TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אי.בי.אי. ריבית משתנה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   112.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   587.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 0.55% מהקרן
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל0.5520,0000.6


33


אג"חים קונצרני, שהם 56.53% מהקרן
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני5.997,000,0006.8
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני5.486,000,0006.2
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני3.874,602,9524.4
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני3.393,750,0003.8
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני2.52,700,0002.8
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני2.462,700,0002.8
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני2.452,800,0002.8
דקסיה הנ אגח יא אג"ח קונצרני2.322,600,0002.6
בזק אגח 7אג"ח קונצרני2.272,500,0002.6
צור אגח ו אג"ח קונצרני2.232,400,0002.5
אגוד הנפ אגח ח אג"ח קונצרני2.132,400,0002.4
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני2.12,250,0002.4
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני2.082,300,0002.4
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני1.962,200,0002.2
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני1.862,100,0002.1
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.732,000,0002.0
דלתא אגח ב אג"ח קונצרני1.591,800,0001.8
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.931,000,0001.1
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.911,000,0001.0
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.78845,9400.9
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.75750,0000.9
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.74806,7700.8
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.72800,0000.8
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.72700,0000.8
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.65850,0000.7
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.63770,5900.7
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.56600,0000.6
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.52600,0000.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.51600,0000.6
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.49600,0000.6
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.44450,0000.5
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.43600,0000.5
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.34440,9090.4


2


אג"חים מדינה, שהם 40.49% מהקרן
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה33.4438,000,00037.8
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה7.058,000,0008.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.90% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.9 2.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן