| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 100.01% מהקרן |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 24.06 | 243,377,039 | 308.9 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 21.92 | 242,982,834 | 281.4 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 21.77 | 232,237,576 | 279.5 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 19.48 | 226,392,455 | 250.0 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 7.57 | 89,939,915 | 97.1 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 5.21 | 65,237,702 | 66.9 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.90% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.9 | -11,579,761 | -11.6 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם % מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -17,967 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -8 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,324 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -2,336 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -3,948 | 0.0 | |