TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   77.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   199.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


3


מניות, שהם 0.24% מהקרן
אל על מניה0.17200,0000.1
POTASH CORP SASKATCHEWAN מניה0.053000.0
SODASTREAM INT מניה0.022500.0


12


תעודות סל, שהם 13.61% מהקרן
תכלית א ת''א 100 תעודת סל4.5130,1003.8
קסם סמ 31תא75 תעודת סל2.1324,3001.8
תכלמר לז נסדק תעודת סל2.0940,8511.8
תכלית סל ה נאסדק תעודת סל0.879,0000.7
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל0.7420,0000.6
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.6875,1740.6
פסגמדד עא פתוח תעודת סל0.6614,0000.6
תכלגל סח יורשק תעודת סל0.62140,0000.5
קסם סל מוצרימדד לב תלבונד תעודת סל0.5114,0000.4
תכלית סל ג בנקים תעודת סל0.3223,3600.3
פסג מדד מז ספשח תעודת סל0.291,1000.2
קסםסם קנ סטבנש תעודת סל0.194,0300.2


43


אג"חים קונצרני, שהם 6.26% מהקרן
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.78650,0000.7
דקסיה הנ אגח י אג"ח קונצרני0.6500,0000.5
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.43350,0000.4
אספן גרופ אגח ו אג"ח קונצרני0.38350,0000.3
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.31250,0000.3
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.28300,0000.2
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.26231,3540.2
אינפיניה אגח 6 אג"ח קונצרני0.22188,2280.2
אפי נכסים אגח זאג"ח קונצרני0.21197,1130.2
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.21200,0000.2
מבנה אגח יז אג"ח קונצרני0.2200,0000.2
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.19160,0000.2
רבד אגח ב אג"ח קונצרני0.16137,1870.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.15131,4620.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.1489,4730.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.14130,8350.1
דיסקונט ש''ה א אג"ח קונצרני0.1480,0000.1
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.1375,0000.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.13100,0830.1
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.12100,0000.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.12100,0000.1
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.175,0000.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.170,0000.1
אדמה אגח ב אג"ח קונצרני0.0850,0000.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.0750,0000.1
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.0650,7450.1
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.0530,0000.0
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.0540,0000.0
מבנה אגח טז אג"ח קונצרני0.0550,0000.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.0429,2500.0
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.0429,4080.0
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.0424,0000.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.0323,1810.0
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני0.0327,0000.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.0327,0000.0
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.0322,5000.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.0320,0000.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.0327,7500.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.0330,0000.0
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.0321,8500.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.0220,0000.0
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.014,7240.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.0110,0000.0


13


אג"חים מדינה, שהם 42.66% מהקרן
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה11.857,867,81610.0
גליל 5903 אג"ח מדינה9.284,696,9827.9
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה5.734,196,8174.9
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה5.083,390,0004.3
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה3.181,848,8312.7
גליל ‭5904
 אג"ח מדינה2.531,261,1112.1
ממשלתית שקלית %01/22 5.5 אג"ח מדינה2.21,450,0001.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.88600,0000.7
ממשל צמודה ‭053אג"ח מדינה0.78350,0000.7
שחר 2683 אג"ח מדינה0.5400,0000.4
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה0.35200,0000.3
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה0.26200,0000.2
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה0.0430,0000.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 10.97% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד10.979,300,0009.3


1


CALL אופציות, שהם 0.03% מהקרן
דלר-0400.0M502רכישה CALL אופציית0.031800.0


1


PUT אופציות, שהם -0.21% מהקרן
דלר-0400.0M502מכירה PUT אופציית-0.21-195-0.2


4


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.90% מהקרן
ISHARES INTERMEDIATE CREDIT BO (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.795,4202.4
POORS 500 TRUST SER& STANDARD (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.312,4942.0
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.751,6000.6
P 500 HIGH BET&POWERSHARES S (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.053500.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.14% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים13.12 11.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן