|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
90.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
518.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 0.83% מהקרן |
| פסגמ נא מקמ | תעודת סל | 0.66 | 230,000 | 0.6 | |
| קסם סמ פד תא מקמ | תעודת סל | 0.17 | 6,000 | 0.2 | |
66 |
אג"חים קונצרני, שהם 92.81% מהקרן |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 6.91 | 5,155,470 | 6.6 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 5.89 | 4,190,000 | 5.6 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 5.75 | 5,144,024 | 5.5 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 4.96 | 3,276,981 | 4.8 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 4.91 | 4,000,000 | 4.7 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 4.87 | 4,324,000 | 4.7 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 4.74 | 3,100,000 | 4.5 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 4.43 | 3,300,000 | 4.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 4.43 | 2,930,000 | 4.2 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 4.14 | 2,850,000 | 4.0 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 2.99 | 2,000,000 | 2.9 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 2.95 | 2,252,549 | 2.8 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.61 | 2,412,605 | 2.5 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 2.43 | 1,748,322 | 2.3 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 2.38 | 2,000,000 | 2.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 2.17 | 1,495,444 | 2.1 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.13 | 1,650,000 | 2.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.74 | 1,400,000 | 1.7 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 1.58 | 1,265,000 | 1.5 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,079,000 | 1.1 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 981,116 | 1.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 770,000 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 640,000 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.91 | 843,204 | 0.9 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 620,000 | 0.9 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.87 | 690,800 | 0.8 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 624,069 | 0.8 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.81 | 700,000 | 0.8 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 534,759 | 0.7 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 675,000 | 0.7 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 550,000 | 0.7 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 565,000 | 0.6 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.65 | 500,000 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.6 | 404,000 | 0.6 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 468,857 | 0.6 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 377,144 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 500,000 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 470,000 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.48 | 382,500 | 0.5 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 350,000 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 400,000 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 310,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 260,000 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 350,000 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 240,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 225,000 | 0.3 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 250,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 200,000 | 0.3 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 237,103 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 185,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 172,000 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 105,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 123,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,000 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 78,000 | 0.1 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 59,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 48,000 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 40,510 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,434 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,492 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.55% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | | 0.5 | |
|