הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא מחקה מורכבת מדינה +10

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		68.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		453.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
101	אג"חים קונצרני, שהם 95.38% מהקרן
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	5.01	2,481,501	3.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	5	3,722,671	3.4
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	4.98	2,341,385	3.4
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	4.76	2,207,819	3.2
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	4.49	3,659,455	3.1
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	3.75	2,140,173	2.6
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	3.7	2,484,930	2.5
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	3.09	2,853,184	2.1
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	2.68	1,256,083	1.8
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	2.3	1,214,838	1.6
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	2.16	1,277,294	1.5
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	2.16	1,011,158	1.5
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	2.14	1,146,517	1.5
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	2.03	1,276,542	1.4
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	2.03	1,251,763	1.4
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	1.85	1,056,376	1.3
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	1.82	1,257,916	1.2
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.8	1,148,843	1.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.74	1,120,139	1.2
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	1.71	964,260	1.2
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	1.59	770,116	1.1
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	1.46	1,560,499	1.0
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	1.43	763,149	1.0
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	1.42	708,520	1.0
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	1.39	847,622	0.9
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	1.35	743,564	0.9
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.32	840,720	0.9
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.23	698,261	0.8
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	1.09	669,245	0.7
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	1.01	648,434	0.7
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.9	574,647	0.6
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.89	593,673	0.6
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.82	490,281	0.6
	דלק קב אגח כב	אג"ח קונצרני	0.77	381,265	0.5
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	0.76	469,642	0.5
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.72	381,319	0.5
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.68	376,413	0.5
	אגוד הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.66	329,912	0.4
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	0.62	349,306	0.4
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.58	491,838	0.4
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.58	363,824	0.4
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	327,564	0.4
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.53	339,688	0.4
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.53	293,947	0.4
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.52	329,071	0.4
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	302,717	0.3
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	281,461	0.3
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.49	350,000	0.3
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.48	317,338	0.3
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.47	243,834	0.3
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.45	239,646	0.3
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.42	215,384	0.3
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	254,147	0.3
	אלרוב נדלן אגחא	אג"ח קונצרני	0.4	216,000	0.3
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.4	275,565	0.3
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.39	240,810	0.3
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	702,347	0.3
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.38	235,945	0.3
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.36	212,197	0.2
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.35	200,607	0.2
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.35	196,826	0.2
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.34	220,186	0.2
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.34	200,266	0.2
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	193,309	0.2
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.33	175,235	0.2
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.33	190,743	0.2
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	168,181	0.2
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.28	165,718	0.2
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	163,732	0.2
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	182,251	0.2
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	148,388	0.2
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.23	158,661	0.2
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.21	148,284	0.1
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.21	134,216	0.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	114,397	0.1
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	114,122	0.1
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.17	96,818	0.1
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	101,145	0.1
	גזית גלוב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	136,000	0.1
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	92,307	0.1
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.15	93,383	0.1
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.12	70,706	0.1
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	82,497	0.1
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0.11	63,641	0.1
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	60,000	0.1
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	68,983	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.1	66,159	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	198,364	0.1
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	47,607	0.1
	סקיילקס אגח ח	אג"ח קונצרני	0.08	313,002	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	36,365	0.0
	הראל הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	30,710	0.0
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	33,000	0.0
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	42,167	0.0
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.05	30,401	0.0
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	19,200	0.0
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	9,702	0.0
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	8,247	0.0
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	4,018	0.0
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	5,936	0.0
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0	1,133	0.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
	קמור ח חש11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	11,333	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.35% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	5.35		3.6

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור