TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא מחקה תל בונד 60
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   266.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   456.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


3


תעודות סל, שהם 0.64% מהקרן
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל0.5650,0001.5
תכלאינ מ בונד40 תעודת סל0.0545,0000.1
פסגמ מט בנד60 תעודת סל0.0326,7640.1


2


אג"חים להמרה, שהם 0.18% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.18508,0000.5
מישורים אג יב אג"ח להמרה010,0000.0


157


אג"חים קונצרני, שהם 28.95% מהקרן
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.864,000,0005.1
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני1.422,702,4563.9
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני1.153,198,0733.2
GS 7.5% 15.02.19 אג"ח קונצרני0.96547,0002.7
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.962,583,0082.6
פועלים הנפ הת יאג"ח קונצרני0.931,800,0002.6
TENCNT 3.375% 2.5.2019 אג"ח קונצרני0.74500,0002.0
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.741,400,0002.0
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.731,600,0002.0
AMXLMM 6% 9.6.2019 אג"ח קונצרני0.686,800,0001.9
KFW 6% 15/03/2016 אג"ח קונצרני0.661,200,0001.8
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.641,480,1021.8
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.61,588,8811.7
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.571,495,1421.6
BAC 5.625% 01/07/2020 אג"ח קונצרני0.5300,0001.4
ISRAEL ELECTRIC CORP ISRELE 9.375% 28.0 אג"ח קונצרני0.5285,0001.4
C 6.125% 15.05.2018 אג"ח קונצרני0.49300,0001.4
ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני0.46300,0001.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.441,322,4941.2
CS 4.375% 05.08.20 אג"ח קונצרני0.4250,0001.1
HYNMTR 4% 08.06.17 אג"ח קונצרני0.38250,0001.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.351,300,0001.0
GS 6.15% 1/4/18 אג"ח קונצרני0.33200,0000.9
HSBC 5% 27.09.2020 אג"ח קונצרני0.32200,0000.9
ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני0.32200,0000.9
AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL אג"ח קונצרני0.313,120,0000.8
BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU אג"ח קונצרני0.3200,0000.8
BABA 2.5% 28.11.19 אג"ח קונצרני0.29200,0000.8
EIBKOR 2.375% 12.08.19 אג"ח קונצרני0.29200,0000.8
HSBC VAR 5.911% 30.11.35 אג"ח קונצרני0.29200,0000.8
שכון ובי אגח 6אג"ח קונצרני0.29780,0000.8
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.28720,7780.8
RBS 13.125% 19.03.22 אג"ח קונצרני0.26190,0000.7
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.26620,4240.7
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.26700,0000.7
BAC 6.4% 28.8.17 אג"ח קונצרני0.24150,0000.7
EIBKOR 3.7% 28.11.2019 אג"ח קונצרני0.231,000,0000.6
VZ 3.65% 14.09.18 אג"ח קונצרני0.23150,0000.6
אלקטרה נדלןאגחדאג"ח קונצרני0.22598,0000.6
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.22707,3600.6
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.21441,6630.6
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.21580,8400.6
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.21438,0800.6
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.21507,3440.6
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.21612,4820.6
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.2375,5000.6
פועל הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.19351,4570.5
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.18555,9200.5
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.18500,0000.5
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.17448,6920.5
AMBEV 9.5% 24.7.2017 אג"ח קונצרני0.16300,0000.4
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.15352,8450.4
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.15400,0000.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.14280,3040.4
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.14350,0000.4
BAC 7.75% 30.04.18 אג"ח קונצרני0.1350,0000.4
לאומי שה נד ‭20אג"ח קונצרני0.13350,0000.4
SKM 4.75% 17.11.2017 אג"ח קונצרני0.12100,0000.3
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.12270,8330.3
DB 3.7% 30.5.2024 אג"ח קונצרני0.1173,0000.3
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.11280,0910.3
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.11282,2660.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.11244,1500.3
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.11289,5360.3
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.11365,3360.3
BANVOR 6.25% 16/05/2016 אג"ח קונצרני0.1150,0000.3
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.1204,0000.3
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.1235,8100.3
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני0.09252,0000.3
דלק)תמר‭-25$ (
אג"ח קונצרני0.0960,7870.2
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.09230,1450.2
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.09232,2490.2
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.09235,5290.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.08170,0000.2
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0.08180,0000.2
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.08170,0000.2
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.08200,0000.2
ANHEUSER ABIBB 9.75% 17.11.15 אג"ח קונצרני0.07120,0000.2
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.07180,0000.2
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.07142,3330.2
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.07150,0000.2
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.07200,0000.2
MS 8% 09.05.17 MORGAN STANLEY אג"ח קונצרני0.0650,0000.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.06135,0750.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.06158,8000.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.06180,0000.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.06158,0060.2
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.06180,9430.2
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.06148,3260.2
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.06150,0000.2
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.06141,0000.2
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.06150,0000.2
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.06150,0000.2
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.05118,1320.1
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.05120,0000.1
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.05135,0000.1
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.05120,0000.1
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.05129,4580.1
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.05150,0520.1
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.05111,4880.1
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.05167,0670.1
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.05112,5000.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.05130,0000.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.05118,5000.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.05122,0000.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.05124,5390.1
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.05138,1170.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.05131,2460.1
RABOBK 6% 21/11/16 אג"ח קונצרני0.0470,0000.1
SYDAU 7.75% 06/07/2018 אג"ח קונצרני0.0430,0000.1
WFC VAR 29.03.49 אג"ח קונצרני0.0425,0000.1
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.0499,3330.1
אינטרנט זהבאגחדאג"ח קונצרני0.04127,2440.1
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.04120,0000.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.0488,0000.1
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.04100,6060.1
ירושליםהנפ אגחב אג"ח קונצרני0.0475,0000.1
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.04127,9770.1
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.0475,0000.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.0490,0000.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.0363,7500.1
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.0368,5760.1
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.0390,0000.1
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.0361,2500.1
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.0390,0000.1
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.0360,0130.1
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.0386,8810.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.0380,0000.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.0387,1910.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.0254,5460.1
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.0250,5020.1
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.0264,2850.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.0245,0000.0
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.0246,0220.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.0270,8430.1
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.0257,4450.1
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.0263,4440.1
AUST & NZ BANK 19/06/2023 אג"ח קונצרני0.016,0000.0
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.0123,1750.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.0123,0630.0
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.0133,1200.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.0122,6190.0
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.0125,2720.0
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.0120,0000.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0123,3870.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.0115,0000.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.0125,7690.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0129,0110.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני010,7290.0
דלק קב אגח יז אג"ח קונצרני09,0000.0
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני010,0000.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני010,4620.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני014,8510.0
שכון ובי אגח 7אג"ח קונצרני0 0.0


26


אג"חים מדינה, שהם 49.94% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה7.9217,000,00021.8
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה5.8115,000,00016.0
גליל ‭5904
 אג"ח מדינה5.559,000,00015.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.479,900,00012.3
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה4.348,900,00012.0
שחר 2683 אג"ח מדינה3.458,954,4109.5
גליל ‭5903
 אג"ח מדינה2.33,780,0006.3
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.095,800,0005.8
ממשל צמודה ‭053אג"ח מדינה2.073,000,0005.7
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.673,958,8804.6
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה1.552,913,5054.3
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה1.322,500,0003.6
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה12,378,4022.8
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה0.912,500,0002.5
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה0.912,500,0002.5
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.882,000,0002.4
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה0.711,800,0001.9
ISRAEL 4% 30.6.2022 אג"ח מדינה0.63400,0001.7
גליל 5472 אג"ח מדינה0.591,180,0001.6
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה0.581,257,2531.6
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה0.421,150,0001.1
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05. אג"ח מדינה0.3485,0000.8
MBONO 6.25% 16/06/2016 אג"ח מדינה0.2827,8000.8
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה0.18400,0000.5
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה0.0117,1740.0
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה010,0000.0


6


מלוות קצר מועד, שהם 7.78% מהקרן
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד2.577,092,8007.1
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד25,500,0005.5
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד1.774,878,8894.9
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד0.722,000,0002.0
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד0.541,500,0001.5
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד0.18500,0000.5


1


PUT אופציות, שהם 0.05% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית0.052500.1


5


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.95% מהקרן
EIB 6% 21.10.19 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.32,450,0000.8
INTL FIN 5% 21.12.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.29560,0000.8
EBRD 5% 28.05.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.249,900,0000.6
EIB 7.5% 30.1.19 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.1760,0000.3
EIB 7.25% 25/01/16 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.0228,0000.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.21% מהקרן
PROSHARES ULSTRASHORT 20+Y (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.213,7000.6


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.33% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים6.12 16.9
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.05 5.6
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.16 0.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן