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 35,206 | 0.0 | |
| 3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.27 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 29,758 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 34,746 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 35,516 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 30,051 | 0.0 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 29,279 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 28,252 | 0.0 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 31,617 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 30,815 | 0.0 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 32,347 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 28,940 | 0.0 | |
| מזרחי טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 30,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0.07 | 27,406 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 26,263 | 0.0 | |
| 5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 21,002 | 0.0 | |
| 7.25% מישורים א' 11/15 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 21,046 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 23,341 | 0.0 | |
| 4.1% ירושלים הנפקות א' 06/15 מדד 749.42 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 17,580 | 0.0 | |
| 4.5% חילן ב' 10/15 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 19,812 | 0.0 | |
| 4.6% עמיר שיווק ב' 10/15 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 15,807 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 18,743 | 0.0 | |
| 5.75% ב.יאיר אגח 4 13/15 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 10,924 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 13,300 | 0.0 | |
| 5.2% שכון ובינוי 2 12/15 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 8,750 | 0.0 | |
| 6.2% אגוד הנפק' ג' 15/17 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,344 | 0.0 | |
| 6.7% עמוס הדר א' 10/15 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,746 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 6,289 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,512 | 0.0 | |
| 5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,328 | 0.0 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,032 | 0.0 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,458 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,971 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,328 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,456 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 14,466 | 0.0 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,136 | 0.0 | |
| 4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.40 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.40 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,418 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 316 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 0.05% מהקרן |
| 5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017 | אג"ח מדינה | 0.05 | 17,879 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.75% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.28 | 1,635 | 0.6 | |
| SPDR BARCLAYS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.15 | 3,410 | 0.5 | |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL S/T | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.32 | 1,200 | 0.1 | |
19 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.09% מהקרן |
| 5.9% אולימפיה ג' 10/15 מדד 1783.257 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.5 | 1,404,731 | 0.2 | |
| 6% סיביל אגח סד' א' 08/13 מדד 1815.251 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.25 | 545,000 | 0.1 | |
| א.פ.ס.ק. תעשיות א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 251,530 | 0.0 | |
| 8.2% בנין א' 11/15 מדד 1779.651 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 100,600 | 0.0 | |
| מטיס קפיטל אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 66,945 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 37,023 | 0.0 | |
| דנירקו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 102,484 | 0.0 | |
| אסים אג"ח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 41,864 | 0.0 | |
| קמור אג ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 19,706 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 88,904 | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 34,527 | 0.0 | |
| גלובל8ד חש11/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 3,722 | 0.0 | |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 9,853 | 0.0 | |
| 7% אוברלנד אגח א' 31.3.11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 142,000 | 0.0 | |
| 7.45% אלביט מדיקל ב09/14 מדד 1818.725 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 78,590 | 0.0 | |
| גמול אגא חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 919 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 570,522 | 0.0 | |
| מר אייס אוטו דיפו 0.01 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,144 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 50,000 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.51% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.0 | |
|