| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
31 |
אג"חים קונצרני, שהם 44.55% מהקרן |
| ISRAEL ELEC5.625%6/18 | אג"ח קונצרני | 5.24 | 1,690,000 | 7.1 | |
| MORGAN STANLEY 0.9706% 23/07/19 | אג"ח קונצרני | 4.33 | 1,500,000 | 5.9 | |
| NOBLE GROUP LTD 6.75% 29/01/20 | אג"ח קונצרני | 3.15 | 1,000,000 | 4.3 | |
| NASDAQ4.25%6/24 | אג"ח קונצרני | 3.07 | 1,000,000 | 4.2 | |
| GOLDMAN SACHS GROL 1.3406% 15/11/18 | אג"ח קונצרני | 2.91 | 990,000 | 3.9 | |
| MORGAN STANLEY 7.3% 05/19 | אג"ח קונצרני | 2.82 | 800,000 | 3.8 | |
| CITIGROUP 6.125% 21.11.17 | אג"ח קונצרני | 2.46 | 750,000 | 3.3 | |
| BANK OF AMERICA 5.65 1.5.18 | אג"ח קונצרני | 1.64 | 500,000 | 2.2 | |
| C 3.875% 10/23 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 500,000 | 2.1 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 4.625% 30/01/43 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 500,000 | 2.1 | |
| KOREA NATIONAL OIL CORP 2.75% 23/01/19 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 500,000 | 2.0 | |
| COMMONWEALTH BANK AUS 0.781897% 06/09/19 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 500,000 | 2.0 | |
| WU 3.35% 05/19 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 460,000 | 1.9 | |
| RZD CAPITAL LIMITED (RZD 5.7% 05/04/22 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 500,000 | 1.6 | |
| MERRILL LYNCH&CO 6.875% 25/04/18 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 300,000 | 1.4 | |
| MURPHY OIL CORP 3.7% 01/12/22 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 380,000 | 1.4 | |
| MUR 4% 06/22 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 350,000 | 1.3 | |
| RABOBANK NEDERLAND 11% 30/06/19 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 250,000 | 1.3 | |
| URALKALI OJSC 3.723% 30/04/18 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 300,000 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 957,210 | 0.9 | |
| HSBC HOLDINGS PLC | אג"ח קונצרני | 0.63 | 200,000 | 0.9 | |
| PETROBRAS INTL FIN CO 8.375% 10/12/18 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 200,000 | 0.8 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.375% 08/09/16 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 200,000 | 0.8 | |
| HUTCH WHAMPOA INT 2% 08/11/17 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 200,000 | 0.8 | |
| SK TELECOM CO SKM 2.125 1.5.18 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 200,000 | 0.8 | |
| BANK OF AMER 6.5% 08/16 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 160,000 | 0.7 | |
| ROSNEFT(ROSNEFT INT FIN) 4.199% 06/03/22 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 200,000 | 0.6 | |
| ENEL FINANCE INTERNATION 6.25% 15/09/17 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 100,000 | 0.4 | |
| AMERICA MOVIL 3.625% 03/15 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 100,000 | 0.4 | |
| PETROBRAS GKOBAL FINANCE 2% 20/05/16 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.4 | |
| HSBC BANK PLC 29/06/49 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.3 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 7.44% מהקרן |
| REPUBLIC OF POLAND 5.125% 21/04/21 | אג"ח מדינה | 3.37 | 1,000,000 | 4.6 | |
| STATE OF ISREAL 4% 30/06/22 | אג"ח מדינה | 2.39 | 740,000 | 3.2 | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.875% 27/05/19 | אג"ח מדינה | 0.84 | 250,000 | 1.1 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125% 26/03/19 | אג"ח מדינה | 0.51 | 151,000 | 0.7 | |
| SOAF 8.5% 6.23.17 SOAF | אג"ח מדינה | 0.33 | 100,000 | 0.5 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 43.78% מהקרן |
| US TREASURY N/B 31/05/19 1.5% | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 37.85 | 12,850,000 | 51.3 | |
| TII 0.125% 15/04/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.93 | 2,000,000 | 8.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.11% מהקרן |
| PROSHARES ULTRASHORT LEHMAN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.11 | 1,000 | 0.2 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| הסנה 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,086 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.10% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 1,000,000 | 3.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 335,722 | 1.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 312,656 | 0.3 | |