|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
89.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
780.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
19 |
מניות, שהם 3.12% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.51 | 16,000 | 0.5 | |
| BANK OF CHINA | מניה | 0.42 | 170,000 | 0.4 | |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS | מניה | 0.39 | 900 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.33 | 1,200 | 0.3 | |
| IND&COMM BK OF CHINA-H | מניה | 0.32 | 100,000 | 0.3 | |
| TRIUMPH GROUP INC | מניה | 0.3 | 1,100 | 0.3 | |
| AGCO CORP | מניה | 0.28 | 1,500 | 0.3 | |
| בינלאומי | מניה | 0.25 | 4,500 | 0.2 | |
| דלק רכב | מניה | 0.25 | 6,000 | 0.2 | |
| אורמת | מניה | 0.23 | 7,500 | 0.2 | |
| AMERADA HESS CORP US | מניה | 0.15 | 500 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.14 | 4,000 | 0.1 | |
| נאוי | מניה | 0.05 | 2,000 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.04 | 1,000 | 0.0 | |
| אינטק פארמ | מניה | 0.01 | 13,166 | 0.0 | |
| CHAODA MODERN AGRICULTURE | מניה | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0 | 49 | 0.0 | |
| בזן | מניה | -0.1 | -80,000 | -0.1 | |
| פז אנרגיה | מניה | -0.45 | -800 | -0.4 | |
8 |
תעודות סל, שהם 7.01% מהקרן |
| הראלס יג תב40 | תעודת סל | 2.09 | 628,600 | 1.9 | |
| תכלמר יד בונד40 | תעודת סל | 1.93 | 57,340 | 1.7 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 1.64 | 49,300 | 1.5 | |
| תכלתמר כ גרמני | תעודת סל | 0.39 | 7,500 | 0.3 | |
| פסגמ מח בנד40 | תעודת סל | 0.34 | 100,000 | 0.3 | |
| תכלאינ מ בונד40 | תעודת סל | 0.33 | 98,000 | 0.3 | |
| קסם סמ 5 סין | תעודת סל | 0.19 | 2,000 | 0.2 | |
| קסםסמ פו חקלאות | תעודת סל | 0.1 | 42,426 | 0.1 | |
9 |
אג"חים להמרה, שהם 1.14% מהקרן |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 0.54 | 500,000 | 0.5 | |
| חלל תקש אג ג | אג"ח להמרה | 0.18 | 127,840 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.14 | 100,850 | 0.1 | |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.1 | 87,750 | 0.1 | |
| חלל תקש אג ב | אג"ח להמרה | 0.07 | 47,584 | 0.1 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.07 | 62,427 | 0.1 | |
| מעין ונצר אגא-ש | אג"ח להמרה | 0.04 | 85,957 | 0.0 | |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0 | 3,119 | 0.0 | |
| סינרג'י אג א-ס | אג"ח להמרה | 0 | 3,699 | 0.0 | |
102 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.31% מהקרן |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 2.15 | 1,330,919 | 1.9 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.37 | 994,133 | 1.2 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.16 | 811,991 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.1 | 773,394 | 1.0 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.05 | 964,967 | 0.9 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.96 | 716,385 | 0.9 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | אג"ח קונצרני | 0.91 | 200,000 | 0.8 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.89 | 717,250 | 0.8 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 623,840 | 0.8 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 581,766 | 0.7 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 527,681 | 0.7 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 598,000 | 0.6 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.63 | 502,826 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 408,913 | 0.6 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 791,791 | 0.5 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 511,890 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 410,429 | 0.5 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 375,422 | 0.5 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 326,246 | 0.5 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 341,638 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 300,000 | 0.4 | |
| חלל תקש אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 336,982 | 0.4 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.4 | 336,180 | 0.4 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 317,919 | 0.4 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 262,500 | 0.3 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 243,796 | 0.3 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 270,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 295,103 | 0.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 200,000 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 220,000 | 0.3 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 250,000 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 203,172 | 0.2 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 202,254 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 232,659 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגחג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 158,431 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 773,793 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 157,474 | 0.2 | |
| פולאר השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 185,417 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.19 | 153,700 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 150,000 | 0.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 119,495 | 0.2 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 359,500 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 400,000 | 0.2 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 127,688 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 111,974 | 0.1 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 101,734 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 90,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 124,187 | 0.1 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 99,583 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 91,666 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 87,006 | 0.1 | |
| אנגל משאב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 91,094 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 71,177 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 80,000 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 63,428 | 0.1 | |
| סינרג'יכב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 397,084 | 0.1 | |
| VALE OVERSEAS LIMITED | אג"ח קונצרני | 0.09 | 20,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 73,359 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 76,008 | 0.1 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 67,900 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 58,555 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 55,154 | 0.1 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 59,620 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 67,220 | 0.1 | |
| פוליגון אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 60,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 65,100 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 80,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 48,050 | 0.0 | |
| בסר אירופ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 214,281 | 0.1 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 44,107 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,000 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,000 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 24,868 | 0.0 | |
| אנגל משאב אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 36,434 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,894 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 29,200 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,932 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,500 | 0.0 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,429 | 0.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 27,702 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,885 | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 11,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,674 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 16,048 | 0.0 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 15,000 | 0.0 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 11,719 | 0.0 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,500 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,500 | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,617 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,721 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 52,985 | 0.0 | |
| שטרן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,435 | 0.0 | |
| גמול השק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 4,021 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 4,320 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 1,007 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 55.03% מהקרן |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 27.16 | 22,700,000 | 24.2 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 18.16 | 11,699,698 | 16.2 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 9.71 | 8,634,702 | 8.7 | |
1 |
CALL אופציות, שהם % מהקרן |
| דלר-502M0.0395C | CALL אופציית | 0 | 10 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-502M0.0395P | PUT אופציית | -0.01 | -10 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.34% מהקרן |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.34 | 1,100,000 | 0.3 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.83% מהקרן |
| ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.28 | 1,500 | 0.2 | |
| SPDR GOLD TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.28 | 520 | 0.3 | |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.27 | 2,600 | 0.2 | |
25 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.82% מהקרן |
| אייס דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.31 | 257,695 | 0.3 | |
| קמור אג ח-ס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.2 | 446,300 | 0.2 | |
| קמור ח חש12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.1 | 223,149 | 0.1 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 169,250 | 0.0 | |
| רילון אג 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 101,200 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 116,904 | 0.0 | |
| אמפל אמרי אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 507,500 | 0.0 | |
| אפסק אג א-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 107,114 | 0.0 | |
| בסר אירופ אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 57,959 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש13/1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 253,750 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש14/1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 253,750 | 0.0 | |
| בסרא ט חש 12/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 27,782 | 0.0 | |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 100,000 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש14/6 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 33,090 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש14/8 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 33,091 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 33,090 | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,703 | 0.0 | |
| בוימלגרין -ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,365 | 0.0 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 28,810 | 0.0 | |
| גמול אגא חש9/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 140 | 0.0 | |
| גראדלינק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 750,296 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 308 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/6 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 308 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/8 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 308 | 0.0 | |
| סקלס אגו חש14/7 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.14% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | | 3.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | | 0.8 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | | 0.4 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|