TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא AlphaBeta מניות Value
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   528.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2133
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


תעודות סל, שהם 9.32% מהקרן
פסגותסל ג תא100 תעודת סל4.731,958,62024.9
הראלס כה ספ תעודת סל4.592,935,05124.1


110


אג"חים קונצרני, שהם 50.21% מהקרן
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני1.676,405,9568.8
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני1.565,688,0698.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני1.247,871,5226.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.26,921,9456.3
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.24,432,3546.3
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני1.095,638,8195.7
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.074,916,8895.6
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני1.064,364,1985.6
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.034,123,3575.4
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.973,484,2455.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.964,315,6755.1
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.963,973,5315.1
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.943,831,6334.9
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.874,361,9554.6
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.864,068,2754.5
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.853,095,9414.4
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.825,862,7614.3
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.824,326,2184.3
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.783,429,8534.1
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.733,003,9873.8
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.723,458,7613.8
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.722,548,2643.8
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.712,901,8203.7
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.692,610,6883.6
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.693,383,0913.6
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.662,541,1943.5
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.652,365,2753.4
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.642,810,4053.4
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.583,000,7423.1
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.572,057,1253.0
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.552,181,8432.9
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.552,254,9592.9
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.552,738,4962.9
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.542,747,0312.9
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.511,836,1082.7
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.492,023,4512.6
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.492,417,1762.6
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.482,005,6732.5
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.472,320,5822.5
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.471,939,2992.5
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.451,669,8772.3
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.451,775,2472.4
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.441,832,9022.3
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.442,054,0472.4
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.432,056,0142.3
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.41,945,0112.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.41,593,0322.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.381,493,7322.0
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.381,503,0872.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.371,499,7801.9
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.341,480,8071.8
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.331,436,0321.7
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני0.331,412,2881.7
אמות אגח באג"ח קונצרני0.321,348,2821.7
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.321,547,5001.7
בינל הנפק התחכא אג"ח קונצרני0.321,474,4871.7
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.311,380,8191.6
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.31,245,0641.6
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.31,193,5891.6
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.31,152,1031.6
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.31,502,4271.6
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.31,327,2211.6
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.291,291,4091.5
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.291,094,4481.5
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.291,126,3121.5
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.291,327,4971.5
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.281,500,5261.5
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.281,209,4551.5
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.281,309,3641.5
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.271,103,8461.4
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.271,162,1381.4
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.261,254,5621.4
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.261,241,8891.3
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.25969,9511.3
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.241,275,2971.3
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.241,601,6081.3
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.241,976,5121.3
דיסקונט מנ הת ב אג"ח קונצרני0.24900,9001.3
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.24928,4791.3
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.241,115,2851.3
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.23874,6491.2
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.231,047,8111.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.221,075,1061.2
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.221,013,8821.2
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.221,038,5711.2
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.221,070,1201.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.221,103,5741.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.21962,7631.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.211,192,8491.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.21878,1311.1
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.2789,8461.1
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.21,096,0511.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.18997,5131.0
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.18837,7290.9
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.17710,5190.9
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.16860,7130.9
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.16839,0870.9
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.15670,4920.8
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.14687,2680.7
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.14623,8870.8
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.14615,5730.7
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.14720,6430.8
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.14706,5050.7
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.13548,1420.7
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.13628,6470.7
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.13573,0250.7
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.13706,2420.7
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.12553,6210.6
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.11521,2690.6
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.1469,4580.5


22


אג"חים מדינה, שהם 40.83% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה3.3410,475,21817.5
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.6410,983,74413.9
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.69,319,97513.7
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.4610,059,88512.9
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה2.4610,184,76312.9
גליל 5904אג"ח מדינה2.327,168,91712.2
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה2.2410,172,19611.8
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה2.229,711,32311.7
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.29,284,50811.6
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה1.999,475,89810.5
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה1.9710,414,15310.4
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה1.949,430,56710.2
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.737,839,6559.1
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה1.718,562,4139.0
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה1.658,690,5188.7
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.575,656,4928.3
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.426,184,1337.5
שחר 2683 אג"ח מדינה1.286,353,8586.8
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה1.035,452,6295.4
ממשל שקלית 0519 אג"ח מדינה0.783,764,8544.1
ממשל שקלית 0115 אג"ח מדינה0.753,962,9714.0
ממשל שקלית 1017 אג"ח מדינה0.532,731,3332.8


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם % מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן