TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל אינפלציה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   89.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   780.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


19


מניות, שהם 3.12% מהקרן
כילמניה0.5116,0000.5
BANK OF CHINA מניה0.42170,0000.4
ALIBABA GROUP HOLDINGS מניה0.399000.3
אלביט מערכותמניה0.331,2000.3
IND&COMM BK OF CHINA-H מניה0.32100,0000.3
TRIUMPH GROUP INC מניה0.31,1000.3
AGCO CORP מניה0.281,5000.3
בינלאומימניה0.254,5000.2
דלק רכבמניה0.256,0000.2
אורמת מניה0.237,5000.2
AMERADA HESS CORP US מניה0.155000.1
בריינסוויימניה0.144,0000.1
אחים נאוימניה0.052,0000.0
ארפורט סיטימניה0.041,0000.0
אינטק פארמ מניה0.0113,1660.0
CHAODA MODERN AGRICULTURE מניה02,0000.0
סלקוםמניה0490.0
בזןמניה-0.1-80,000-0.1
פז נפטמניה-0.45-800-0.4


8


תעודות סל, שהם 7.01% מהקרן
הראלס יג תב40 תעודת סל2.09628,6001.9
תכלמר יד בונד40 תעודת סל1.9357,3401.7
קסםסמ סג בונד40 תעודת סל1.6449,3001.5
תכלתמר כ גרמני תעודת סל0.397,5000.3
פסגמ מח בנד40 תעודת סל0.34100,0000.3
תכלאינ מ בונד40 תעודת סל0.3398,0000.3
קסם סמ 5 סין תעודת סל0.192,0000.2
קסםסמ פו חקלאות תעודת סל0.142,4260.1


9


אג"חים להמרה, שהם 1.14% מהקרן
ארקו אג ח אג"ח להמרה0.54500,0000.5
חלל תקש אג ג אג"ח להמרה0.18127,8400.2
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.14100,8500.1
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.187,7500.1
חלל תקש אג ב אג"ח להמרה0.0747,5840.1
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.0762,4270.1
מעין ונצר אגא-ש אג"ח להמרה0.0485,9570.0
אאורה אג 1 אג"ח להמרה03,1190.0
סינרג'י אג א-ס אג"ח להמרה03,6990.0


102


אג"חים קונצרני, שהם 27.31% מהקרן
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני2.151,330,9191.9
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני1.37994,1331.2
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.16811,9911.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.1773,3941.0
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני1.05964,9670.9
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.96716,3850.9
ALIBABA GROUP HOLDING אג"ח קונצרני0.91200,0000.8
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.89717,2500.8
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0.87623,8400.8
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.82581,7660.7
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.8527,6810.7
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.7598,0000.6
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.63502,8260.6
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.62408,9130.6
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.61791,7910.5
גליל מור אגח א אג"ח קונצרני0.57511,8900.5
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.52410,4290.5
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.51375,4220.5
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.51326,2460.5
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.49341,6380.4
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.48300,0000.4
חלל תקש אגח ה אג"ח קונצרני0.47336,9820.4
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.4336,1800.4
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.4317,9190.4
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.38262,5000.3
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.35243,7960.3
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.33270,0000.3
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.33295,1030.3
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.3200,0000.3
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.3220,0000.3
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.29250,0000.3
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.25203,1720.2
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.25202,2540.2
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.25232,6590.2
אפריקה נכס אגחג אג"ח קונצרני0.22158,4310.2
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.22773,7930.2
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.22157,4740.2
פולאר השק אגח ו אג"ח קונצרני0.21185,4170.2
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.19153,7000.2
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.19150,0000.2
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.18119,4950.2
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.18359,5000.2
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.17400,0000.2
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.16127,6880.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.16111,9740.1
בינל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.15101,7340.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.15100,0000.1
פועלים ש"ה נד א אג"ח קונצרני0.1590,0000.1
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.14124,1870.1
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.1399,5830.1
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.1291,6660.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.1287,0060.1
אנגל משאב אגח ו אג"ח קונצרני0.1191,0940.1
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.171,1770.1
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.180,0000.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.163,4280.1
סינרג'יכב אגח ב אג"ח קונצרני0.1397,0840.1
VALE OVERSEAS LIMITED אג"ח קונצרני0.0920,0000.1
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.0973,3590.1
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.0976,0080.1
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.0967,9000.1
מז טפ הנפק הת27 אג"ח קונצרני0.0958,5550.1
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.0855,1540.1
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.0859,6200.1
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.0867,2200.1
פוליגון אגח 3 אג"ח קונצרני0.0860,0000.1
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.0765,1000.1
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.0780,0000.1
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.0750,0000.1
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.0648,0500.0
בסר אירופ אגח ט אג"ח קונצרני0.06214,2810.1
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.0644,1070.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.0430,0000.0
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.0430,0000.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.0424,8680.0
אנגל משאב אגח ז אג"ח קונצרני0.0436,4340.0
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.0430,8940.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.0429,2000.0
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.0430,9320.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.0322,5000.0
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.0317,4290.0
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.0327,7020.0
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני0.0210,8850.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.0211,0000.0
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.0212,6740.0
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.0216,0480.0
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.0215,0000.0
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.0211,7190.0
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.017,5000.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.016,5000.0
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.017,6170.0
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.018,0000.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.019,7210.0
סוהו נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.0152,9850.0
שטרן אגח א אג"ח קונצרני0.014,4350.0
גמול השק אגח ב אג"ח קונצרני04,0210.0
דיסק השק אגח ז אג"ח קונצרני04,3200.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני020.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0 0.0
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני010.0
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0 0.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני01,0070.0


3


אג"חים מדינה, שהם 55.03% מהקרן
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה27.1622,700,00024.2
גליל 5472 אג"ח מדינה18.1611,699,69816.2
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה9.718,634,7028.7


1


CALL אופציות, שהם % מהקרן
דלר-502M0.0395C CALL אופציית0100.0


1


PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן
דלר-502M0.0395P PUT אופציית-0.01-100.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.34% מהקרן
INTER-AMERICAN DEVEL BK אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.341,100,0000.3


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.83% מהקרן
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.281,5000.2
SPDR GOLD TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.285200.3
WISDOMTREE INDIA EARNINGS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.272,6000.2


25


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.82% מהקרן
אייס דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.31257,6950.3
קמור אג ח-ס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.2446,3000.2
קמור ח חש12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1223,1490.1
אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03169,2500.0
רילון אג 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03101,2000.0
אולימפיה אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02116,9040.0
אמפל אמרי אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02507,5000.0
אפסק אג א-ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02107,1140.0
בסר אירופ אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0257,9590.0
אמפלאמ ב חש13/1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01253,7500.0
אמפלאמ ב חש14/1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01253,7500.0
בסרא ט חש 12/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0127,7820.0
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01100,0000.0
סינרגי ב חש14/6 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0133,0900.0
סינרגי ב חש14/8 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0133,0910.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0133,0900.0
אפסק אגא חש1211 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה014,7030.0
בוימלגרין -ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה017,3650.0
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה028,8100.0
גמול אגא חש9/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01400.0
גראדלינק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0750,2960.0
סינרגי א חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03080.0
סינרגי א חש14/6 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03080.0
סינרגי א חש14/8 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03080.0
סקלס אגו חש14/7 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.14% מהקרן
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים3.37 3.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.92 0.8
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.5 0.4
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.35 0.3
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן