|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
87 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
427.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 8.84% מהקרן |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 4.43 | 1,250,000 | 3.9 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 4.41 | 125,000 | 3.9 | |
56 |
אג"חים קונצרני, שהם 36.53% מהקרן |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.65 | 2,194,000 | 2.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.11 | 1,450,000 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 2.07 | 1,990,999 | 1.8 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,318,000 | 1.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 850,000 | 1.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 1,100,000 | 1.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 833,333 | 1.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.19 | 910,714 | 1.0 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,000,000 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.08 | 714,285 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.99 | 695,000 | 0.9 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.96 | 666,667 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.84 | 710,460 | 0.7 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 575,001 | 0.7 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 625,000 | 0.7 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 464,738 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.72 | 500,000 | 0.6 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 594,000 | 0.6 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 466,666 | 0.6 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 388,889 | 0.5 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 429,000 | 0.5 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 509,500 | 0.5 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 475,000 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.59 | 366,666 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 450,000 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.54 | 500,000 | 0.5 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 339,286 | 0.5 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 323,076 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 358,219 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 350,000 | 0.4 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 300,000 | 0.4 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 280,000 | 0.4 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 311,064 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 270,000 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 245,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.37 | 250,000 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 220,000 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 275,000 | 0.3 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.32 | 72,057 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 212,500 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 250,000 | 0.3 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.3 | 67,020 | 0.3 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 185,057 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 175,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.23 | 142,500 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 156,403 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 150,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 173,315 | 0.2 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 125,000 | 0.2 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 116,252 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.14 | 86,666 | 0.1 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 58,125 | 0.1 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 13,811 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 43.08% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 15.74 | 12,500,000 | 13.8 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 11.55 | 8,750,000 | 10.1 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 4.12 | 3,000,000 | 3.6 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 4 | 3,250,000 | 3.5 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 2.68 | 1,750,000 | 2.4 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 2.18 | 1,500,000 | 1.9 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.58 | 1,000,000 | 1.4 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 1.22 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 0.01 | 4,034 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.69% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 5.69 | 5,000,000 | 5.0 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| הסנה 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 132,000 | 0.0 | |
| עיט 1 שערוך מיוחד | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 19,088 | 0.0 | |
| פויכטונגר השקעות 1984בע"מ | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,087 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.32% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.91 | 872,858 | 3.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 1,235,972 | 1.2 | |
|