|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
528.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2133 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 9.32% מהקרן |
| פסגותסל ג תא100 | תעודת סל | 4.73 | 1,958,620 | 24.9 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 4.59 | 2,935,051 | 24.1 | |
110 |
אג"חים קונצרני, שהם 50.21% מהקרן |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.67 | 6,405,956 | 8.8 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 5,688,069 | 8.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.24 | 7,871,522 | 6.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.2 | 6,921,945 | 6.3 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.2 | 4,432,354 | 6.3 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 5,638,819 | 5.7 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.07 | 4,916,889 | 5.6 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 1.06 | 4,364,198 | 5.6 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 4,123,357 | 5.4 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 3,484,245 | 5.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 4,315,675 | 5.1 | |
| גזית גלוב אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.96 | 3,973,531 | 5.1 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.94 | 3,831,633 | 4.9 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 4,361,955 | 4.6 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 4,068,275 | 4.5 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 3,095,941 | 4.4 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.82 | 5,862,761 | 4.3 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 4,326,218 | 4.3 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 3,429,853 | 4.1 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 3,003,987 | 3.8 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 3,458,761 | 3.8 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,548,264 | 3.8 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,901,820 | 3.7 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 2,610,688 | 3.6 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.69 | 3,383,091 | 3.6 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 2,541,194 | 3.5 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 2,365,275 | 3.4 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,810,405 | 3.4 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 3,000,742 | 3.1 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 2,057,125 | 3.0 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,181,843 | 2.9 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,254,959 | 2.9 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,738,496 | 2.9 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,747,031 | 2.9 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,836,108 | 2.7 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,417,176 | 2.6 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,023,451 | 2.6 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,005,673 | 2.5 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,320,582 | 2.5 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,939,299 | 2.5 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,669,877 | 2.3 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,775,247 | 2.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,832,902 | 2.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,054,047 | 2.4 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,056,014 | 2.3 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,945,011 | 2.1 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,593,032 | 2.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,493,732 | 2.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,503,087 | 2.0 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,499,780 | 1.9 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,480,807 | 1.8 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,436,032 | 1.7 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,412,288 | 1.7 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,348,282 | 1.7 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,547,500 | 1.7 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,474,487 | 1.7 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,380,819 | 1.6 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,245,064 | 1.6 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,193,589 | 1.6 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,152,103 | 1.6 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,502,427 | 1.6 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,327,221 | 1.6 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,291,409 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,094,448 | 1.5 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,126,312 | 1.5 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,327,497 | 1.5 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,500,526 | 1.5 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,209,455 | 1.5 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,309,364 | 1.5 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,103,846 | 1.4 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,162,138 | 1.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,254,562 | 1.4 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,241,889 | 1.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 969,951 | 1.3 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,275,297 | 1.3 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,601,608 | 1.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,976,512 | 1.3 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 900,900 | 1.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 928,479 | 1.3 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,115,285 | 1.3 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 874,649 | 1.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,047,811 | 1.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,075,106 | 1.2 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,013,882 | 1.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,038,571 | 1.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,070,120 | 1.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,103,574 | 1.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 962,763 | 1.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,192,849 | 1.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 878,131 | 1.1 | |
| אגוד הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 789,846 | 1.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,096,051 | 1.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.18 | 997,513 | 1.0 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 837,729 | 0.9 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 710,519 | 0.9 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 860,713 | 0.9 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 839,087 | 0.9 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 670,492 | 0.8 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 687,268 | 0.7 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 623,887 | 0.8 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 615,573 | 0.7 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 720,643 | 0.8 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 706,505 | 0.7 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 548,142 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 628,647 | 0.7 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 573,025 | 0.7 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 706,242 | 0.7 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 553,621 | 0.6 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 521,269 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 469,458 | 0.5 | |
22 |
אג"חים מדינה, שהם 40.83% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.34 | 10,475,218 | 17.5 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 2.64 | 10,983,744 | 13.9 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 2.6 | 9,319,975 | 13.7 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 2.46 | 10,059,885 | 12.9 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 2.46 | 10,184,763 | 12.9 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.32 | 7,168,917 | 12.2 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 2.24 | 10,172,196 | 11.8 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 2.22 | 9,711,323 | 11.7 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 2.2 | 9,284,508 | 11.6 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 1.99 | 9,475,898 | 10.5 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 1.97 | 10,414,153 | 10.4 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 1.94 | 9,430,567 | 10.2 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 1.73 | 7,839,655 | 9.1 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 1.71 | 8,562,413 | 9.0 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 1.65 | 8,690,518 | 8.7 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 1.57 | 5,656,492 | 8.3 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 1.42 | 6,184,133 | 7.5 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.28 | 6,353,858 | 6.8 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 1.03 | 5,452,629 | 5.4 | |
| ממשל שקלית 0519 | אג"ח מדינה | 0.78 | 3,764,854 | 4.1 | |
| ממשל שקלית 0115 | אג"ח מדינה | 0.75 | 3,962,971 | 4.0 | |
| ממשל שקלית 1017 | אג"ח מדינה | 0.53 | 2,731,333 | 2.8 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם % מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|