הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס אגח חברות ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		25.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		114.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	אג"חים להמרה, שהם 0.56% מהקרן
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.56	160,000	0.2
86	אג"חים קונצרני, שהם 68.69% מהקרן
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	2.48	800,000	0.7
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	2.05	472,222	0.6
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	1.96	500,000	0.6
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	1.95	500,000	0.6
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	1.9	480,000	0.6
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	1.81	463,684	0.5
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.63	500,000	0.5
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.58	417,777	0.5
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	1.54	416,000	0.5
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	1.46	400,000	0.4
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	1.37	300,000	0.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.35	377,775	0.4
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	1.35	360,000	0.4
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	1.3	300,000	0.4
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.22	300,000	0.4
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.18	257,143	0.3
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	1.13	400,000	0.3
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	1.13	300,000	0.3
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	1.11	300,000	0.3
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	1.09	287,755	0.3
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	1.09	300,000	0.3
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	1.08	290,909	0.3
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	1.08	300,000	0.3
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	1.07	300,000	0.3
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	1.04	315,000	0.3
	פועלים הנפ ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.99	200,000	0.3
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.95	262,348	0.3
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.92	250,000	0.3
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.9	192,858	0.3
	כלכלית י-ם אגח י	אג"ח קונצרני	0.87	243,000	0.3
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.86	200,000	0.3
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.83	193,500	0.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.78	209,993	0.2
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.75	200,000	0.2
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.75	200,000	0.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.73	200,000	0.2
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.7	200,000	0.2
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.67	200,000	0.2
	רציו מימון אגח א	אג"ח קונצרני	0.67	200,000	0.2
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.66	173,900	0.2
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.66	171,428	0.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.66	200,000	0.2
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.66	190,000	0.2
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.66	200,000	0.2
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.62	180,000	0.2
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.62	200,000	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.58	149,940	0.2
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.58	166,250	0.2
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.57	160,000	0.2
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	150,000	0.2
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	160,000	0.2
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	170,000	0.2
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.55	141,667	0.2
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.53	145,000	0.2
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.53	134,500	0.2
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.53	150,000	0.2
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.52	139,000	0.2
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.52	150,000	0.2
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	150,000	0.2
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.51	142,504	0.2
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	150,000	0.2
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.5	200,000	0.1
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	130,000	0.1
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.5	150,000	0.1
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.47	100,000	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.45	120,924	0.1
	מזרחי טפחות ש"ה נד א	אג"ח קונצרני	0.45	90,000	0.1
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.42	97,500	0.1
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	116,904	0.1
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	100,000	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.42	100,000	0.1
	אגוד הנ שה נדח 2	אג"ח קונצרני	0.41	110,000	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.41	114,285	0.1
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.41	112,500	0.1
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.37	133,000	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.36	100,000	0.1
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	100,000	0.1
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.34	155,000	0.1
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.32	81,806	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	312,000	0.1
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.26	70,000	0.1
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	70,000	0.1
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	50,000	0.0
	סאני אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	115,000	0.0
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	25,000	0.0
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
15	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.36% מהקרן
	אולימפיה אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.83	1,567,805	0.2
	אולימפיה אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.16	306,583	0.0
	אפיק ירדן אגח ב חש 11/08	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	51,131	0.0
	רילון אגח 2	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	168,665	0.0
	קמור אגח ח חש 11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.09	84,999	0.0
	מזרחי ובניו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	15,911	0.0
	אסאר אקורד טכנו אגח ג ז"פ 28.2.2013	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	52,433	0.0
	בולוס גד אג"ח ב' (ל"ס)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	175,110	0.0
	בולוס גד ב מפ8/02	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	70,214	0.0
	בטוח משנה %‏5 ש"ה א שערוך מיוחד	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	28,202	0.0
	בלגד אגב מפ 8/03	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	19,890	0.0
	בלגד אגב מפ 8/04	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	38,999	0.0
	גמול אגח א חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,570	0.0
	צמנטכל אג"ח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	706,986	0.0
	תעשיות אלקטרוכימיות בע"מ אג 3	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	7,739	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 16.96% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	14.73	4,339,705	4.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.23	167,000	0.7

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור